English Version
เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF) ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
ระดับความเสี่ยง :  6
  ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 29 มิถุนายน 2550
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 500 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 190.45 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม
นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
ความเสี่ยงหลัก : Credit risk, Market risk, Liquidity risk
  ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
  การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 2,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
 
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : 1.50% ของ NAV (ถือครอง <= 1 ปี)
 0.25% ของ NAV (ถือครอง > 1 ปี)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.055%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125%
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
  
 ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
  ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2015)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 190.45 ล้านบาท   มูลค่าหน่วยลงทุน : 16.4294 บาท       
ผลการดำเนินงานของกองทุน *
  ย้อนหลัง 3 เดือน -3.71 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) -0.18 %  
 
  ย้อนหลัง 3 ปี 28.71 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 43.89 %  
  ย้อนหลัง 6 เดือน 5.96 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 5.40 %  
 
  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน
102.06 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 104.81 %  
  ย้อนหลัง 12 เดือน 15.50 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 24.09 %  
 
ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC
  ผลการดำเนินงานในอดีต
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
2557-0.81 %6.29 %8.58 %-9.89 %3.16 %
255619.39 %-10.15 %-1.18 %-9.27 %-3.82 %
255511.91 %-0.72 %9.43 %5.42 %28.17 %
สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)   การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)
A.ตราสารแห่งทุน (หุ้น)
(%)   
พลังงาน 17.06 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14.23 
พาณิชย์ 12.05 
วัสดุก่อสร้าง 11.41 
ยานยนต์ 9.24 
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 25.89 
  89.88
B. ตราสารแห่งหนี้  
 
 
 
C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ
  10.12
รวม 100.00
 
  5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)
ตราสารแห่งทุน (หุ้น) (%)   
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 8.66  
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 7.17  
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 6.51  
บมจ. ปตท. 6.27  
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 5.59  
 
ตราสารแห่งหนี้ Rating
(%) 
รวม 34.20     รวม         
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  * ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (บาท)
ปี พ.ศ. ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
2558     
2557 0.6200  0.6200
2556 1.4900  1.4900