มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 17/07/2562 1,283,103,288.95 109,158,341.67 11.7545 + 0.0012 11.7546 11.7545
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2 I-FIX3M2 21034 4 1              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 12 I-FIX6M12 21032 4 1 28/06/2562 914,038,228.43 90,879,330.50 10.0577 + 0.0143 10.0578 10.0577
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 17/07/2562 257,100,353.46 12,452,247.45 20.6469 + 0.0014 20.6470 20.6469
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 MK9S1 11074 4 ไม่มี 28/06/2562 899,280,593.50 89,899,670.77 10.0031 n/a 10.0032 10.0031
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 17/07/2562 2,390,832,466.24 177,586,991.69 13.4628 + 0.0010 13.4629 13.4628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 17/07/2562 5,330,017,834.39 508,487,153.39 10.4821 + 0.0010 10.4822 10.4821
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 28/06/2562 757,813,344.06 74,856,951.37 10.1234 + 0.0343 10.1235 10.1234
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 21 MSI21 11056 4 ไม่มี 28/06/2562 1,005,190,865.17 92,331,465.22 10.8867 + 0.0178 10.8868 10.8867
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 22 MSI22 11058 4 ไม่มี 28/06/2562 1,302,945,904.50 120,783,475.61 10.7874 + 0.0087 10.7875 10.7874
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23 MSI23 11062 4 ไม่มี 28/06/2562 585,634,848.97 54,815,943.57 10.6836 + 0.0208 10.6837 10.6836
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 05/07/2562 566,745,851.48 53,302,934.52 10.6325 + 0.0008 10.6326 10.6325
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 28/06/2562 755,993,995.86 71,350,499.33 10.5955 + 0.0256 10.5956 10.5955
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 28/06/2562 738,061,457.94 72,180,112.17 10.2252 + 0.0400 10.2253 10.2252
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 28/06/2562 1,097,113,124.41 109,657,418.19 10.0049 n/a 10.0050 10.0049
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 28/06/2562 674,824,704.35 66,570,684.00 10.1369 + 0.0556 10.1370 10.1369
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 17/07/2562 2,421,383,198.59 239,043,387.43 10.1294 + 0.0008 10.1295 10.1294
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 15/07/2562 37,936,395.65 5,439,701.60 6.9739 + 0.0105 6.9740 6.9739
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2 GI5EM2 12068 6 ไม่มี 15/07/2562 11,322,356.87 1,234,938.90 9.1683 - 0.0625 9.1684 9.1683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 17/07/2562 7,011,296.90 772,953.98 9.0707 - 0.0342 9.0935 9.0707
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 17/07/2562 7,815,187.13 415,702.20 18.7999 - 0.0441 18.8940 18.7999
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 17/07/2562 259,423,790.72 13,025,708.27 19.9162 - 0.0435 19.9661 19.8664
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 12/07/2562 13,199,873.03 1,957,591.94 6.7429 + 0.0287 6.7599 6.7429
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 17/07/2562 14,428,128.03 442,292.91 32.6212 - 0.1029 32.6539 32.6212
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 17/07/2562 241,082,081.24 22,906,377.30 10.5246 - 0.0409 10.5247 10.4720
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 15/07/2562 1,017,162,287.66 94,505,972.04 10.7629 - 0.0155 10.8706 10.7629
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 M-INNO1 12057 5 3 12/07/2562 14,600,710.84 1,534,993.82 9.5119 + 0.0476 9.5120 9.5119
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 12/07/2562 1,775,906,929.91 176,718,503.66 10.0493 + 0.0022 10.1499 10.0493
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 17/07/2562 409,684,104.68 41,746,373.25 9.8136 - 0.0262 9.8137 9.8136
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 12/07/2562 87,533,030.19 11,348,474.63 7.7132 - 0.0079 7.7133 7.7132
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 17/07/2562 56,919,796.18 5,697,833.21 9.9897 + 0.0144 10.0148 9.9897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 17/07/2562 111,811,993.03 13,237,484.56 8.4466 - 0.0322 8.4467 8.4466
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 17/07/2562 87,727,199.73 10,660,137.57 8.2294 - 0.0268 8.2295 8.2294
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 17/07/2562 80,675,993.18 10,818,467.76 7.4572 - 0.0228 7.4573 7.4572
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 17/07/2562 212,888,067.62 26,221,260.40 8.1189 - 0.0311 8.1190 8.1189
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 17/07/2562 143,345,402.38 21,610,304.33 6.6332 + 0.0251 6.6333 6.6332
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 2 SI5E2 12049 5 3 15/07/2562 10,065,064.24 1,098,238.77 9.1647 + 0.0088 9.1648 9.1647
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 3 SI5E3 12055 5 3 15/07/2562 19,839,628.97 2,277,373.66 8.7116 + 0.0076 8.7117 8.7116
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 17/07/2562 173,265,363.57 18,410,442.50 9.4112 - 0.0147 9.4113 9.4112
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 17/07/2562 123,201,225.97 15,610,994.35 7.8919 - 0.0275 7.8920 7.8919
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 17/07/2562 120,509,329.22 15,347,202.64 7.8522 - 0.0300 7.8523 7.8522
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 17/07/2562 50,828,276.47 5,395,455.79 9.4205 - 0.0366 9.4206 9.4205
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 17/07/2562 154,759,296.88 16,401,203.90 9.4358 + 0.0144 9.4359 9.4358
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 17/07/2562 384,731,064,336.16 7,242,614,908.84 53.1204 + 0.0772 53.1205 53.1204
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 13/12/2556 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 17/07/2562 384,731,064,336.16 7,242,614,908.84 53.1204 + 0.0772 53.1205 53.1204
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 17/07/2562 47,272,074.18 12,527,810.94 3.7733 - 0.0103 3.7923 3.7733
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 17/07/2562 52,530,668.79 12,801,783.00 4.1033 - 0.0109 4.1239 4.1033
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 17/07/2562 52,061,327.68 7,844,370.88 6.6367 - 0.0190 6.6700 6.6367
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 17/07/2562 5,927,623,630.00 641,176,637.78 9.2449 - 0.0306 9.3374 9.2449
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 17/07/2562 398,532,174.14 32,150,281.19 12.3959 - 0.0401 12.5200 12.3959
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 17/07/2562 22,450,171.25 1,352,077.25 16.6042 - 0.0556 16.6458 16.6042
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 17/07/2562 144,906,747.12 14,027,320.90 10.3303 + 0.0244 10.3666 10.3200
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 17/07/2562 104,730,661.09 10,140,741.98 10.3277 + 0.0244 10.3639 10.3174
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 17/07/2562 107,078,103.28 9,224,593.53 11.6078 - 0.0277 11.7240 11.6078
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 17/07/2562 1,033,864,713.99 38,042,701.53 27.1764 - 0.0642 27.2037 27.1492
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 17/07/2562 72,898,334.16 7,608,960.08 9.5805 - 0.0535 9.6764 9.5805
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 17/07/2562 212,354,553.77 7,884,507.12 26.9331 - 0.0775 27.0679 26.9331
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 17/07/2562 50,056,958.21 6,644,457.13 7.5336 - 0.0205 7.5714 7.5336
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 17/07/2562 127,791,924.30 6,650,477.73 19.2154 - 0.0510 19.3116 19.2154
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 17/07/2562 6,296,423.80 6,397,396.46 0.9842 - 0.0027 0.9892 0.9842
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 17/07/2562 136,531,244.78 42,516,437.01 3.2112 - 0.0094 3.2113 3.2112
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 17/07/2562 32,346,333.46 15,098,694.92 2.1423 - 0.0064 2.1424 2.1423
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 17/07/2562 83,855,268.91 4,445,893.48 18.8612 - 0.0571 18.9556 18.8612
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 17/07/2562 192,797,226.86 4,188,032.54 46.0352 - 0.1372 46.2655 46.0352
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 17/07/2562 188,625,182.30 41,077,614.45 4.5919 - 0.0137 4.6150 4.5919
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 17/07/2562 92,803,551.14 40,613,781.42 2.2850 - 0.0069 2.2965 2.2850
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 17/07/2562 42,574,036.57 332,525.08 128.0326 - 0.3764 - 128.0326
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 17/07/2562 118,292,409.96 29,585,845.62 3.9982 - 0.0122 4.0183 3.9982
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 17/07/2562 70,736,400.58 16,090,593.84 4.3961 - 0.0131 4.4182 4.3961
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 17/07/2562 199,363,614.21 4,753,192.95 41.9430 - 0.1249 42.1528 41.9430
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 17/07/2562 21,686,079.79 10,080,041.75 2.1513 - 0.0065 2.1622 2.1513
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 17/07/2562 52,290,750.10 3,355,685.69 15.5827 - 0.0474 15.6607 15.5827
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (Tax-Saving Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 17/07/2562 8,934,842.01 860,731.53 10.3805 - 0.0327 10.3806 10.3805
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 15/07/2562 48,603,349.83 4,711,478.08 10.3159 + 0.0195 10.3160 10.3004
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 17/07/2562 211,295,787.49 16,323,633.63 12.9441 - 0.7624 12.9442 12.9441
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออมเกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 17/07/2562 21,477,985.75 2,094,058.03 10.2566 - 0.0092 10.2567 10.2566
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 17/07/2562 45,851,214.55 4,605,829.98 9.9550 - 0.0238 9.9551 9.9550
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 17/07/2562 34,470,791.86 2,630,103.61 13.1062 + 0.0009 13.1063 13.1062
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 12/07/2562 35,857,385.81 2,873,241.01 12.4797 - 0.0033 12.4798 12.4797
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 17/07/2562 169,274,127.88 12,110,762.25 13.9771 + 0.0011 13.9772 13.9771
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ M-SAVING 15005 1 ไม่มี 17/07/2562 244,277,590.91 19,117,135.61 12.7779 + 0.0010 12.7780 12.7779
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 17/07/2562 1,484,324,321.00 17,995,867.98 82.4814 - 0.2410 82.4815 82.4814
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว MA-LTF 14001 6 ไม่มี 17/07/2562 134,393,617.81 3,881,027.74 34.6283 - 0.1074 34.6284 34.5417
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว MG-LTF 14004 6 3 17/07/2562 246,649,369.73 19,336,298.23 12.7557 + 0.0184 12.7558 12.7238
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 14003 6 ไม่มี 17/07/2562 134,407,353.56 9,262,352.63 14.5111 - 0.0570 14.5112 14.4748
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว HI-DIV LTF 14005 6 ไม่มี 17/07/2562 94,389,647.19 9,249,264.36 10.2051 - 0.0329 10.2052 10.1796
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว M-MIDSMALL LTF 14006 6 ไม่มี 17/07/2562 59,490,328.00 7,021,452.68 8.4726 - 0.0185 8.4727 8.4514
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว MV-LTF 14002 6 ไม่มี 17/07/2562 2,395,051,608.85 93,407,974.32 25.6407 - 0.0690 25.6408 25.5766
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว M-S50 LTF 14007 6 ไม่มี 17/07/2562 52,842,368.34 5,302,473.21 9.9656 - 0.0237 9.9657 9.9407
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 17/07/2562 5,080,199.96 2,416,405.61 2.1023 - 0.0569 2.1024 2.1023
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน I-15 22002 5 3 17/07/2562 11,236,267.34 1,300,961.20 8.6369 - 0.0143 8.6370 8.6369
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 17/07/2562 24,880,958.17 3,200,961.17 7.7729 - 0.0228 7.7730 7.7729
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 15/07/2562 11,617,267.61 2,467,573.57 4.7079 + 0.0651 4.7080 4.7079
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 12/07/2562 12,135,389.05 1,080,405.37 11.2322 + 0.0482 11.3446 11.2322
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 12/07/2562 73,234,135.77 7,084,301.74 10.3375 + 0.0937 10.4410 10.3375
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 17/07/2562 42,063,407.44 5,804,139.20 7.2471 + 0.0208 7.2472 7.2471
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 15/07/2562 76,192,547.28 11,243,131.14 6.7768 - 0.0055 6.7769 6.7768
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 15/07/2562 105,968,312.47 15,004,977.90 7.0622 - 0.0069 7.0623 7.0622
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 15/07/2562 160,365,560.46 11,869,888.76 13.5102 + 0.0295 13.5441 13.4899
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 15/07/2562 32,675,844.44 7,480,114.74 4.3683 - 0.0726 4.3946 4.3639
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 I-OIL33S1 23031 8 3 15/07/2562 124,464,918.65 21,264,601.82 5.8531 - 0.1052 5.8532 5.8531
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 I-OIL5S2 23033 8 3 15/07/2562 27,508,368.48 4,419,830.78 6.2238 - 0.1089 6.2239 6.2238
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 15/07/2562 261,458,177.97 21,197,426.58 12.3344 - 0.0175 12.5195 12.3344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 12/07/2562 987,098,382.08 95,640,276.46 10.3209 - 0.0078 10.3210 10.3209
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 I-USS1 22020 5 3 15/07/2562 12,767,720.57 1,416,288.93 9.0149 - 0.0025 9.0150 9.0149
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 12/07/2562 53,320,632.44 5,350,719.75 9.9651 + 0.0235 10.0649 9.9651
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 15/07/2562 21,630,543.22 2,416,670.68 8.9505 + 0.0076 8.9730 8.9281
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 12/07/2562 474,435,935.37 49,126,843.51 9.6573 + 0.1024 9.8023 9.5607
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 15/07/2562 12,628,969.10 1,886,007.21 6.6961 - 0.0032 6.7297 6.6961
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 12/07/2562 16,334,033.82 1,600,135.98 10.2079 + 0.0233 10.2335 10.2079
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 12/07/2562 188,555,345.29 19,273,835.10 9.7829 + 0.0385 9.8808 9.7829
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 12/07/2562 1,668,149,210.29 167,570,529.50 9.9549 + 0.0154 10.0545 9.9549
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 12/07/2562 157,833,831.83 15,848,768.74 9.9587 + 0.0153 10.0584 9.9587
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ M-PROP DIV 16002 7 ไม่มี 17/07/2562 5,760,137,627.01 359,713,430.20 16.0131 - 0.9108 16.0933 16.0131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 17/07/2562 2,811,646,873.69 74,271,326.72 37.8564 - 2.1606 37.9511 37.8564
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/05/2562 4,642,705,999.54 470,000,000.00 9.8781 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/05/2562 1,571,435,720.50 172,000,000.00 9.1362 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/05/2562 764,769,024.87 97,500,000.00 7.8437 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/05/2562 713,096,242.00 138,000,000.00 5.1673 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/05/2562 996,027,515.03 100,470,000.00 9.9136 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/05/2562 1,019,096,280.51 107,500,000.00 9.4799 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/05/2562 1,082,520,620.48 105,000,000.00 10.3097 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/05/2562 653,845,865.51 60,800,000.00 10.7540 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/05/2562 45,873,865,388.20 4,570,000,000.00 10.0380 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ