มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 11/08/2020 1,964,671,732.04 165,723,600.01 11.8551 + 0.0002 11.8552 11.8551
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 11/08/2020 206,444,025.75 9,794,882.26 21.0767 - 0.0031 21.0768 21.0767
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 11/08/2020 2,498,827,947.79 183,514,760.94 13.6165 + 0.0002 13.6166 13.6165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 11/08/2020 2,411,271,646.31 226,920,571.11 10.6260 - 0.0004 10.6261 10.6260
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 03/08/2020 761,630,675.70 72,985,336.04 10.4353 + 0.0015 10.4354 10.4353
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 08/07/2020 564,260,998.30 51,814,571.63 10.8900 + 0.0021 10.8901 10.8900
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 31/07/2020 755,508,504.42 69,371,547.33 10.8907 + 0.0151 10.8908 10.8907
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 31/07/2020 743,368,292.95 70,416,567.56 10.5567 + 0.0128 10.5568 10.5567
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 31/07/2020 1,105,750,436.87 106,684,667.44 10.3646 + 0.0168 10.3647 10.3646
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 11/08/2020 780,075,537.85 75,361,987.01 10.3510 + 0.0044 10.3511 10.3510
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 31/07/2020 304,825,676.53 29,819,374.50 10.2224 + 0.0118 10.2225 10.2224
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/07/2020 549,356,372.98 54,815,470.36 10.0219 + 0.0143 10.0220 10.0219
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/07/2020 440,598,289.52 43,996,372.22 10.0144 n/a 10.0145 10.0144
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 11/08/2020 5,289,237.83 528,382.73 10.0102 + 0.0009 10.0103 10.0102
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 31/07/2020 681,568,305.10 64,712,870.52 10.5321 + 0.0008 10.5322 10.5321
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 11/08/2020 4,579,035,566.40 449,661,208.90 10.1833 - 0.0018 10.1834 10.1833
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 11/08/2020 322,190,581.95 31,535,125.38 10.2168 - 0.0007 10.2169 10.2168
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 11/08/2020 26,063,766.11 3,851,017.71 6.7680 - 0.0031 6.7681 6.7680
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 11/08/2020 5,978,341.78 723,242.56 8.2660 - 0.0310 8.2868 8.2660
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 11/08/2020 7,299,373.75 417,993.71 17.4628 + 0.0797 17.5502 17.4628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 11/08/2020 240,426,336.22 13,100,610.35 18.3523 - 0.0875 18.3983 18.3064
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 11/08/2020 9,754,363.66 1,411,520.21 6.9105 - 0.1164 6.9279 6.9105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 11/08/2020 11,235,761.16 377,119.07 29.7936 - 0.1026 29.8235 29.7936
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 11/08/2020 163,509,807.94 19,516,752.76 8.3779 - 0.0035 8.3780 8.3360
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 10/08/2020 867,574,054.18 84,734,123.21 10.2387 - 0.0172 10.3412 10.2387
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS 12069 5 3 11/08/2020 162,837,904.64 16,284,325.70 9.9996 n/a 10.0247 9.9996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 11/08/2020 192,918,833.74 22,158,267.47 8.7064 - 0.0082 8.7936 8.7064
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 11/08/2020 1,825,691,675.01 212,571,796.64 8.5885 - 0.0082 8.6745 8.5885
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 11/08/2020 177,240,437.70 20,583,755.30 8.6106 - 0.0080 8.6107 8.6106
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 11/08/2020 183,295,161.67 21,378,129.21 8.5739 - 0.0249 8.5740 8.5739
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 11/08/2020 37,049,219.98 5,058,123.28 7.3247 - 0.0341 7.3248 7.3247
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 11/08/2020 23,130,603.80 2,958,422.67 7.8185 - 0.0193 7.8381 7.8185
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 11/08/2020 68,543,293.65 10,243,383.32 6.6914 + 0.0033 6.6915 6.6914
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 11/08/2020 52,380,899.84 8,382,211.54 6.2490 + 0.0017 6.2491 6.2490
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 11/08/2020 50,791,017.99 9,257,256.64 5.4866 - 0.0012 5.4867 5.4866
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 11/08/2020 150,907,231.67 22,753,639.15 6.6322 - 0.0046 6.6323 6.6322
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 11/08/2020 76,894,662.16 11,937,514.58 6.4414 - 0.0189 6.4415 6.4414
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 11/08/2020 80,514,421.92 10,980,319.22 7.3326 - 0.0136 7.3327 7.3326
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 11/08/2020 55,939,189.29 9,103,806.54 6.1445 - 0.0034 6.1446 6.1445
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 11/08/2020 78,706,444.00 12,396,094.83 6.3492 + 0.0031 6.3493 6.3492
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 11/08/2020 37,155,516.59 4,913,234.23 7.5623 + 0.0010 7.5624 7.5623
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 11/08/2020 64,819,547.92 8,468,801.73 7.6539 - 0.0272 7.6540 7.6539
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 11/08/2020 277,644,159,459.44 7,242,608,196.14 38.3348 + 0.2964 38.3349 38.3348
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 11/08/2020 277,644,159,459.44 7,242,608,196.14 38.3348 + 0.2964 38.3349 38.3348
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 11/08/2020 36,532,376.26 12,084,922.55 3.0229 + 0.0315 3.0381 3.0229
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 11/08/2020 41,348,761.16 12,348,311.01 3.3485 + 0.0356 3.3653 3.3485
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 11/08/2020 40,845,802.40 7,566,306.36 5.3983 + 0.0573 5.4254 5.3983
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 11/08/2020 26,703,255.49 2,283,053.22 11.6962 - 0.2365 11.8133 11.6962
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 11/08/2020 207,663,543.48 18,067,144.74 11.4939 - 0.2324 11.6089 11.4939
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVMF) HIDIVMF 13035 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 11/08/2020 4,317,209,318.42 580,510,267.77 7.4369 + 0.1254 7.5114 7.4369
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 11/08/2020 219,277,357.47 22,066,660.00 9.9370 + 0.1650 10.0365 9.9370
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 11/08/2020 19,751,573.79 1,431,001.85 13.8026 + 0.1491 13.8372 13.8026
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MAMF) MAMF 13034 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 11/08/2020 64,448,849.06 8,437,634.37 7.6382 + 0.0601 7.6841 7.6306
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 11/08/2020 76,658,370.52 9,961,275.50 7.6956 + 0.0607 7.7419 7.6879
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 11/08/2020 112,336,680.49 10,777,374.53 10.4233 - 0.0473 10.5276 10.4233
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGMF) MGMF 23041 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFMF) MIFMF 13033 6 ไม่มี 11/08/2020 10,244.54 899.92 11.3838 - 0.0071 11.4408 11.3838
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 11/08/2020 95,616,686.50 8,298,839.30 11.5216 - 0.1637 11.6369 11.5216
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 11/08/2020 740,364,745.96 36,102,931.47 20.5070 + 0.3028 20.5276 20.4865
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50MF) MS50MF 13037 6 ไม่มี 11/08/2020 148,412.37 19,307.75 7.6866 + 0.1126 7.6944 7.6789
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 11/08/2020 46,313,072.08 6,702,472.51 6.9098 + 0.0532 6.9790 6.9098
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLMF) MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVMF) MVMF 13032 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 11/08/2020 151,969,174.88 6,930,840.16 21.9265 + 0.2272 22.0362 21.9265
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 11/08/2020 37,713,909.05 6,280,000.02 6.0054 + 0.0636 6.0355 6.0054
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 11/08/2020 99,049,981.65 6,348,183.24 15.6028 + 0.1656 15.6809 15.6028
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 11/08/2020 5,133,064.36 6,474,229.14 0.7928 + 0.0083 0.7969 0.7928
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 11/08/2020 110,164,756.53 42,611,204.89 2.5853 + 0.0269 2.5854 2.5853
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 11/08/2020 24,947,037.96 14,786,912.30 1.6871 + 0.0174 1.6872 1.6871
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 11/08/2020 62,714,986.82 4,190,058.73 14.9675 + 0.1587 15.0424 14.9675
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 11/08/2020 142,412,849.95 3,815,748.60 37.3223 + 0.3968 37.5090 37.3223
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 11/08/2020 151,802,074.31 40,580,446.96 3.7407 + 0.0392 3.7595 3.7407
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 11/08/2020 71,531,965.05 38,778,503.71 1.8446 + 0.0194 1.8539 1.8446
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 11/08/2020 30,702,893.60 293,501.07 104.6091 + 1.1032 - 104.6091
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 11/08/2020 92,605,664.23 28,475,609.26 3.2521 + 0.0347 3.2685 3.2521
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 11/08/2020 55,159,759.20 15,415,493.89 3.5782 + 0.0381 3.5962 3.5782
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 11/08/2020 155,006,355.60 4,515,438.40 34.3280 + 0.3726 34.4997 34.3280
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 11/08/2020 16,972,363.01 9,813,534.40 1.7294 + 0.0180 1.7381 1.7294
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 11/08/2020 41,248,978.90 3,264,872.05 12.6341 + 0.1338 12.6974 12.6341
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 11/08/2020 17,350,848.23 2,026,510.69 8.5619 + 0.1289 8.5620 8.5619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 11/08/2020 68,458,602.75 4,827,505.91 14.1809 - 0.2615 14.1810 14.1596
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 11/08/2020 39,115,874.38 2,935,136.43 13.3267 - 0.0017 13.3268 13.3267
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 07/08/2020 26,809,482.06 2,154,661.66 12.4425 - 0.0030 12.4426 12.4425
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 11/08/2020 171,281,372.86 12,020,049.71 14.2496 - 0.0011 14.2497 14.2496
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 11/08/2020 305,719,075.98 27,686,993.57 11.0419 + 0.2281 11.0420 11.0419
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 11/08/2020 274,903,611.74 21,332,491.39 12.8866 + 0.0006 12.8867 12.8866
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 11/08/2020 47,148,692.02 4,730,018.26 9.9679 + 0.0257 9.9680 9.9679
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 11/08/2020 1,270,677,878.35 18,865,694.99 67.3538 + 0.7224 67.3539 67.3538
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 11/08/2020 40,733,674.40 5,285,233.31 7.7070 + 0.1133 7.7071 7.7070
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MALTF) MALTF 14001 6 ไม่มี 11/08/2020 116,152,504.26 4,045,190.51 28.7137 + 0.3097 28.7138 28.7137
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGLTF) MGLTF 14004 6 3 11/08/2020 189,435,528.17 19,447,459.79 9.7408 - 0.0291 9.7409 9.7408
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFLTF) MIFLTF 14003 6 ไม่มี 11/08/2020 109,942,250.58 9,657,798.99 11.3837 - 0.0071 11.3838 11.3837
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVLTF) MVLTF 14002 6 ไม่มี 11/08/2020 1,975,407,890.02 97,488,270.83 20.2630 + 0.2130 20.2631 20.2630
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVLTF) HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 11/08/2020 89,283,903.44 10,807,052.18 8.2616 + 0.1345 8.2617 8.2616
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 11/08/2020 64,006,913.40 7,574,352.06 8.4504 - 0.1195 8.4505 8.4504
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50LTF) MS50LTF 14007 6 ไม่มี 11/08/2020 49,697,342.47 6,465,476.37 7.6865 + 0.1126 7.6866 7.6865
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFSSF) MIFSSF 18006 6 ไม่มี 11/08/2020 63,673.99 5,593.39 11.3838 - 0.0070 11.3839 11.3838
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVSSF) MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 11/08/2020 345,098.56 25,609.25 13.4755 + 0.2700 13.4756 13.4755
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 11/08/2020 53,071,282.31 5,132,396.53 10.3404 + 0.0835 10.3405 10.3404
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 11/08/2020 2,215,448.14 214,250.46 10.3404 + 0.0835 10.3405 10.3404
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSFX) MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 11/08/2020 22,257,360.06 2,197,099.88 10.1303 + 0.0846 10.1304 10.1303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSF) MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 11/08/2020 1,538,363.16 151,857.18 10.1303 + 0.0846 10.1304 10.1303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVSSF) MVSSF 18005 6 ไม่มี 11/08/2020 101,121.73 4,990.44 20.2630 + 0.2129 20.2631 20.2630
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 11/08/2020 3,001,464.87 2,710,726.81 1.1072 + 0.0081 1.1073 1.1072
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 11/08/2020 22,321,023.24 2,862,108.99 7.7988 + 0.0581 7.7989 7.7988
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 11/08/2020 6,076,962.94 1,713,915.57 3.5456 + 0.0080 3.5457 3.5456
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 10/08/2020 12,368,732.46 1,112,402.77 11.1189 + 0.0044 11.2302 11.1189
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 11/08/2020 19,243,342.97 1,666,023.17 11.5504 - 0.2311 11.6660 11.5504
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 11/08/2020 40,853,021.71 5,352,225.09 7.6329 - 0.0009 7.6330 7.6329
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 11/08/2020 70,466,459.61 7,963,469.82 8.8487 - 0.4795 8.8488 8.8487
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 11/08/2020 111,780,406.20 12,090,812.44 9.2450 - 0.4996 9.2451 9.2450
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 11/08/2020 126,087,506.34 6,757,322.62 18.6593 - 0.3424 18.7061 18.6313
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 11/08/2020 61,937,989.75 35,323,569.45 1.7534 - 0.0188 1.7579 1.7534
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 07/08/2020 241,713,218.75 21,098,904.21 11.4562 + 0.0025 11.5709 11.4562
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 10/08/2020 95,776,423.15 9,153,368.17 10.4635 - 0.0011 10.4636 10.4635
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 07/08/2020 262,608,434.81 18,744,615.20 14.0098 - 0.3440 14.1500 14.0098
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ MCHINA 23040 6 3 11/08/2020 1,387,823,040.77 129,119,271.15 10.7483 + 0.0096 10.8559 10.7483
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 07/08/2020 64,834,502.02 5,943,694.54 10.9081 - 0.0748 10.9355 10.8808
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 07/08/2020 472,452,515.63 48,277,019.23 9.7862 + 0.0166 9.9331 9.7862
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส MGF 23039 6 3 10/08/2020 194,896,119.93 17,825,409.69 10.9336 - 0.0638 11.0430 10.9336
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 11/08/2020 13,166,897.46 1,855,007.21 7.0980 - 0.1857 7.1336 7.0980
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี MRENEW 23042 7 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 10/08/2020 15,585,224.24 1,501,954.06 10.3766 + 0.0091 10.4026 10.3766
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A 22022 5 3 10/08/2020 21,004,879.36 1,927,624.01 10.8967 - 0.0457 11.0058 10.8967
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D 22023 5 3 10/08/2020 259,374,370.02 23,802,926.45 10.8967 - 0.0457 11.0058 10.8967
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 10/08/2020 106,557,618.03 10,879,220.56 9.7946 + 0.0344 9.8926 9.7946
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 10/08/2020 555,233,485.48 56,595,412.64 9.8105 + 0.0052 9.9087 9.8105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 10/08/2020 90,928,893.61 9,277,194.78 9.8013 + 0.0052 9.8994 9.8013
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVMF) MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 11/08/2020 4,739,426,367.02 354,162,770.18 13.3820 + 0.2681 13.4490 13.3820
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVPVD) MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVUNIT) MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 11/08/2020 30,160.80 2,253.81 13.3821 + 0.2681 13.3822 13.3821
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 11/08/2020 2,128,053,860.88 67,748,841.11 31.4109 + 0.6339 31.4895 31.4109
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/05/2020 4,357,646,417.44 470,000,000.00 9.2715 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/05/2020 1,589,814,052.78 172,000,000.00 9.2431 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/05/2020 745,491,952.43 97,500,000.00 7.6460 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/05/2020 703,347,807.11 138,000,000.00 5.0967 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/05/2020 997,938,279.25 100,470,000.00 9.9327 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/05/2020 928,590,891.75 107,500,000.00 8.6380 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/05/2020 874,654,069.11 105,000,000.00 8.3300 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/05/2020 660,678,998.16 60,800,000.00 10.8664 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/05/2020 26,897,397,491.40 2,285,000,000.00 11.7712 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ