25 ก.พ. 2021
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.8651
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.1670
MMM-MF13.6382
MMM-PLUS10.6695
MSI2710.6901
MSI2AI10.5425
MSI3AI10.4877
MSI4AI10.3430
MSI5AI10.1714
MSI6AI10.2108
MSI7AI10.1328
MSI8AI9.9767
MSHORTPVD10.0402
MT2Y10.1075
MT2Y29.9859
MT3Y110.6823
SMART-PLUS10.1516
SMARTMF10.1401
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM18.5745
HAPPY D59.4961
KAF19.2919
M-BT21.5581
M-FLEX8.6920
MFX34.3392
MIF8.9990
M-INCOMEAI11.0286
MIPLUS10.4855
MPII-A8.5104
MPII-D8.3205
MPII-ID8.3618
MRECO59.8859
Q-PORT8.7177
SPOT33S107.4003
SPOT33S116.8048
SPOT33S146.0231
SPOT33S157.2789
SI5A47.9464
SMO5A18.7123
SPOT33S76.6794
SPOT33S86.8685
SPOT33S98.1849
THMO18.8910
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.2785
BMBF3.6258
DE-15.8511
MDIVA-A15.6327
MDIVA-D15.1109
MDIVA-ID15.1982
HIDIVMF9.4526
HIDIVPLUSG11.4576
HIDIVPLUSPVD11.4576
HIDIVPLUSUNIT11.4584
HI-DIV8.2531
M-ACTIVE16.3519
MAMF31.3996
M-MEGA-A8.4151
M-MEGA-D8.4904
M-FOCUS12.1267
MGMF10.9896
MIFMF12.4458
M-MIDSMALL14.5148
M-S5022.0739
MS50MF8.2593
M-SELECTCG7.4077
MIDSMALLMF10.6262
MVMF22.0081
RPF223.8477
RRF16.5176
SAN16.9331
SCDF0.8590
SCIF2.7967
SCIF21.8017
SF416.2160
SF540.5464
SF74.0663
SF81.9999
SSB114.1569
STD3.5327
STD23.8828
TNP37.2945
TS1.8711
UNF13.6634
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF9.7804
I-GOLDRMF12.7288
M-BOND13.3400
M-CR12.5644
M-FIX14.2988
MGFRMF10.3496
M-PROP RMF9.3165
MMF-RMF12.9147
M-TWSUK RMF10.5354
M-VALUE73.2108
M-S50 RMF8.2685
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF31.3992
MGLTF10.9896
MIFLTF12.4453
MVLTF21.4481
HIDIVLTF9.4525
MIDSMALLLTF10.6260
MS50LTF8.2589
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF14.0080
MGFSSF12.6149
MIFSSF12.4455
MMGOVSSF11.8651
MMM-SSF13.6382
MPDIVSSF11.3650
MTF-SSFX11.6391
MTF-SSF11.6393
MTQ-SSFX10.9671
MTQ-SSF10.9672
MVSSF22.0081
SMARTSSF10.1402
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-101.4596
I-2010.1697
I-ASEAN STAR 104.4324
I-CHIC13.1079
I-DEVELOP13.8614
I-EMERGING 10S210.0630
I-GOLD7S28.2208
I-GOLD7S38.5816
I-GOLD16.8046
I-OIL2.3874
IREITG12.8703
IREITPVD12.8706
I-SMART10.2461
MATECH-A17.4897
MATECH-D17.4896
MATECH-IA17.4896
MATECH-PVD17.4897
MCHINAGA14.0078
MCHINAGD 14.0076
MCHINAIA14.0077
MCHINAPVD14.0077
M-EM9.6498
MFTECH
MGAG13.0014
MGAPVD13.5405
MGFGA12.6147
MGFGD 12.6146
MGFIA12.6147
MGFPVD12.6147
M-GOT1
MGS8.3716
MGTECH13.9475
MRENEW-A12.3197
MRENEW-D12.3196
MRENEW-IA12.3196
MRENEW-PVD12.3198
M-SUKUK10.7622
M-MULTI-A12.1699
M-MULTI-D11.6546
M-VI10.6921
M-SMART INCOME-AC10.4121
M-SMART INCOME-AR10.4032
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.2108
MPDIVPVD11.2486
MPDIVUNIT11.2863
M-PROPERTY26.7797
30 พ.ย. 2020
M-II9.3553
MNIT5.0831
MNIT29.4629
MNRF8.4955
M-STOR10.8498
HPF9.3932
MIT7.6777
M-PAT6.1225
TFFIF11.7071