มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 13/09/2562 1,999,932,468.25 169,735,538.20 11.7826 + 0.0004 11.7827 11.7826
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2 I-FIX3M2 21034 4 1 30/08/2562 623,328,276.38 62,218,149.43 10.0184 + 0.0122 10.0185 10.0184
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 13/09/2562 298,286,580.31 14,347,562.11 20.7900 + 0.0093 20.7901 20.7900
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 MK9S1 11074 4 ไม่มี 30/08/2562 903,636,869.13 89,899,670.77 10.0516 + 0.0305 10.0517 10.0516
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 13/09/2562 1,948,940,979.94 144,369,567.83 13.4996 + 0.0005 13.4997 13.4996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 13/09/2562 4,301,792,182.89 408,588,894.96 10.5284 + 0.0017 10.5285 10.5284
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 30/08/2562 760,917,231.60 74,380,618.69 10.2300 + 0.0642 10.2301 10.2300
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23 MSI23 11062 4 ไม่มี 30/08/2562 584,716,282.48 54,447,879.68 10.7390 + 0.0006 10.7391 10.7390
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 30/08/2562 566,436,713.83 52,928,698.13 10.7018 + 0.0487 10.7019 10.7018
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 30/08/2562 756,786,245.28 70,850,989.59 10.6813 + 0.0131 10.6814 10.6813
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 30/08/2562 741,537,408.31 71,731,753.44 10.3376 + 0.0141 10.3377 10.3376
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 30/08/2562 1,113,490,308.78 109,657,418.19 10.1542 + 0.0947 10.1543 10.1542
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 30/08/2562 773,804,475.75 76,973,611.10 10.0528 n/a 10.0529 10.0528
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 13/09/2562 7,070,378.79 706,621.40 10.0058 + 0.0005 10.0059 10.0058
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 30/08/2562 674,145,300.42 65,637,393.78 10.2707 + 0.0130 10.2708 10.2707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 13/09/2562 2,521,693,093.03 248,235,851.63 10.1584 + 0.0048 10.1585 10.1584
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 12/09/2562 36,268,869.20 5,273,701.60 6.8773 + 0.0471 6.8774 6.8773
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2 GI5EM2 12068 6 ไม่มี 12/09/2562 10,494,175.61 1,157,516.16 9.0661 - 0.0123 9.0662 9.0661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 13/09/2562 6,614,092.45 735,944.40 8.9872 + 0.0072 9.0098 8.9872
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 13/09/2562 7,786,642.52 414,728.00 18.7753 + 0.0088 18.8693 18.7753
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 13/09/2562 256,825,970.97 12,976,999.60 19.7908 + 0.0356 19.8404 19.7413
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 12/09/2562 12,338,564.84 1,863,870.81 6.6198 - 0.0098 6.6364 6.6198
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 13/09/2562 12,719,639.75 390,500.12 32.5726 + 0.0502 32.6053 32.5726
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 13/09/2562 234,312,624.94 22,897,365.86 10.2331 + 0.0162 10.2332 10.1819
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 12/09/2562 1,013,318,358.87 92,615,433.61 10.9411 - 0.0035 11.0506 10.9411
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 M-INNO1 12057 5 3 30/08/2562 13,074,680.13 1,411,482.23 9.2630 - 0.0180 9.2631 9.2630
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 12/09/2562 20,665,979.14 2,095,398.53 9.8625 - 0.0197 9.9612 9.8625
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 12/09/2562 1,987,393,096.07 202,316,073.75 9.8232 - 0.0593 9.9215 9.8232
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 13/09/2562 345,107,494.95 35,390,856.20 9.7513 + 0.0169 9.7514 9.7513
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 12/09/2562 73,864,237.38 9,886,083.72 7.4715 - 0.0010 7.4716 7.4715
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 13/09/2562 43,670,174.97 4,583,273.37 9.5281 + 0.0018 9.5520 9.5281
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 13/09/2562 104,531,645.16 12,543,844.09 8.3333 - 0.0056 8.3334 8.3333
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 13/09/2562 84,749,311.30 10,493,835.36 8.0761 - 0.0094 8.0762 8.0761
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 13/09/2562 74,657,253.77 10,289,467.76 7.2557 - 0.0154 7.2558 7.2557
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 13/09/2562 207,469,986.89 25,672,880.19 8.0812 - 0.0007 8.0813 8.0812
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 13/09/2562 129,636,370.22 19,810,399.61 6.5438 + 0.0233 6.5439 6.5438
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 2 SI5E2 12049 5 3 12/09/2562 9,721,565.24 1,075,845.36 9.0362 - 0.0094 9.0363 9.0362
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 3 SI5E3 12055 5 3 12/09/2562 18,480,347.67 2,146,098.32 8.6111 - 0.0053 8.6112 8.6111
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 13/09/2562 158,185,109.52 17,616,326.13 8.9794 + 0.0105 8.9795 8.9794
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 13/09/2562 119,071,816.94 15,275,390.28 7.7950 - 0.0036 7.7951 7.7950
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 13/09/2562 117,780,455.93 15,131,515.53 7.7837 - 0.0017 7.7838 7.7837
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 13/09/2562 48,193,068.37 5,169,303.82 9.3229 - 0.0040 9.3230 9.3229
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 13/09/2562 141,970,242.04 15,775,798.12 8.9992 + 0.0090 8.9993 8.9992
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 13/09/2562 362,517,335,966.73 7,242,614,908.84 50.0533 + 0.1183 50.0534 50.0533
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 13/12/2556 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 13/09/2562 362,517,335,966.73 7,242,614,908.84 50.0533 + 0.1183 50.0534 50.0533
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 13/09/2562 46,189,537.11 12,481,441.02 3.7006 + 0.0002 3.7192 3.7006
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 13/09/2562 51,575,791.76 12,776,710.79 4.0367 + 0.0007 4.0570 4.0367
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 13/09/2562 50,728,777.77 7,775,258.81 6.5243 - 0.0003 6.5570 6.5243
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 13/09/2562 5,755,399,724.58 636,236,544.64 9.0460 + 0.0078 9.1366 9.0460
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 13/09/2562 388,429,465.96 32,014,367.69 12.1329 + 0.0101 12.2543 12.1329
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 13/09/2562 22,016,401.44 1,343,265.65 16.3902 + 0.0071 16.4313 16.3902
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 13/09/2562 121,359,644.63 12,479,224.48 9.7249 + 0.0227 9.7590 9.7152
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 13/09/2562 106,928,953.60 10,990,909.25 9.7288 + 0.0227 9.7630 9.7191
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 13/09/2562 103,832,640.39 9,091,634.14 11.4206 + 0.0227 11.5349 11.4206
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 13/09/2562 1,013,734,689.17 38,414,601.94 26.3893 - 0.0024 26.4158 26.3629
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 13/09/2562 68,431,900.70 7,340,404.36 9.3226 - 0.0005 9.4159 9.3226
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 13/09/2562 207,390,147.80 7,831,762.73 26.4806 + 0.0011 26.6131 26.4806
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 13/09/2562 49,288,313.92 6,642,810.73 7.4198 - 0.0014 7.4570 7.4198
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 13/09/2562 124,783,715.48 6,606,757.73 18.8872 + 0.0015 18.9817 18.8872
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 13/09/2562 6,172,389.26 6,369,735.96 0.9690 + 0.0002 0.9739 0.9690
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 13/09/2562 133,713,154.22 42,427,706.56 3.1515 + 0.0001 3.1516 3.1515
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 13/09/2562 31,453,184.09 14,996,194.92 2.0974 n/a 2.0975 2.0974
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 13/09/2562 80,358,684.70 4,335,768.10 18.5339 + 0.0006 18.6267 18.5339
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 13/09/2562 185,902,350.55 4,105,829.21 45.2776 + 0.0038 45.5041 45.2776
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 13/09/2562 184,204,471.50 40,793,108.42 4.5155 + 0.0005 4.5382 4.5155
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 13/09/2562 90,591,142.75 40,360,256.47 2.2445 n/a 2.2558 2.2445
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 13/09/2562 41,919,987.25 332,525.08 126.0656 + 0.0171 - 126.0656
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 13/09/2562 116,005,936.28 29,519,345.62 3.9298 - 0.0003 3.9495 3.9298
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 13/09/2562 68,582,705.72 15,860,941.57 4.3240 + 0.0005 4.3457 4.3240
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 13/09/2562 190,864,456.12 4,624,644.61 41.2711 + 0.0040 41.4776 41.2711
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 13/09/2562 21,196,265.63 10,037,167.98 2.1117 - 0.0003 2.1224 2.1117
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 13/09/2562 51,238,533.80 3,346,324.77 15.3118 + 0.0021 15.3885 15.3118
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (Tax-Saving Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 13/09/2562 9,299,236.58 913,960.81 10.1746 + 0.0086 10.1747 10.1746
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 12/09/2562 50,290,478.77 4,650,594.53 10.8137 + 0.0633 10.8138 10.7975
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 13/09/2562 293,422,414.45 20,223,549.29 14.5089 + 0.0788 14.5090 14.5089
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 13/09/2562 22,644,173.09 2,203,314.91 10.2773 + 0.0049 10.2774 10.2773
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 13/09/2562 45,724,547.90 4,727,514.45 9.6720 - 0.0032 9.6721 9.6720
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 13/09/2562 36,696,458.18 2,784,181.03 13.1803 + 0.0028 13.1804 13.1803
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 13/09/2562 35,834,331.19 2,873,241.01 12.4717 - 0.0054 12.4718 12.4717
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 13/09/2562 168,580,648.66 11,987,675.78 14.0628 + 0.0028 14.0629 14.0628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 13/09/2562 264,126,393.45 20,627,061.44 12.8048 + 0.0003 12.8049 12.8048
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 13/09/2562 1,464,902,734.59 18,078,442.76 81.0303 - 0.0051 81.0304 81.0303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว MA-LTF 14001 6 ไม่มี 13/09/2562 134,501,144.87 3,950,418.73 34.0473 + 0.0364 34.0474 33.9622
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว MG-LTF 14004 6 3 13/09/2562 239,949,046.88 19,740,384.38 12.1552 + 0.0081 12.1553 12.1248
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 14003 6 ไม่มี 13/09/2562 130,578,293.40 9,251,514.18 14.1142 + 0.0214 14.1143 14.0789
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว HI-DIV LTF 14005 6 ไม่มี 13/09/2562 97,075,434.62 9,709,504.74 9.9979 + 0.0087 9.9980 9.9729
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว M-MIDSMALL LTF 14006 6 ไม่มี 13/09/2562 58,751,229.41 7,039,065.44 8.3464 + 0.0142 8.3465 8.3255
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว MV-LTF 14002 6 ไม่มี 13/09/2562 2,359,622,748.95 94,058,663.41 25.0867 + 0.0178 25.0868 25.0240
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว M-S50 LTF 14007 6 ไม่มี 13/09/2562 55,084,053.61 5,697,045.55 9.6688 - 0.0048 9.6689 9.6446
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 13/09/2562 4,844,523.36 2,449,684.51 1.9776 - 0.0430 1.9777 1.9776
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน I-15 22002 5 3 13/09/2562 11,066,447.24 1,300,961.20 8.5063 + 0.0457 8.5064 8.5063
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 13/09/2562 23,613,234.90 3,088,460.46 7.6456 + 0.0407 7.6457 7.6456
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 12/09/2562 10,695,109.37 2,379,709.68 4.4942 - 0.0170 4.4943 4.4942
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 11/09/2562 12,667,362.18 1,098,405.88 11.5325 + 0.0155 11.6479 11.5325
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 12/09/2562 70,683,686.49 6,913,468.54 10.2240 + 0.0121 10.3263 10.2240
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 13/09/2562 40,250,277.20 5,748,885.93 7.0014 + 0.0315 7.0015 7.0014
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 12/09/2562 74,372,639.35 10,520,275.18 7.0694 - 0.0102 7.0695 7.0694
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 12/09/2562 108,010,799.72 14,655,164.93 7.3701 - 0.0102 7.3702 7.3701
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 12/09/2562 162,873,552.91 11,471,974.32 14.1975 + 0.0867 14.2331 14.1762
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 12/09/2562 30,543,900.80 7,487,841.04 4.0791 - 0.0795 4.1037 4.0750
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 I-OIL33S1 23031 8 3 12/09/2562 114,528,235.07 21,073,748.16 5.4346 - 0.1092 5.4347 5.4346
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 I-OIL5S2 23033 8 3 12/09/2562 25,775,732.45 4,449,887.94 5.7924 - 0.1118 5.7925 5.7924
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 12/09/2562 255,741,975.41 20,509,078.56 12.4697 + 0.0345 12.6568 12.4697
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 11/09/2562 975,455,807.86 94,182,573.16 10.3570 + 0.0084 10.3571 10.3570
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 I-USS1 22020 5 3 12/09/2562 12,604,222.83 1,410,288.93 8.9373 + 0.0049 8.9374 8.9373
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 11/09/2562 50,748,829.54 4,840,406.95 10.4844 + 0.0580 10.5893 10.4844
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 12/09/2562 20,962,291.52 2,416,670.68 8.6740 + 0.0391 8.6958 8.6523
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 06/09/2562 461,360,220.88 49,126,843.51 9.3912 + 0.2260 9.5322 9.2973
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 12/09/2562 12,350,205.10 1,876,007.21 6.5832 + 0.0063 6.6162 6.5832
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 11/09/2562 16,780,888.17 1,624,373.04 10.3306 - 0.0051 10.3565 10.3306
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 11/09/2562 180,984,424.32 18,441,695.28 9.8138 + 0.0450 9.9120 9.8138
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 11/09/2562 1,449,828,769.29 143,949,157.44 10.0718 + 0.0182 10.1726 10.0718
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 11/09/2562 151,414,344.33 15,027,420.49 10.0758 + 0.0182 10.1767 10.0758
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ M-PROP DIV 16002 7 ไม่มี 13/09/2562 6,419,049,587.92 356,227,768.91 18.0195 + 0.1145 18.1097 18.0195
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 13/09/2562 3,141,391,270.24 73,644,900.25 42.6559 + 0.3100 42.7626 42.6559
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/07/2562 4,665,970,457.45 470,000,000.00 9.9276 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/07/2562 1,587,581,490.76 172,000,000.00 9.2301 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/05/2562 764,769,024.87 97,500,000.00 7.8437 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/07/2562 697,081,576.42 138,000,000.00 5.0513 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/07/2562 999,215,749.45 100,470,000.00 9.9454 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/07/2562 1,015,437,974.85 107,500,000.00 9.4459 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/07/2562 1,083,755,656.69 105,000,000.00 10.3214 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/07/2562 656,351,887.80 60,800,000.00 10.7952 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/05/2562 45,873,865,388.20 4,570,000,000.00 10.0380 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ