English Version
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
ระดับความเสี่ยง :  6
  ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 22 มกราคม 2552
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 15,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 10,611.50 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง
นโยบายเงินปันผล : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
ในแต่ละงวดบัญชี
ความเสี่ยงหลัก : Credit risk, Market risk,
Liquidity risk
  ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
  การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 100 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่เกิน 1.00%
 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่เกิน 0.50%
 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท/1 รายการ
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
  
 ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
  ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 31/10/2014)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 10,611.50 ล้านบาท   มูลค่าหน่วยลงทุน : 8.6063 บาท       
ผลการดำเนินงานของกองทุน *
  ย้อนหลัง 3 เดือน 6.42 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 4.34 %  
 
  ย้อนหลัง 3 ปี 71.72 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 63.52 %  
  ย้อนหลัง 6 เดือน 9.69 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 10.12 %  
 
  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน
322.66 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 240.99 %  
  ย้อนหลัง 12 เดือน 7.93 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 9.54 %  
 
ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC
  ผลการดำเนินงานในอดีต
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
255624.41 %-14.58 %-5.72 %-11.92 %-11.75 %
255520.31 %0.68 %11.39 %8.73 %46.70 %
2554-4.60 %0.86 %-7.61 %10.22 %-2.01 %
สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)   การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)
A. ตราสารแห่งทุน (หุ้น)
(%)   
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 18.27 
ธนาคาร 17.63 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15.93 
พลังงาน 10.69 
อาหารและเครื่องดื่ม 7.10 
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 26.36 
  95.98
B. ตราสารแห่งหนี้  
 
 
 
C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ
  4.02
รวม 100.00
 
  5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)
ตราสารแห่งทุน (หุ้น) (%)   
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 6.40  
บมจ. ปตท. 6.19  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 5.87  
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.40  
บมจ. ซีพี ออลล์ 4.76  
 
ตราสารแห่งหนี้ Rating
(%) 
รวม 28.62     รวม         
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  * ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (บาท)
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
25570.50000.50000.3000 1.3000
25562.2500   2.2500
25550.70001.00001.40000.75003.8500