..:: MFC - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กองทุนของเรา
	กองทุนรวม
	มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
	ผลการดำเนินงาน
	การเปิดเผยข้อมูล
	ค้นหากองทุน
	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
	กองทุนส่วนบุคคล
	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด

	มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
	มูลค่าหน่วยลงทุนในอดีต

ชื่อกองทุน :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้	MFF	11001	17/05/2555	90,055,350.69	5,164,969.80	17.4357	17.4358	17.4357
เอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 19	MK6S19	-	30/04/2555	243,079,593.20	24,027,538.55	10.1167	10.1168	10.1167
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น	MMM	11002	17/05/2555	2,738,983,257.68	229,909,851.48	11.9132	11.9133	11.9132
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 10	MSI 10	-	30/04/2555	470,389,253.62	44,164,189.28	10.6509	10.6510	10.6509
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 11	MSI 11	-	15/05/2555	431,440,689.46	40,724,060.12	10.5942	10.5943	10.5942
เอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 9	MSI 9	-	30/04/2555	1,221,134,468.67	109,042,858.69	11.1986	11.1987	11.1986
เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม	SMART	11003	17/05/2555	425,389,176.91	42,242,200.90	10.0702	10.0703	10.0702
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท คอลเลกเตอร์	SWCOL	11004	17/05/2555	19,000,051.38	1,718,240.64	11.0578	11.0855	11.0578

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน	MM-GOV	-	17/05/2555	1,073,332,997.08	101,490,142.60	10.5757	10.5758	10.5757

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Porfolio Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟว์	HAPPY D5	-	17/05/2555	18,953,773.94	2,008,025.94	9.4390	9.4627	9.4390
กาญจนอนันต์	KAF	12002	17/05/2555	9,628,775.65	544,072.88	17.6975	17.7861	17.6975
เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์	M-BT	12004	17/05/2555	170,424,215.35	10,762,208.87	15.8354	15.8751	15.7958
ออมสิน	M-GSB	-	30/04/2555	7,730,693,935.58	750,000,000.00	-	-	-
ออมสิน ก	M-GSBA	-	30/04/2555	-	-	10.7575	-	-
ออมสิน ข	M-GSBB	-	30/04/2555	-	-	10.1575	-	-
เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์	MFX	12003	17/05/2555	72,131,148.32	2,454,258.90	29.3902	29.4197	29.3902
เอ็มเอฟซี อิสลามิกฟันด์	MIF	12005	17/05/2555	198,627,571.73	17,711,802.50	11.2144	11.2145	11.1583
เอ็มเอฟซี สเปเชี่ยล โน้ต 6 เดือน	MSN 6M	-	30/04/2555	654,549,699.20	64,847,347.56	10.0937	10.0938	10.0937
โพรฟิต 16	PRO16	12014	17/05/2555	32,960,500.30	3,488,917.31	9.4472	-	-
เอ็มเอฟซีควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ ฟันด์	Q-PORT	12006	17/05/2555	60,171,070.83	6,817,262.17	8.8262	9.0028	8.8262
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 5	SPOT7S5	-	11/05/2555	320,475,275.45	31,303,405.99	10.2377	10.2378	10.2377
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 6	SPOT7S6	-	11/05/2555	570,242,377.38	55,935,007.01	10.1947	10.1948	10.1947
เอ็มเอฟซี สปอท 7 ซีรี่ส์ 7	SPOT7S7	-	11/05/2555	539,588,561.03	54,165,531.14	9.9618	9.9619	9.9618
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แอดเวนเจอร์เรอร์	SWADV	12008	17/05/2555	4,293,811.30	432,027.36	9.9387	9.9885	9.9139
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท เอนแฮนซ์เซอร์	SWENH	12007	17/05/2555	12,077,276.95	1,109,642.12	10.8839	10.9112	10.8567
เอ็มเอฟซี เดอะ สมาร์ท แมกซิไมเซอร์	SWMAX	12009	17/05/2555	16,686,402.77	2,055,923.79	8.1162	8.1569	8.0959
วายุภักษ์หนึ่ง	VAYU1	-	11/05/2555	175,893,875,635.40	10,000,000,000.00	-	-	-
วายุภักษ์หนึ่ง ก	VAYUA	-	11/05/2555	-	-	10.9921	-	-
วายุภักษ์หนึ่ง ข	VAYUB	-	11/05/2555	-	-	32.9830	-	-

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
แอ็ดคินซันโกรทฟันด์	AGF	13001	17/05/2555	58,918,907.31	17,812,348.96	3.3077	3.3243	3.3077
ศรีนคร	BMBF	13002	17/05/2555	52,628,088.32	14,319,251.43	3.6753	3.6938	3.6753
ตะวันออกหนึ่ง	DE-1	13003	17/05/2555	54,162,036.43	10,229,302.19	5.2947	5.3213	5.2947
เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวี เดนด์ ฟันด์	HI-DIV	-	17/05/2555	2,194,786,548.66	196,441,913.92	11.1727	11.2007	11.1727
เอ็มเอฟซี แอคทีฟ อิควิตี้ ฟันด์	M-Active	-	17/05/2555	56,541,348.78	3,857,063.99	14.6591	14.6958	14.6591
เอ็มเอฟซี เซ็ท 50	M-S50	13005	17/05/2555	63,304,776.04	3,276,605.62	19.3202	19.3720	19.2685
ร่วมพัฒนาสอง	RPF2	13006	17/05/2555	236,429,370.29	10,722,099.92	22.0506	22.1610	22.0506
รุ่งโรจน์หนึ่ง	RRF1	13007	17/05/2555	49,936,426.63	8,551,528.45	5.8394	5.8687	5.8394
ทรัพย์อนันต์	SAN	13008	17/05/2555	160,451,894.30	10,556,872.36	15.1988	15.2749	15.1988
สินชฎา	SCDF	13009	17/05/2555	9,272,874.33	10,995,326.80	0.8433	0.8476	0.8433
นครหลวงไทย	SCIF	13010	17/05/2555	160,589,438.19	55,772,110.36	2.8793	2.8794	2.8793
นครหลวงไทย สอง	SCIF2	13011	17/05/2555	51,258,810.58	21,182,890.60	2.4198	2.4199	2.4198
สินภิญโญสี่	SF4	13012	17/05/2555	63,775,928.17	3,761,989.18	16.9527	17.0376	16.9527
สินภิญโญห้า	SF5	13013	17/05/2555	131,395,774.93	5,481,250.41	23.9718	24.0918	23.9718
สินภิญโญเจ็ด	SF7	13014	17/05/2555	236,587,266.87	62,648,430.53	3.7764	3.7954	3.7764
สินภิญโญแปด	SF8	13015	17/05/2555	255,605,368.18	86,964,715.03	2.9391	2.9539	2.9391
ทรัพย์สมบูรณ์	SSB	13017	17/05/2555	25,434,953.81	361,290.65	70.4003	70.4003	70.4003
สตางค์แดง	STD	13018	17/05/2555	143,191,390.25	42,132,260.83	3.3986	3.4157	3.3986
สตางค์แดงสอง	STD2	13019	17/05/2555	77,184,703.32	20,936,494.86	3.6866	3.7051	3.6866
ธนภูมิ	TNP	13020	17/05/2555	154,868,341.14	7,028,959.48	22.0329	22.1432	22.0329
ธีรทรัพย์	TS	13021	17/05/2555	30,138,545.28	14,238,794.85	2.1166	2.1273	2.1166
ยูไนเต็ด	UNF	13022	17/05/2555	51,720,792.17	5,526,566.93	9.3585	9.4054	9.3585

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (TAX-Saving Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว	MA-LTF	14001	17/05/2555	107,236,508.92	5,031,406.45	21.3134	21.3135	21.2601
เอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว	MG-LTF	14004	17/05/2555	29,269,005.60	2,876,730.96	10.1744	10.1745	10.1490
เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว	MIFLTF	14003	17/05/2555	129,886,737.71	8,483,729.95	15.3101	15.3102	15.2718
เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	MV-LTF	14002	17/05/2555	1,187,506,274.29	64,549,274.21	18.3969	18.3970	18.3509
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	I-GOLDRMF	-	17/05/2555	85,938,010.19	6,975,468.24	12.3200	12.3509	12.3015
เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-BOND	15001	17/05/2555	30,707,487.36	2,671,330.74	11.4952	11.4953	11.4952
เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-CR	15002	11/05/2555	123,006,354.97	10,770,007.40	11.4212	11.4327	11.4212
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-FIX	15003	17/05/2555	121,468,197.73	10,218,474.45	11.8871	11.8872	11.8871
เอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	M-SAVING	-	17/05/2555	225,444,581.91	19,417,550.53	11.6103	11.6104	11.6103
เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ	M-VALUE	-	17/05/2555	546,661,774.58	11,877,459.98	46.0251	46.0252	46.0251

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน ฟันด์	I-10	22005	17/05/2555	69,457,660.24	7,270,916.77	9.5528	9.5529	9.5528
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล 35 สตาร์ ฟันด์	I-35 STAR	-	17/05/2555	20,686,204.24	2,024,533.38	10.2177	10.3711	10.2177
เอ็มเอฟซี โกบอล อัลฟ่า แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟันด์	I-AAA	22006	17/05/2555	49,350,894.29	4,895,421.99	10.0810	10.1315	10.0810
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ โกลบอล อะกริบิซซิเนส ฟันด์	I-AGRI	23001	16/05/2555	164,427,054.94	18,925,053.40	8.6883	8.8622	8.6883
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10	I-ASEAN STAR 10	-	11/05/2555	474,978,779.17	52,030,315.29	9.1288	9.2658	9.1288
เอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชี่ยน อิควิตี้	I-ASIA	23002	16/05/2555	67,726,144.89	9,525,570.95	7.1099	7.2522	7.1099
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล บริก ริคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 3	I-BRIC 3	-	17/05/2555	186,323,608.94	23,956,823.30	7.7774	7.7775	7.7774
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์	I-CHIC	23003	16/05/2555	51,807,392.50	6,035,891.49	8.5832	8.7550	8.5832
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ไชน่า เทน ฟันด์ ซีรี่ส์ 2	I-CHINA 10S2	-	17/05/2555	573,868,283.70	69,494,843.78	8.2577	8.2578	8.2577
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต ฟันด์	I-Develop	-	17/05/2555	31,992,848.33	3,594,359.99	8.9008	9.0344	8.9008
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง	I-Emerging	-	17/05/2555	7,664,614.13	787,979.36	9.7269	9.8729	9.7269
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน	I-Fix12M	-	30/04/2555	543,597,902.74	54,067,297.45	10.0541	10.0542	10.0541
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 2	I-Fix12M2	-	30/04/2555	1,062,761,220.33	106,424,445.07	9.9860	9.9861	9.9860
เอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน	I-Fix6M	-	30/04/2555	1,024,283,604.57	102,266,772.01	10.0158	10.0159	10.0158
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์	I-GOLD	-	17/05/2555	724,694,567.15	46,273,586.70	15.6610	15.7003	15.6375
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2	I-GOLD7S2	-	11/05/2555	326,812,229.74	35,462,787.96	9.2156	9.2157	9.2156
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3	I-GOLD7S3	-	11/05/2555	652,416,195.44	67,959,933.71	9.6000	9.6001	9.6000
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 4	I-MSI4	-	30/04/2555	255,504,570.46	24,336,640.88	10.4987	10.4988	10.4987
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล แนชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์	I-NATURAL	-	17/05/2555	132,279,518.44	22,796,103.80	5.8027	5.9189	5.8027
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์	I-OIL	23009	17/05/2555	76,586,474.78	6,401,988.13	11.9629	12.0348	11.9509
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์	I-REITS	-	17/05/2555	24,203,743.02	2,146,972.87	11.2734	11.4426	11.2734
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท 10 ซีรี่ส์ 2	I-REITS 10S2	-	17/05/2555	147,120,957.21	15,001,370.51	9.8071	9.8072	9.8071
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส 10 ซีรี่ส์ 2	I-US10S2	-	17/05/2555	609,492,097.13	66,614,578.55	9.1495	9.1496	9.1495
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส 7 ซีรี่ส์ 1	I-US7S1	-	11/05/2555	306,817,971.05	31,902,616.07	9.6173	9.6174	9.6173
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชีย อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์	IAINF	23005	16/05/2555	170,387,262.75	30,464,084.22	5.5930	5.7050	5.5930
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สเปเชี่ยล โน้ต 12 เดือน	ISN12	21005	30/04/2555	823,665,572.39	79,612,639.85	10.3459	10.3460	10.3459
เอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์	MGA	23006	17/05/2555	63,243,011.08	9,330,127.26	6.7783	6.7953	6.7614
เอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์	MGB	21001	17/05/2555	271,994,116.46	26,931,011.32	10.0996	10.1249	10.0744
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์	MGE	23007	11/05/2555	360,996,943.46	51,435,065.45	7.0185	7.1239	6.9483
เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ทฟันด์	MGS	22001	17/05/2555	67,620,763.68	9,710,601.77	6.9636	6.9985	6.9636
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน	I-15	22002	17/05/2555	69,958,569.17	9,587,556.77	7.2968	-	-
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้	I-20	23017	17/05/2555	155,078,190.24	22,112,001.45	7.0133	7.0134	7.0133
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เครดิต ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์	I-CREDIT	-	17/05/2555	4,187,122.77	400,644.09	10.4509	10.4771	10.4509
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2	I-Emerging 10S2	-	17/05/2555	218,184,669.20	27,603,392.30	7.9042	7.9043	7.9042

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

กองทุนรวม	ชื่อย่อ	รหัสกองทุน Smart Track	ณ วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนหน่วยฯ	มูลค่าหน่วยฯ	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามัน	M-AAA		30/04/2555	2,170,050,869.79	-	10.2360	-	-
เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี	MNIT	-	30/04/2555	1,471,106,561.97	-	10.6601	-	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นิชดาธานี 2	MNIT2	-	30/04/2555	1,057,339,788.66	-	10.5239	-	-
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์	MNRF	-	30/04/2555	1,327,302,695.30	-	12.3470	-	-
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก สโตเรจฟันด์	M-STOR	-	30/04/2555	653,209,852.05	-	10.7435	-	-

:: หน้าแรก :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::