กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ |
MFF |
11001 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
137,018,836.33 |
6,354,197.67 |
21.5635 |
+ 0.0002 |
21.5636 |
21.5635 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน |
MMM-MF |
11002 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
2,327,566,856.98 |
169,915,848.77 |
13.6983 |
- 0.0005 |
13.6984 |
13.6983 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส |
MMM-PLUS |
11052 |
4 |
3 |
07/02/2023 |
2,488,362,233.29 |
229,943,606.01 |
10.8216 |
- 0.0005 |
10.8217 |
10.8216 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI10AI |
11091 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
518,803,776.86 |
50,789,629.33 |
10.2147 |
+ 0.0056 |
10.2148 |
10.2147 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI11AI |
11092 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
538,021,440.40 |
52,577,829.86 |
10.2328 |
+ 0.0086 |
10.2329 |
10.2328 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI12AI |
11093 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
299,962,044.76 |
29,453,877.31 |
10.1841 |
+ 0.0057 |
10.1842 |
10.1841 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI14AI |
11094 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
657,929,646.23 |
65,028,294.96 |
10.1175 |
+ 0.0063 |
10.1176 |
10.1175 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI15AI |
11095 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
527,942,890.26 |
52,295,406.86 |
10.0954 |
+ 0.0043 |
10.0955 |
10.0954 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI16AI |
11096 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
596,086,747.57 |
58,872,279.54 |
10.1250 |
+ 0.0006 |
10.1251 |
10.1250 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI17AI |
11097 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
600,946,073.78 |
59,362,775.43 |
10.1232 |
- 0.0024 |
10.1233 |
10.1232 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI18AI |
11098 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
672,235,184.49 |
66,499,907.50 |
10.1088 |
- 0.0022 |
10.1089 |
10.1088 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI19AI |
11099 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
918,434,880.09 |
90,816,417.32 |
10.1130 |
- 0.0007 |
10.1131 |
10.1130 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI20AI |
11100 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
692,195,454.84 |
68,646,554.51 |
10.0834 |
- 0.0166 |
10.0835 |
10.0834 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI21AI |
11101 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
1,012,475,277.50 |
100,683,494.34 |
10.0560 |
+ 0.0048 |
10.0561 |
10.0560 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI22AI |
11102 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
247,418,678.11 |
24,701,546.68 |
10.0163 |
- 0.0222 |
10.0164 |
10.0163 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI23AI |
11103 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
225,942,022.77 |
22,612,337.75 |
9.9919 |
- 0.0172 |
9.9920 |
9.9919 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI5AI |
11081 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
553,689,466.04 |
52,017,017.47 |
10.6443 |
+ 0.0119 |
10.6444 |
10.6443 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI6AI |
11083 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
442,867,930.83 |
41,873,241.57 |
10.5763 |
- 0.0075 |
10.5764 |
10.5763 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI7AI |
11084 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
417,440,518.51 |
39,596,317.48 |
10.5424 |
+ 0.0028 |
10.5425 |
10.5424 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI8AI |
11088 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
663,620,239.33 |
64,181,015.46 |
10.3398 |
+ 0.0086 |
10.3399 |
10.3398 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MSHORTPVD |
11077 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
93,640,102.49 |
9,259,238.58 |
10.1131 |
+ 0.0002 |
10.1132 |
10.1131 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 |
MT2Y2 |
11087 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
726,783,871.99 |
69,812,537.50 |
10.4105 |
+ 0.0093 |
10.4106 |
10.4105 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 |
MT2Y3 |
11090 |
4 |
ไม่มี |
31/01/2023 |
571,760,678.01 |
55,885,719.17 |
10.2308 |
- 0.0044 |
10.2309 |
10.2308 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส |
SMART-PLUS |
11080 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
224,463,349.46 |
23,196,122.95 |
9.6767 |
+ 0.0011 |
9.6768 |
9.6767 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน |
SMARTMF |
11003 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
1,257,978,853.21 |
124,467,799.91 |
10.1068 |
- 0.0004 |
10.1069 |
10.1068 |
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 |
GI5EM1 |
12067 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
8,507,456.11 |
1,279,681.06 |
6.6481 |
- 0.0966 |
6.6482 |
6.6481 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ |
HAPPY D5 |
12001 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
3,625,192.69 |
391,743.08 |
9.2540 |
- 0.0350 |
9.2772 |
9.2540 |
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ |
KAF |
12002 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
8,340,353.11 |
409,070.41 |
20.3885 |
- 0.0439 |
20.4905 |
20.3885 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MBT-G |
12004 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
366,233,282.01 |
15,594,004.68 |
23.4855 |
- 0.0894 |
23.5443 |
23.4268 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MBT-PVD |
12071 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
5,832,088.98 |
208,093.49 |
28.0262 |
- 0.1068 |
28.0263 |
28.0262 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MBT-U |
12070 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
333,282.00 |
11,892.11 |
28.0254 |
- 0.1068 |
28.0255 |
28.0254 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MDSHARC1YA |
12077 |
5 |
3 |
31/01/2023 |
280,945,832.40 |
28,195,494.11 |
9.9642 |
+ 0.0491 |
9.9643 |
9.9642 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ |
M-FLEX |
12053 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
7,781,259.82 |
1,305,795.46 |
5.9590 |
+ 0.0351 |
5.9740 |
5.9590 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ |
MFX |
12003 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
13,285,427.29 |
352,201.65 |
37.7210 |
- 0.1477 |
37.7588 |
37.7210 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIF-G |
12005 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
110,015,451.66 |
13,432,797.53 |
8.1900 |
- 0.0027 |
8.1901 |
8.1490 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MIF-PVD |
12073 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
790,463,122.88 |
78,841,874.47 |
10.0259 |
- 0.0033 |
10.0260 |
10.0259 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MIF-U |
12072 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
254,074.73 |
25,341.94 |
10.0258 |
- 0.0033 |
10.0259 |
10.0258 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
M-INCOMEAI |
12060 |
5 |
3 |
03/02/2023 |
384,316,782.72 |
35,176,794.10 |
10.9252 |
- 0.0031 |
11.0346 |
10.9252 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIPLUS-G |
12069 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
77,555,970.77 |
6,480,865.54 |
11.9669 |
+ 0.0065 |
12.0268 |
11.9669 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-A |
16008 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
168,161,124.07 |
20,357,291.76 |
8.2604 |
- 0.0457 |
8.3431 |
8.2604 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-D |
16007 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
808,418,805.76 |
101,284,563.57 |
7.9816 |
- 0.0441 |
8.0615 |
7.9816 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MPII-ID |
16009 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
165,976,350.11 |
20,583,755.30 |
8.0634 |
- 0.0445 |
8.0635 |
8.0634 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 |
MTOP2 |
12075 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
248,021,609.21 |
24,267,249.18 |
10.2204 |
- 0.0399 |
10.2205 |
10.2204 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 |
MTOP3 |
12076 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
40,619,410.04 |
3,844,874.69 |
10.5645 |
- 0.0004 |
10.5646 |
10.5645 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ |
Q-PORT |
12006 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
21,662,696.80 |
2,393,355.05 |
9.0511 |
- 0.0216 |
9.0738 |
9.0511 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 |
SPOT33S10 |
12041 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
56,855,298.32 |
6,014,883.16 |
9.4524 |
- 0.0447 |
9.4525 |
9.4524 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 |
SPOT33S11 |
12042 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
47,276,751.77 |
5,436,963.45 |
8.6954 |
- 0.0535 |
8.6955 |
8.6954 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 |
SPOT33S14 |
12044 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
39,072,057.69 |
5,155,750.90 |
7.5783 |
- 0.0450 |
7.5784 |
7.5783 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 |
SPOT33S15 |
12045 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
156,959,758.68 |
16,795,187.08 |
9.3455 |
- 0.0441 |
9.3456 |
9.3455 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 |
SI5A4 |
12065 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
37,973,003.42 |
5,984,051.73 |
6.3457 |
- 0.0843 |
6.3458 |
6.3457 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 |
SMO5A1 |
12064 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
59,560,100.83 |
8,212,691.80 |
7.2522 |
- 0.0495 |
7.2523 |
7.2522 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 |
SPOT33S7 |
12038 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
58,230,841.12 |
6,876,101.11 |
8.4685 |
- 0.0520 |
8.4686 |
8.4685 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 |
SPOT33S8 |
12039 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
66,756,200.02 |
7,644,380.81 |
8.7327 |
- 0.0548 |
8.7328 |
8.7327 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง |
VAYU1 |
- |
5 |
3 |
07/02/2023 |
318,910,053,977.51 |
7,242,608,196.14 |
44.0324 |
- 0.4990 |
44.0325 |
44.0324 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก |
VAYUA |
- |
n/a |
n/a |
18/09/2019 |
- |
- |
- |
n/a |
- |
- |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข |
VAYUB |
- |
5 |
3 |
07/02/2023 |
318,910,053,977.51 |
7,242,608,196.14 |
44.0324 |
- 0.4990 |
44.0325 |
44.0324 |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) |
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ |
AGF |
13001 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
39,760,938.24 |
10,970,051.50 |
3.6245 |
- 0.0068 |
3.6427 |
3.6245 |
กองทุนเปิดศรีนคร |
BMBF |
13002 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
43,918,694.83 |
10,617,183.58 |
4.1365 |
- 0.0077 |
4.1573 |
4.1365 |
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง |
DE-1 |
13003 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
41,722,888.18 |
6,705,969.15 |
6.2217 |
- 0.0121 |
6.2529 |
6.2217 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-A |
23037 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
40,582,460.35 |
3,433,460.72 |
11.8197 |
- 0.0164 |
11.9380 |
11.8197 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-D |
23036 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
108,533,294.72 |
10,163,962.05 |
10.6782 |
- 0.0148 |
10.7851 |
10.6782 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MDIVA-ID |
23038 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
- |
- |
10.9664 |
- 0.0153 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
HIDIVMF |
13035 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
61,700.68 |
5,786.41 |
10.6630 |
- 0.0367 |
10.7697 |
10.6630 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
HIDIVPLUSG |
13025 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
127,571,191.23 |
10,015,126.18 |
12.7378 |
- 0.0450 |
12.8653 |
12.7378 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
HIDIVPLUSPVD |
13039 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
29,272,091.84 |
2,297,971.10 |
12.7382 |
- 0.0450 |
12.7383 |
12.7382 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
HIDIVPLUSUNIT |
13038 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
42,528,595.08 |
3,338,496.07 |
12.7388 |
- 0.0450 |
12.7389 |
12.7388 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
HI-DIV |
13023 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
3,741,566,528.95 |
438,710,887.40 |
8.5285 |
- 0.0291 |
8.6139 |
8.5285 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ |
M-ACTIVE |
13024 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
19,669,486.74 |
1,063,357.79 |
18.4975 |
- 0.0734 |
18.5438 |
18.4975 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MAMF |
13034 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
15,889.93 |
461.49 |
34.4317 |
- 0.0487 |
34.6040 |
34.4317 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MEGA-A |
13029 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
43,082,654.74 |
4,649,756.70 |
9.2655 |
- 0.0184 |
9.3212 |
9.2562 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MEGA-D |
13030 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
56,260,015.49 |
6,317,850.33 |
8.9049 |
- 0.0176 |
8.9584 |
8.8960 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ |
M-FOCUS |
13031 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
105,315,503.26 |
6,846,057.34 |
15.3833 |
- 0.0603 |
15.5372 |
15.3833 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MGMF |
23041 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
702.31 |
60.87 |
11.5388 |
- 0.0276 |
11.5966 |
11.5388 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIFMF |
13033 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
168,040.05 |
12,758.61 |
13.1707 |
- 0.0042 |
13.2367 |
13.1707 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-A |
13040 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
36,249,375.42 |
2,052,301.39 |
17.6627 |
- 0.0844 |
17.8394 |
17.6627 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-D |
13026 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
185,898,815.79 |
11,208,480.30 |
16.5855 |
- 0.0792 |
16.7515 |
16.5855 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
M-MIDSMALL-PVD |
13041 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
9,341,450.84 |
528,883.51 |
17.6625 |
- 0.0844 |
17.6626 |
17.6625 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 |
M-S50 |
13005 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
625,067,031.51 |
26,714,923.36 |
23.3976 |
- 0.0136 |
23.4211 |
23.3742 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MS50MF |
13037 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
49,114.22 |
5,286.04 |
9.2913 |
- 0.0044 |
9.3007 |
9.2820 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย |
M-SELECTCG |
13027 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
26,640,466.43 |
3,652,390.53 |
7.2939 |
- 0.0150 |
7.3669 |
7.2939 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIDSMALLMF |
13036 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
3,623,946.61 |
245,255.96 |
14.7761 |
- 0.0685 |
14.9240 |
14.7761 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MVMF |
13032 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
6,363.27 |
271.79 |
23.4123 |
- 0.0447 |
23.5295 |
23.4123 |
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง |
RPF2 |
13006 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
160,294,661.89 |
5,971,896.44 |
26.8415 |
- 0.0494 |
26.9758 |
26.8415 |
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง |
RRF1 |
13007 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
41,402,297.39 |
5,795,203.69 |
7.1442 |
- 0.0134 |
7.1800 |
7.1442 |
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ |
SAN |
13008 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
110,790,488.78 |
5,738,882.64 |
19.3052 |
- 0.0355 |
19.4018 |
19.3052 |
กองทุนเปิดสินชฎา |
SCDF |
13009 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
5,387,097.65 |
6,052,572.05 |
0.8900 |
- 0.0016 |
0.8946 |
0.8900 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย |
SCIF |
13010 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
117,001,632.04 |
38,480,430.25 |
3.0405 |
- 0.0057 |
3.0406 |
3.0405 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง |
SCIF2 |
13011 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
25,060,427.47 |
13,198,206.89 |
1.8987 |
- 0.0037 |
1.8988 |
1.8987 |
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ |
SF4 |
13012 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
68,290,621.28 |
3,955,455.38 |
17.2649 |
- 0.0322 |
17.3513 |
17.2649 |
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า |
SF5 |
13013 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
160,004,718.86 |
3,450,732.31 |
46.3683 |
- 0.0854 |
46.6002 |
46.3683 |
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด |
SF7 |
13014 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
160,319,729.44 |
35,826,634.83 |
4.4748 |
- 0.0085 |
4.4973 |
4.4748 |
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด |
SF8 |
13015 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
74,086,088.16 |
34,609,597.49 |
2.1406 |
- 0.0040 |
2.1514 |
2.1406 |
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ |
SSB |
13017 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
33,130,231.09 |
250,544.07 |
132.2332 |
- 0.2429 |
- |
132.2332 |
กองทุนเปิดสตางค์แดง |
STD |
13018 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
101,658,670.41 |
26,490,009.89 |
3.8376 |
- 0.0070 |
3.8569 |
3.8376 |
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง |
STD2 |
13019 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
57,223,436.17 |
13,547,017.48 |
4.2240 |
- 0.0080 |
4.2452 |
4.2240 |
กองทุนเปิดธนภูมิ |
TNP |
13020 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
170,897,228.57 |
4,010,436.89 |
42.6131 |
- 0.0811 |
42.8263 |
42.6131 |
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ |
TS |
13021 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
18,174,198.34 |
9,346,997.23 |
1.9443 |
- 0.0037 |
1.9541 |
1.9443 |
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ |
UNF |
13022 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
47,063,190.29 |
3,059,224.82 |
15.3840 |
- 0.0291 |
15.4610 |
15.3840 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
HI-DIV RMF |
15010 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
56,478,563.29 |
5,176,788.86 |
10.9099 |
- 0.0350 |
10.9100 |
10.9099 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
I-GOLDRMF |
15006 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
48,156,219.42 |
3,744,823.19 |
12.8594 |
+ 0.0367 |
12.8595 |
12.8401 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-BOND |
15001 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
41,574,172.81 |
3,116,178.89 |
13.3413 |
- 0.0007 |
13.3414 |
13.3413 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-CR |
- |
3 |
ไม่มี |
03/02/2023 |
26,838,949.96 |
2,137,251.46 |
12.5576 |
+ 0.0012 |
12.5577 |
12.5576 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-FIX |
15003 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
200,379,029.28 |
13,958,271.99 |
14.3555 |
- 0.0008 |
14.3556 |
14.3555 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MGFRMF |
15011 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
224,010,297.32 |
23,440,132.24 |
9.5567 |
- 0.1081 |
9.5568 |
9.5567 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MHEALTHRMF |
15013 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
27,770,828.55 |
2,780,285.68 |
9.9884 |
- 0.0840 |
9.9885 |
9.9884 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-PROP RMF |
15007 |
7 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
288,035,022.66 |
28,030,677.25 |
10.2757 |
- 0.0164 |
10.2758 |
10.2757 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MRENEWRMF |
15012 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
88,684,492.75 |
10,073,507.15 |
8.8037 |
- 0.0255 |
8.8038 |
8.8037 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) |
MMF-RMF |
15005 |
1 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
273,955,155.01 |
21,182,279.29 |
12.9332 |
n/a |
12.9333 |
12.9332 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-TWSUK RMF |
15009 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
199,232,240.96 |
17,407,484.41 |
11.4452 |
- 0.0131 |
11.4453 |
11.4452 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-VALUE |
15004 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
1,393,853,326.04 |
17,238,193.77 |
80.8584 |
- 0.1723 |
80.8585 |
80.8584 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-S50 RMF |
15008 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
67,261,648.19 |
7,247,698.90 |
9.2804 |
- 0.0053 |
9.2805 |
9.2804 |
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
MCHINASSF |
18011 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
77,061,961.03 |
8,694,479.25 |
8.8633 |
- 0.0148 |
8.8634 |
8.8633 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม |
MGFSSF |
18012 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
25,830,498.18 |
2,293,568.51 |
11.2621 |
- 0.1293 |
11.2622 |
11.2621 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม |
MHEALTHSSF |
18016 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
2,633,772.26 |
256,412.79 |
10.2716 |
- 0.0872 |
10.2717 |
10.2716 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MIFSSF |
18006 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
19,975,995.63 |
1,508,045.69 |
13.2462 |
- 0.0042 |
13.2463 |
13.2462 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม |
MIPLUS-SSF |
18015 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
390,356.35 |
32,617.86 |
11.9675 |
+ 0.0065 |
11.9676 |
11.9675 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม |
MMGOVSSF |
18008 |
1 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
2,096,037.91 |
175,956.14 |
11.9122 |
- 0.0001 |
11.9123 |
11.9122 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม |
MMM-SSF |
18009 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
3,510,776.39 |
256,310.86 |
13.6973 |
- 0.0005 |
13.6974 |
13.6973 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม |
M-MIDSMALL-SSF |
18013 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
17,058,391.46 |
981,798.60 |
17.3746 |
- 0.0829 |
17.3747 |
17.3746 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม |
MPDIVSSF |
18007 |
7 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
5,549,376.63 |
456,550.65 |
12.1550 |
- 0.0186 |
12.1551 |
12.1550 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม |
MRENEW-SSF |
18014 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
30,188,895.99 |
2,584,850.79 |
11.6791 |
- 0.0240 |
11.6792 |
11.6791 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTF-SSFX |
18003 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
67,247,971.14 |
5,082,397.46 |
13.2315 |
- 0.0312 |
13.2316 |
13.2315 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTF-SSF |
18004 |
5 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
65,448,058.73 |
4,876,467.83 |
13.4212 |
- 0.0316 |
13.4213 |
13.4212 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTQ-SSFX |
18001 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
24,629,528.52 |
2,180,824.70 |
11.2936 |
- 0.0149 |
11.2937 |
11.2936 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTQ-SSF |
18002 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
18,425,099.34 |
1,633,156.75 |
11.2818 |
- 0.0149 |
11.2819 |
11.2818 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MVSSF |
18005 |
6 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
7,144,421.67 |
299,188.31 |
23.8793 |
- 0.0456 |
23.8794 |
23.8793 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
SMARTSSF |
18010 |
4 |
ไม่มี |
07/02/2023 |
3,904,863.41 |
384,404.63 |
10.1582 |
- 0.0003 |
10.1583 |
10.1582 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน |
I-10 |
22005 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
10,377,379.83 |
4,853,837.34 |
2.1379 |
+ 0.0047 |
2.1380 |
2.1379 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ |
I-20 |
23017 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
14,221,966.21 |
1,999,404.88 |
7.1131 |
- 0.1175 |
7.1132 |
7.1131 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 |
I-ASEAN STAR 10 |
23028 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
5,398,870.16 |
1,395,395.14 |
3.8690 |
- 0.0262 |
3.8691 |
3.8690 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ |
I-CHIC |
23003 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
16,521,831.17 |
1,250,020.82 |
13.2172 |
- 0.0592 |
13.3495 |
13.2172 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต |
I-DEVELOP |
22014 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
7,834,783.78 |
757,462.60 |
10.3434 |
+ 0.0753 |
10.4469 |
10.3434 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 |
I-EMERGING 10S2 |
22012 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
22,169,020.22 |
3,136,978.17 |
7.0670 |
- 0.1362 |
7.0671 |
7.0670 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 |
I-GOLD7S2 |
23029 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
53,568,708.11 |
6,588,855.48 |
8.1302 |
+ 0.0183 |
8.1303 |
8.1302 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 |
I-GOLD7S3 |
23030 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
60,216,141.99 |
7,123,187.68 |
8.4535 |
+ 0.0145 |
8.4536 |
8.4535 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ |
I-GOLD |
23008 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
114,398,805.83 |
6,722,258.03 |
17.0179 |
+ 0.0621 |
17.0605 |
16.9924 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ |
I-OIL |
23009 |
8 |
3 |
07/02/2023 |
212,965,627.03 |
55,903,124.58 |
3.8095 |
+ 0.1180 |
3.8191 |
3.8095 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
IREITG |
24002 |
7 |
3 |
03/02/2023 |
137,680,440.16 |
14,250,429.19 |
9.6614 |
+ 0.0888 |
9.7581 |
9.6614 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
IREITPVD |
24005 |
7 |
3 |
03/02/2023 |
8,264,518.75 |
814,743.66 |
10.1437 |
+ 0.0934 |
10.1438 |
10.1437 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ |
I-SMART |
22017 |
5 |
2 |
06/02/2023 |
37,297,620.81 |
4,085,410.34 |
9.1294 |
- 0.0278 |
9.1295 |
9.1294 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า |
M-ASIA |
23073 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
172,145,256.06 |
17,315,099.38 |
9.9419 |
+ 0.0045 |
10.0911 |
9.9419 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MATECH-A |
23052 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
140,687,599.31 |
11,327,608.88 |
12.4198 |
+ 0.1590 |
12.6062 |
12.4198 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MATECH-D |
23035 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
182,828,735.71 |
16,507,848.60 |
11.0752 |
+ 0.1418 |
11.2414 |
11.0752 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MATECH-IA |
23054 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
- |
- |
11.6235 |
+ 0.1491 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MATECH-PVD |
23053 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
474,452.07 |
38,197.27 |
12.4211 |
+ 0.1591 |
12.4212 |
12.4211 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส |
MCANN |
23061 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
116,312,389.50 |
50,705,258.89 |
2.2938 |
- 0.0321 |
2.3283 |
2.2938 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ |
MCBOND |
21035 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
276,744,512.61 |
29,976,385.95 |
9.2320 |
+ 0.0013 |
9.2783 |
9.2320 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น |
MCHEVO |
23062 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
350,673,223.21 |
47,209,510.81 |
7.4280 |
+ 0.1293 |
7.5395 |
7.4280 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MCHINAGA |
23045 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
748,076,193.61 |
82,643,241.65 |
9.0518 |
- 0.0152 |
9.1424 |
9.0518 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MCHINAGD |
23040 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
930,679,522.84 |
108,624,943.71 |
8.5678 |
- 0.0143 |
8.6536 |
8.5678 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MCHINAIA |
23047 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
- |
- |
8.7814 |
- 0.0153 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MCHINAPVD |
23046 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
4,691,689.31 |
518,217.59 |
9.0535 |
- 0.0151 |
9.0536 |
9.0535 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ |
MCONT |
23065 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
24,546,740.45 |
3,069,722.26 |
7.9964 |
- 0.0728 |
8.1164 |
7.9964 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ |
MCONVERT |
22026 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
54,286,497.45 |
6,537,056.91 |
8.3044 |
- 0.0380 |
8.3875 |
8.3044 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 |
MD8M1 |
22024 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
90,270,430.49 |
12,133,789.41 |
7.4395 |
+ 0.0770 |
7.5192 |
7.4395 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ |
M-EDGE |
23063 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
2,656,263,885.41 |
305,894,995.45 |
8.6835 |
- 0.0533 |
8.8139 |
8.6835 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต |
M-EM |
23051 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
1,650,467,468.61 |
258,271,532.56 |
6.3904 |
- 0.1651 |
6.4864 |
6.3904 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ |
M-EUBANK |
23066 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
48,319,474.12 |
4,153,772.47 |
11.6326 |
+ 0.1434 |
11.7821 |
11.6326 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ |
MEURO |
23060 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
1,286,803,705.38 |
120,490,290.44 |
10.6797 |
+ 0.0014 |
10.8400 |
10.6797 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น |
MFTECH |
23058 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
778,521,061.55 |
193,900,063.13 |
4.0150 |
+ 0.0440 |
4.0753 |
4.0150 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MGAG |
23006 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
149,900,585.90 |
14,746,757.05 |
10.1649 |
+ 0.1168 |
10.1904 |
10.1649 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGAI |
23070 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
291,458,443.84 |
28,672,047.33 |
10.1652 |
+ 0.1169 |
10.1907 |
10.1652 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGAPVD |
23043 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
1,851,318,816.32 |
182,125,436.38 |
10.1650 |
+ 0.1168 |
10.1651 |
10.1650 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MGFGA |
23048 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
271,949,094.52 |
23,618,343.69 |
11.5143 |
- 0.1322 |
11.6871 |
11.5143 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MGFGD |
23039 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
243,101,840.42 |
23,435,305.63 |
10.3733 |
- 0.1191 |
10.5290 |
10.3733 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGFIA |
23050 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
- |
- |
10.9787 |
- 0.1261 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGFPVD |
23049 |
6 |
3 |
06/02/2023 |
19,075,196.06 |
1,656,590.34 |
11.5147 |
- 0.1322 |
11.5148 |
11.5147 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ |
MGMVOL |
23068 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
20,896,307.17 |
2,344,098.95 |
8.9144 |
- 0.0135 |
8.9145 |
8.9144 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ |
MGS |
22001 |
5 |
3 |
07/02/2023 |
4,342,270.91 |
735,244.69 |
5.9058 |
+ 0.0297 |
5.9354 |
5.9058 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี |
MGTECH |
23044 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
706,683,913.81 |
100,071,457.84 |
7.0617 |
- 0.0460 |
7.1677 |
7.0617 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MHEALTHG |
23069 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
134,333,836.90 |
13,078,443.64 |
10.2713 |
- 0.0873 |
10.4255 |
10.2713 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MHEALTHPVD |
23072 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
15,737,997.48 |
1,532,193.69 |
10.2715 |
- 0.0872 |
10.2716 |
10.2715 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ |
MINFRA |
23071 |
6 |
3 |
03/02/2023 |
70,178,995.58 |
7,307,460.39 |
9.6037 |
- 0.0678 |
9.7479 |
9.6037 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ |
M-META |
23064 |
6 |
3 |
07/02/2023 |
325,627,054.29 |
55,361,357.51 |
5.8818 |
+ 0.1387 |
5.9574 |
5.8818 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MRENEW-A |
23055 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
985,829,707.03 |
80,469,838.68 |
12.2509 |
- 0.0251 |
12.4348 |
12.2509 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MRENEW-D |
23042 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
1,691,431,847.90 |
146,383,531.92 |
11.5548 |
- 0.0236 |
11.7282 |
11.5548 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MRENEW-IA |
23057 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
- |
- |
11.8009 |
- 0.0240 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MRENEW-PVD |
23056 |
7 |
3 |
07/02/2023 |
3,485,248.19 |
284,463.31 |
12.2520 |
- 0.0251 |
12.2521 |
12.2520 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก |
M-SUKUK |
21031 |
5 |
3 |
06/02/2023 |
88,179,989.71 |
8,701,668.87 |
10.1336 |
- 0.0068 |
10.1590 |
10.1336 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
MUBOND-A |
21036 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
MUBOND-D |
21037 |
4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MULTI-A |
22022 |
5 |
3 |
03/02/2023 |
18,544,749.37 |
1,656,624.99 |
11.1943 |
- 0.0276 |
11.3063 |
11.1943 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MULTI-D |
22023 |
5 |
3 |
03/02/2023 |
123,558,100.53 |
11,818,589.38 |
10.4545 |
- 0.0259 |
10.5591 |
10.4545 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง |
M-VI |
22021 |
5 |
3 |
06/02/2023 |
39,499,183.43 |
3,591,186.52 |
10.9989 |
- 0.0763 |
11.1090 |
10.9989 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ |
MVIET |
23067 |
6 |
3 |
03/02/2023 |
168,132,209.67 |
24,063,228.78 |
6.9871 |
- 0.0523 |
7.0920 |
6.9871 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า |
M-SMART INCOME-AC |
21029 |
5 |
3 |
03/02/2023 |
217,845,094.84 |
21,221,699.94 |
10.2652 |
- 0.0458 |
10.3680 |
10.2652 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
M-SMART INCOME-AR |
21030 |
5 |
3 |
03/02/2023 |
47,009,847.88 |
4,587,266.00 |
10.2479 |
- 0.0457 |
10.3505 |
10.2479 |