serbian forced porn paradisebird casey sesso in ufficio porno casal fazendo sexo quente
rokettube
antalya bayan escort



มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 28/05/2020 3,351,923,177.24 282,835,118.55 11.8511 n/a 11.8512 11.8511
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 28/05/2020 210,138,859.59 9,998,027.11 21.0180 - 0.0064 21.0181 21.0180
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 MK9S1 11074 4 ไม่มี 12/03/2020 910,205,583.72 89,899,670.77 10.1246 + 0.0028 10.1247 10.1246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 28/05/2020 1,655,547,232.05 121,644,240.56 13.6097 + 0.0007 13.6098 13.6097
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 28/05/2020 2,951,233,468.07 277,982,045.00 10.6166 - 0.0012 10.6167 10.6166
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 05/05/2020 763,723,741.74 73,440,859.61 10.3991 + 0.0037 10.3992 10.3991
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 30/04/2020 562,919,454.18 51,814,571.63 10.8641 + 0.0094 10.8642 10.8641
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 19/05/2020 758,789,138.16 69,856,753.62 10.8620 + 0.0002 10.8621 10.8620
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 18/05/2020 745,641,151.86 70,846,794.45 10.5247 - 0.0025 10.5248 10.5247
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 30/04/2020 1,112,352,952.96 107,405,855.78 10.3565 - 0.0081 10.3566 10.3565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 13/05/2020 783,387,055.47 75,876,723.20 10.3244 + 0.0050 10.3245 10.3244
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 30/04/2020 306,264,619.66 29,984,064.83 10.2142 n/a 10.2143 10.2142
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 20/05/2020 548,765,660.45 55,053,798.69 9.9678 + 0.0088 9.9679 9.9678
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 28/05/2020 5,154,352.03 515,393.13 10.0008 + 0.0008 10.0009 10.0008
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 30/04/2020 679,984,728.31 64,712,870.52 10.5077 - 0.0041 10.5078 10.5077
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 28/05/2020 3,673,334,845.97 360,043,753.82 10.2024 - 0.0014 10.2025 10.2024
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 27/05/2020 464,017,774.01 46,645,698.84 9.9477 - 0.0027 9.9478 9.9477
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 27/05/2020 23,644,649.87 4,017,046.14 5.8860 - 0.0130 5.8861 5.8860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 28/05/2020 6,045,759.67 724,722.32 8.3421 - 0.0637 8.3631 8.3421
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 28/05/2020 7,354,031.87 417,993.71 17.5936 - 0.0645 17.6817 17.5936
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 28/05/2020 246,693,354.54 13,579,270.92 18.1669 - 0.1431 18.2124 18.1215
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 27/05/2020 8,878,001.26 1,383,298.81 6.4179 + 0.0333 6.4340 6.4179
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 28/05/2020 11,389,896.54 381,266.18 29.8738 - 0.2178 29.9038 29.8738
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 28/05/2020 159,491,472.98 19,433,316.59 8.2071 - 0.0878 8.2072 8.1661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 26/05/2020 888,643,058.55 89,532,729.98 9.9253 + 0.1544 10.0247 9.9253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 27/05/2020 188,851,299.31 22,209,805.41 8.5030 + 0.0151 8.5031 8.5030
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 27/05/2020 1,815,115,693.64 216,374,355.53 8.3887 + 0.0149 8.3888 8.3887
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 27/05/2020 173,006,839.47 20,583,755.30 8.4050 + 0.0150 8.4051 8.4050
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 28/05/2020 203,218,589.41 23,702,491.64 8.5737 - 0.0734 8.5738 8.5737
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 27/05/2020 43,125,879.28 5,936,202.61 7.2648 + 0.0701 7.2649 7.2648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 28/05/2020 23,408,925.38 2,960,216.17 7.9078 - 0.0489 7.9277 7.9078
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 28/05/2020 72,749,849.74 10,727,651.54 6.7815 - 0.0463 6.7816 6.7815
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 28/05/2020 54,348,108.23 8,596,835.39 6.3218 - 0.0389 6.3219 6.3218
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 28/05/2020 52,893,491.57 9,604,919.64 5.5069 - 0.0269 5.5070 5.5069
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 28/05/2020 157,503,126.04 23,529,389.33 6.6938 - 0.0530 6.6939 6.6938
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 27/05/2020 79,711,292.04 14,532,412.06 5.4850 - 0.0166 5.4851 5.4850
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 28/05/2020 91,672,022.79 12,580,896.64 7.2866 - 0.0543 7.2867 7.2866
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 28/05/2020 67,012,206.80 10,805,000.25 6.2019 - 0.0475 6.2020 6.2019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 28/05/2020 82,942,749.17 12,926,738.12 6.4163 - 0.0519 6.4164 6.4163
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 28/05/2020 37,435,265.96 4,897,031.61 7.6444 - 0.0604 7.6445 7.6444
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 28/05/2020 91,124,383.27 11,951,489.85 7.6245 - 0.0656 7.6246 7.6245
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 28/05/2020 277,946,991,997.14 7,242,608,196.14 38.3766 - 0.0976 38.3767 38.3766
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 28/05/2020 277,946,991,997.14 7,242,608,196.14 38.3766 - 0.0976 38.3767 38.3766
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 28/05/2020 36,970,947.38 12,056,081.58 3.0665 - 0.0201 3.0819 3.0665
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 28/05/2020 42,018,045.97 12,390,311.01 3.3912 - 0.0219 3.4083 3.3912
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 28/05/2020 41,510,570.27 7,593,657.13 5.4664 - 0.0353 5.4938 5.4664
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 27/05/2020 35,609,587.04 3,710,452.82 9.5971 - 0.1079 9.6932 9.5971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 27/05/2020 242,911,114.92 25,310,884.29 9.5971 - 0.1079 9.6932 9.5971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 28/05/2020 4,682,117,461.97 605,574,084.87 7.7317 - 0.0376 7.8091 7.7317
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 28/05/2020 254,624,136.86 24,686,235.21 10.3144 - 0.0490 10.4176 10.3144
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 28/05/2020 23,856,965.03 1,697,890.51 14.0509 - 0.0866 14.0861 14.0509
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 28/05/2020 74,211,176.22 9,382,657.01 7.9094 - 0.0561 7.9570 7.9015
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 28/05/2020 82,501,494.66 10,351,915.95 7.9696 - 0.0567 8.0175 7.9616
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 28/05/2020 101,321,139.09 8,977,548.79 11.2860 - 0.0909 11.3990 11.2860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 28/05/2020 84,856,228.85 8,066,313.88 10.5198 - 0.0179 10.6251 10.5198
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 28/05/2020 779,067,857.58 37,111,429.56 20.9926 - 0.1438 21.0137 20.9716
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 28/05/2020 46,519,493.71 6,625,282.98 7.0215 - 0.0193 7.0918 7.0215
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 28/05/2020 149,532,552.86 6,735,411.75 22.2009 - 0.1326 22.3120 22.2009
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 28/05/2020 38,388,489.14 6,307,342.30 6.0863 - 0.0396 6.1168 6.0863
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 28/05/2020 100,879,301.05 6,381,545.59 15.8079 - 0.1037 15.8870 15.8079
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 28/05/2020 5,186,922.00 6,396,915.13 0.8108 - 0.0050 0.8150 0.8108
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 28/05/2020 108,720,300.58 41,498,843.52 2.6198 - 0.0175 2.6199 2.6198
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 28/05/2020 24,662,435.20 14,355,146.05 1.7180 - 0.0115 1.7181 1.7180
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 28/05/2020 63,854,796.27 4,206,229.96 15.1810 - 0.0943 15.2570 15.1810
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 28/05/2020 145,306,217.78 3,843,722.36 37.8035 - 0.2492 37.9926 37.8035
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 28/05/2020 152,273,730.15 40,211,917.95 3.7867 - 0.0238 3.8057 3.7867
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 28/05/2020 73,500,589.65 39,314,713.14 1.8695 - 0.0126 1.8789 1.8695
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 28/05/2020 31,077,221.91 293,501.07 105.8845 - 0.6865 - 105.8845
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 28/05/2020 94,437,146.40 28,668,366.35 3.2941 - 0.0210 3.3107 3.2941
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 28/05/2020 55,973,403.60 15,449,741.57 3.6229 - 0.0234 3.6411 3.6229
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 28/05/2020 160,689,253.39 4,623,698.49 34.7534 - 0.2177 34.9273 34.7534
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 28/05/2020 17,270,959.80 9,836,534.40 1.7558 - 0.0114 1.7647 1.7558
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 28/05/2020 41,918,871.00 3,272,372.05 12.8099 - 0.0798 12.8740 12.8099
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 28/05/2020 16,770,672.17 1,887,387.69 8.8856 - 0.0398 8.8857 8.8856
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 27/05/2020 57,236,110.86 4,640,988.85 12.3327 - 0.1534 12.3328 12.3142
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 28/05/2020 38,969,972.70 2,926,700.28 13.3153 - 0.0017 13.3154 13.3153
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 22/05/2020 27,880,320.12 2,245,820.69 12.4143 - 0.0076 12.4144 12.4143
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 28/05/2020 167,779,774.94 11,798,294.17 14.2206 - 0.0027 14.2207 14.2206
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 28/05/2020 351,289,845.18 27,843,049.45 12.6167 + 0.1020 12.6168 12.6167
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 28/05/2020 282,658,705.74 21,955,027.90 12.8744 n/a 12.8745 12.8744
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 28/05/2020 39,042,630.06 3,912,227.32 9.9796 - 0.0213 9.9797 9.9796
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 28/05/2020 1,282,519,340.41 18,786,435.88 68.2683 - 0.4403 68.2684 68.2683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 28/05/2020 40,961,050.64 5,186,498.66 7.8976 - 0.0537 7.8977 7.8976
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว MA-LTF 14001 6 ไม่มี 28/05/2020 118,184,979.68 4,066,486.24 29.0631 - 0.1820 29.0632 28.9904
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว MG-LTF 14004 6 3 28/05/2020 190,361,587.38 19,555,746.78 9.7343 - 0.0676 9.7344 9.7100
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 14003 6 ไม่มี 28/05/2020 114,736,078.03 9,940,553.24 11.5422 - 0.1232 11.5423 11.5133
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว MV-LTF 14002 6 ไม่มี 28/05/2020 2,005,088,810.60 97,943,577.58 20.4718 - 0.1278 20.4719 20.4206
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว HI-DIV LTF 14005 6 ไม่มี 28/05/2020 93,356,295.07 10,885,027.38 8.5765 - 0.0409 8.5766 8.5551
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว M-MIDSMALL LTF 14006 6 ไม่มี 28/05/2020 55,063,653.06 7,131,387.26 7.7213 - 0.0131 7.7214 7.7020
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว M-S50 LTF 14007 6 ไม่มี 28/05/2020 51,686,173.19 6,563,551.34 7.8747 - 0.0533 7.8748 7.8550
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 28/05/2020 19,565,415.57 1,803,607.51 10.8479 + 0.0757 10.8480 10.8479
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 28/05/2020 945,466.05 87,156.15 10.8479 + 0.0757 10.8480 10.8479
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSFX) MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 28/05/2020 9,483,092.46 917,928.40 10.3309 - 0.0618 10.3310 10.3309
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSF) MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 28/05/2020 900,372.50 87,152.60 10.3309 - 0.0618 10.3310 10.3309
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 28/05/2020 2,454,135.45 2,574,877.75 0.9531 - 0.0233 0.9532 0.9531
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 27/05/2020 19,293,206.13 2,896,108.99 6.6617 - 0.0423 6.6618 6.6617
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 20/05/2020 6,769,120.22 1,978,915.57 3.4206 - 0.0458 3.4207 3.4206
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 26/05/2020 12,088,800.82 1,116,693.78 10.8255 + 0.1652 10.9339 10.8255
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 27/05/2020 64,186,112.97 6,006,527.05 10.6860 + 0.0635 10.7930 10.6860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 28/05/2020 34,043,300.36 5,532,410.69 6.1534 - 0.0269 6.1535 6.1534
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 27/05/2020 70,731,406.20 8,810,304.37 8.0282 + 0.0115 8.0283 8.0282
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 27/05/2020 118,558,025.54 14,131,083.31 8.3898 + 0.0114 8.3899 8.3898
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 27/05/2020 130,571,552.41 8,069,530.45 16.1808 - 0.2087 16.2214 16.1565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 27/05/2020 55,244,040.01 36,720,436.06 1.5044 - 0.0367 1.5135 1.5029
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 I-OIL33S1 23031 8 3 27/05/2020 36,877,285.52 18,022,170.96 2.0462 - 0.0515 2.0463 2.0462
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 I-OIL5S2 23033 8 3 27/05/2020 25,032,616.86 11,431,818.23 2.1897 - 0.0551 2.1898 2.1897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 26/05/2020 205,378,906.95 18,985,212.30 10.8178 + 0.2713 10.9261 10.8178
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 26/05/2020 932,629,088.95 91,768,732.61 10.1628 + 0.0194 10.1629 10.1628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 27/05/2020 68,737,789.74 5,934,281.30 11.5831 - 0.0973 11.6990 11.5831
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 26/05/2020 20,481,114.43 2,242,613.24 9.1327 + 0.0444 9.1556 9.1099
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 22/05/2020 425,733,773.84 48,703,667.89 8.7413 + 0.2529 8.8725 8.6539
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส MGF 23039 6 3 26/05/2020 94,943,539.97 9,495,803.06 9.9984 n/a 10.0985 9.9984
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 27/05/2020 12,124,351.34 1,879,554.53 6.4506 + 0.0331 6.4830 6.4506
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 26/05/2020 14,327,526.07 1,429,192.19 10.0249 + 0.0109 10.0501 10.0249
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A 22022 5 3 26/05/2020 37,508,525.94 3,783,638.90 9.9133 + 0.1118 10.0125 9.9133
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D 22023 5 3 26/05/2020 288,610,341.60 29,113,351.61 9.9133 + 0.1118 10.0125 9.9133
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 26/05/2020 106,965,792.89 11,877,321.62 9.0058 + 0.1477 9.0960 9.0058
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 26/05/2020 586,554,500.99 62,300,999.83 9.4148 + 0.1227 9.5090 9.4148
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 26/05/2020 92,114,042.74 9,794,416.82 9.4047 + 0.1226 9.4988 9.4047
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ M-PROP DIV 16002 7 ไม่มี 28/05/2020 5,503,615,576.82 357,448,686.36 15.3969 + 0.1247 15.3970 15.3969
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 28/05/2020 2,490,804,479.47 68,758,328.21 36.2255 + 0.3265 36.3162 36.2255
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/03/2020 4,327,096,571.87 470,000,000.00 9.2065 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/03/2020 1,572,506,268.42 172,000,000.00 9.1424 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/03/2020 756,641,093.63 97,500,000.00 7.7604 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/03/2020 700,733,726.74 138,000,000.00 5.0777 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/03/2020 994,649,161.45 100,470,000.00 9.8999 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/03/2020 926,944,206.15 107,500,000.00 8.6227 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/03/2020 873,477,751.04 105,000,000.00 8.3188 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/03/2020 656,675,261.70 60,800,000.00 10.8005 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/10/2019 45,976,833,189.68 4,570,000,000.00 10.0605 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ