มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 27/05/2022 1,909,418,082.43 160,609,622.43 11.8885 n/a 11.8886 11.8885
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 27/05/2022 152,660,810.33 7,161,771.72 21.3160 + 0.0062 21.3161 21.3160
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 27/05/2022 1,782,235,293.79 130,365,071.58 13.6711 + 0.0006 13.6712 13.6711
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 27/05/2022 2,184,246,820.18 202,996,017.75 10.7600 + 0.0004 10.7601 10.7600
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 29/04/2022 516,385,209.23 51,142,069.96 10.0970 - 0.0100 10.0971 10.0970
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 29/04/2022 534,948,279.18 53,002,013.13 10.0929 - 0.0181 10.0930 10.0929
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 17/05/2022 300,193,470.36 29,928,578.74 10.0303 - 0.0063 10.0304 10.0303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 29/04/2022 652,743,255.02 65,548,078.48 9.9582 - 0.0441 9.9583 9.9582
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 29/04/2022 525,064,263.73 52,718,146.86 9.9598 n/a 9.9599 9.9598
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 29/04/2022 1,102,205,472.67 101,817,489.02 10.8253 + 0.0129 10.8254 10.8253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 13/05/2022 776,930,509.64 71,775,566.91 10.8244 + 0.0006 10.8245 10.8244
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 29/04/2022 304,882,039.39 28,700,587.08 10.6228 + 0.0138 10.6229 10.6228
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 20/05/2022 555,931,693.39 52,835,140.09 10.5220 + 0.0014 10.5221 10.5220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 29/04/2022 446,974,539.51 42,501,970.53 10.5165 - 0.0026 10.5166 10.5165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 29/04/2022 421,425,839.06 40,190,435.55 10.4857 - 0.0155 10.4858 10.4857
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 11/05/2022 666,739,660.25 64,948,619.27 10.2656 - 0.0004 10.2657 10.2656
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 29/04/2022 589,329,562.04 58,063,673.82 10.1497 + 0.0134 10.1498 10.1497
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 27/05/2022 47,968,386.10 4,764,367.51 10.0681 n/a 10.0682 10.0681
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 29/04/2022 608,709,313.36 59,245,498.47 10.2743 + 0.0030 10.2744 10.2743
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 29/04/2022 726,528,077.13 70,460,484.52 10.3111 + 0.0087 10.3112 10.3111
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 29/04/2022 574,435,783.88 56,612,378.96 10.1468 + 0.0013 10.1469 10.1468
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 25/05/2022 236,112,137.48 24,408,210.65 9.6734 + 0.0029 9.6735 9.6734
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 27/05/2022 1,692,698,637.64 168,579,107.99 10.0409 + 0.0030 10.0410 10.0409
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 26/05/2022 8,593,260.94 1,314,767.03 6.5359 + 0.0244 6.5360 6.5359
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 27/05/2022 3,596,394.65 401,736.79 8.9521 + 0.0229 8.9746 8.9521
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 27/05/2022 8,055,000.46 404,258.95 19.9253 + 0.0278 20.0250 19.9253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 27/05/2022 333,802,728.71 14,392,709.75 23.1924 + 0.0635 23.2505 23.1344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 27/05/2022 796,919.21 30,046.54 26.5228 + 0.0727 26.5229 26.5228
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 27/05/2022 213,320.97 8,043.13 26.5221 + 0.0727 26.5222 26.5221
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 26/05/2022 7,614,777.28 1,327,084.33 5.7379 + 0.0929 5.7523 5.7379
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 27/05/2022 12,444,505.21 344,451.82 36.1284 + 0.0967 36.1646 36.1284
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 27/05/2022 105,686,977.57 13,114,710.33 8.0586 + 0.0318 8.0587 8.0183
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 27/05/2022 500,696,796.63 50,754,689.86 9.8650 + 0.0389 9.8651 9.8650
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 27/05/2022 221,112.78 22,413.90 9.8649 + 0.0389 9.8650 9.8649
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 24/05/2022 386,463,038.41 36,425,656.14 10.6096 - 0.0614 10.7158 10.6096
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 27/05/2022 76,183,971.17 6,653,161.80 11.4507 + 0.0142 11.5081 11.4507
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 26/05/2022 155,098,359.95 18,347,972.84 8.4531 - 0.0114 8.5377 8.4531
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 26/05/2022 874,971,422.64 107,117,072.57 8.1683 - 0.0111 8.2501 8.1683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 26/05/2022 169,563,522.53 20,583,755.30 8.2377 - 0.0111 8.2378 8.2377
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 27/05/2022 366,585,939.90 37,755,636.50 9.7094 + 0.0275 9.7095 9.7094
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 27/05/2022 23,449,030.62 2,605,555.59 8.9996 + 0.0181 9.0222 8.9996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 27/05/2022 55,109,271.96 6,010,430.51 9.1689 + 0.0165 9.1690 9.1689
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 27/05/2022 47,853,062.61 5,547,647.86 8.6258 + 0.0134 8.6259 8.6258
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 27/05/2022 38,727,865.17 5,140,747.40 7.5335 + 0.0114 7.5336 7.5335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 27/05/2022 152,272,876.65 16,829,024.07 9.0482 + 0.0164 9.0483 9.0482
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 25/05/2022 37,994,717.71 6,086,656.32 6.2423 - 0.0025 6.2424 6.2423
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 27/05/2022 61,779,660.70 8,497,348.50 7.2704 + 0.0708 7.2705 7.2704
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 27/05/2022 58,517,243.95 6,965,305.40 8.4012 + 0.0128 8.4013 8.4012
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 27/05/2022 69,273,050.22 8,007,416.44 8.6511 + 0.0132 8.6512 8.6511
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 27/05/2022 332,361,263,953.33 7,242,608,196.14 45.8897 + 0.4466 45.8898 45.8897
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 27/05/2022 332,361,263,953.33 7,242,608,196.14 45.8897 + 0.4466 45.8898 45.8897
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 27/05/2022 40,464,552.10 11,179,621.20 3.6194 + 0.0077 3.6376 3.6194
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 27/05/2022 43,600,280.69 10,787,547.95 4.0417 + 0.0086 4.0620 4.0417
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 27/05/2022 43,833,868.47 7,211,835.68 6.0780 + 0.0130 6.1085 6.0780
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 26/05/2022 24,985,078.98 2,045,488.73 12.2147 + 0.0595 12.3369 12.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 26/05/2022 138,109,269.08 12,262,915.38 11.2623 + 0.0548 11.3750 11.2623
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 26/05/2022 - - 11.3985 + 0.0555 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 27/05/2022 81,804.96 7,935.33 10.3089 + 0.0217 10.4121 10.3089
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 27/05/2022 172,576,760.17 13,913,205.55 12.4038 + 0.0256 12.5279 12.4038
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 27/05/2022 608,146.75 49,027.94 12.4040 + 0.0255 12.4041 12.4040
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 27/05/2022 28,779,590.18 2,320,043.04 12.4047 + 0.0256 12.4048 12.4047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 27/05/2022 3,679,122,733.38 444,834,469.58 8.2707 + 0.0166 8.3535 8.2707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 27/05/2022 16,684,319.31 943,258.43 17.6879 + 0.0471 17.7322 17.6879
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 27/05/2022 21,458.02 637.43 33.6632 + 0.0754 33.8316 33.6632
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 27/05/2022 43,499,117.19 4,717,028.43 9.2217 + 0.0393 9.2771 9.2125
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 27/05/2022 56,305,358.54 6,354,380.72 8.8608 + 0.0378 8.9141 8.8519
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 27/05/2022 89,619,723.34 6,133,703.63 14.6110 + 0.0403 14.7572 14.6110
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 27/05/2022 13,485.19 1,173.73 11.4892 + 0.0399 11.5467 11.4892
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 27/05/2022 118,135.34 8,819.61 13.3946 + 0.0537 13.4617 13.3946
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 27/05/2022 10,260,071.33 603,651.47 16.9966 - 0.0138 17.1667 16.9966
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 27/05/2022 192,499,753.08 12,061,278.40 15.9601 - 0.0130 16.1198 15.9601
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 27/05/2022 9,146,405.72 538,134.05 16.9965 - 0.0138 16.9966 16.9965
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 27/05/2022 592,738,482.21 25,769,779.21 23.0013 + 0.0923 23.0244 22.9783
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 27/05/2022 60,143.76 6,580.39 9.1398 + 0.0366 9.1490 9.1307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 27/05/2022 26,458,494.54 3,690,343.17 7.1696 + 0.0195 7.2414 7.1696
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 27/05/2022 3,555,829.56 245,643.18 14.4755 - 0.0118 14.6204 14.4755
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 27/05/2022 6,414.02 271.79 23.5990 + 0.0495 23.7171 23.5990
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 27/05/2022 162,731,089.48 6,222,921.40 26.1502 + 0.0559 26.2811 26.1502
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 27/05/2022 41,760,304.44 5,883,253.51 7.0981 + 0.0152 7.1337 7.0981
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 27/05/2022 110,289,712.69 5,853,258.82 18.8424 + 0.0398 18.9367 18.8424
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 27/05/2022 5,456,031.15 6,192,133.54 0.8811 + 0.0021 0.8856 0.8811
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 27/05/2022 119,862,493.65 38,769,382.59 3.0916 + 0.0066 3.0917 3.0916
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 27/05/2022 25,974,363.50 13,457,206.89 1.9301 + 0.0039 1.9302 1.9301
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 27/05/2022 68,685,840.22 3,968,455.38 17.3079 + 0.0367 17.3945 17.3079
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 27/05/2022 158,705,814.06 3,510,284.20 45.2116 + 0.0966 45.4378 45.2116
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 27/05/2022 160,503,752.28 36,733,646.51 4.3693 + 0.0096 4.3912 4.3693
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 27/05/2022 74,374,498.73 35,494,559.29 2.0953 + 0.0046 2.1059 2.0953
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 27/05/2022 34,780,962.90 270,225.17 128.7110 + 0.2729 - 128.7110
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 27/05/2022 105,905,348.24 26,952,360.01 3.9293 + 0.0084 3.9490 3.9293
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 27/05/2022 61,695,602.20 14,280,617.48 4.3202 + 0.0093 4.3419 4.3202
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 27/05/2022 173,398,963.94 4,175,150.95 41.5311 + 0.0890 41.7389 41.5311
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 27/05/2022 18,520,099.01 9,539,086.09 1.9415 + 0.0041 1.9513 1.9415
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 27/05/2022 47,386,293.55 3,142,697.26 15.0782 + 0.0321 15.1537 15.0782
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 27/05/2022 33,460,530.06 3,155,775.14 10.6029 + 0.0220 10.6030 10.6029
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 26/05/2022 48,961,401.01 3,784,141.27 12.9385 - 0.0655 12.9386 12.9191
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 27/05/2022 42,186,807.48 3,184,947.90 13.2456 + 0.0043 13.2457 13.2456
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 27/05/2022 27,510,310.53 2,194,599.33 12.5354 - 0.0012 12.5355 12.5354
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 27/05/2022 187,640,234.48 13,156,435.08 14.2622 + 0.0044 14.2623 14.2622
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 25/05/2022 200,190,740.96 21,323,601.70 9.3882 + 0.0758 9.3883 9.3882
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 27/05/2022 263,719,091.27 26,500,019.40 9.9516 + 0.0201 9.9517 9.9516
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 25/05/2022 60,053,016.40 7,474,708.38 8.0341 - 0.0120 8.0342 8.0341
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 27/05/2022 280,629,945.25 21,735,295.46 12.9112 + 0.0001 12.9113 12.9112
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 27/05/2022 131,900,228.65 11,749,609.41 11.2259 + 0.0102 11.2260 11.2259
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 27/05/2022 1,353,271,615.62 17,017,862.19 79.5206 + 0.1668 79.5207 79.5206
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 27/05/2022 57,741,211.66 6,325,526.44 9.1282 + 0.0366 9.1283 9.1282
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 27/05/2022 111,912,854.33 3,324,609.03 33.6619 + 0.0753 33.6620 33.6619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 27/05/2022 203,114,039.75 17,678,641.69 11.4892 + 0.0399 11.4893 11.4892
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 27/05/2022 116,065,753.63 8,746,869.89 13.2694 + 0.0532 13.2695 13.2694
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 27/05/2022 1,945,939,995.75 84,678,610.65 22.9803 + 0.0483 22.9804 22.9803
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 27/05/2022 108,878,880.59 10,562,000.53 10.3085 + 0.0217 10.3086 10.3085
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 27/05/2022 140,204,692.31 10,091,302.15 13.8936 - 0.0112 13.8937 13.8936
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 27/05/2022 55,575,071.02 6,081,109.86 9.1389 + 0.0366 9.1390 9.1389
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 25/05/2022 50,786,048.68 5,305,654.02 9.5720 + 0.0368 9.5721 9.5720
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 25/05/2022 18,431,861.26 1,661,588.22 11.0929 + 0.0944 11.0930 11.0929
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 27/05/2022 11,924,758.25 890,768.52 13.3870 + 0.0537 13.3871 13.3870
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 27/05/2022 - - 11.4507 + 0.0142 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 27/05/2022 538,036.76 45,257.02 11.8884 n/a 11.8885 11.8884
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 27/05/2022 1,866,832.26 136,560.22 13.6704 + 0.0006 13.6705 13.6704
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 27/05/2022 5,527,562.31 330,607.25 16.7194 - 0.0136 16.7195 16.7194
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 27/05/2022 4,398,953.78 369,456.66 11.9065 + 0.0246 11.9066 11.9065
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 25/05/2022 13,292,968.74 1,221,001.36 10.8869 - 0.0171 10.8870 10.8869
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 27/05/2022 64,049,957.46 5,076,945.55 12.6158 + 0.0235 12.6159 12.6158
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 27/05/2022 42,718,013.27 3,338,217.35 12.7966 + 0.0238 12.7967 12.7966
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 27/05/2022 24,234,291.10 2,187,120.14 11.0804 + 0.0247 11.0805 11.0804
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 27/05/2022 13,056,537.30 1,179,572.08 11.0688 + 0.0246 11.0689 11.0688
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 27/05/2022 4,959,166.97 208,606.30 23.7728 + 0.0499 23.7729 23.7728
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 27/05/2022 1,905,405.42 188,945.60 10.0844 + 0.0031 10.0845 10.0844
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 27/05/2022 14,566,165.65 5,643,114.82 2.5812 + 0.0514 2.5813 2.5812
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 25/05/2022 15,006,339.51 2,097,195.53 7.1554 + 0.0148 7.1555 7.1554
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 25/05/2022 5,711,086.49 1,388,484.98 4.1131 - 0.0192 4.1132 4.1131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 25/05/2022 14,751,900.62 1,256,422.71 11.7411 + 0.0706 11.8586 11.7411
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 26/05/2022 7,817,826.70 761,425.82 10.2673 + 0.2019 10.3701 10.2673
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 26/05/2022 24,566,328.48 3,581,933.09 6.8584 + 0.0240 6.8585 6.8584
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 26/05/2022 55,563,181.92 6,715,292.97 8.2741 - 0.0191 8.2742 8.2741
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 26/05/2022 61,488,567.77 7,133,324.80 8.6199 - 0.0186 8.6200 8.6199
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 26/05/2022 121,683,599.32 7,109,791.25 17.1149 - 0.0901 17.1578 17.0892
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 26/05/2022 53,961,951.38 11,404,574.20 4.7316 + 0.1176 4.7435 4.7316
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 24/05/2022 151,199,368.74 14,240,086.64 10.6178 - 0.0982 10.7241 10.6178
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 24/05/2022 64,635,150.96 5,845,157.97 11.0579 - 0.1022 11.0580 11.0579
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 25/05/2022 37,453,021.62 3,924,849.75 9.5425 + 0.0276 9.5426 9.5425
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 25/05/2022 153,822,774.28 12,942,303.79 11.8852 + 0.0625 12.0636 11.8852
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 25/05/2022 181,221,526.91 17,098,737.38 10.5985 + 0.0558 10.7576 10.5985
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 25/05/2022 - - 11.1536 + 0.0581 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 25/05/2022 365,553.67 30,753.84 11.8864 + 0.0626 11.8865 11.8864
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 26/05/2022 174,473,905.83 52,794,880.70 3.3047 + 0.0779 3.3544 3.3047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 25/05/2022 328,044,750.89 35,115,831.02 9.3417 + 0.0119 9.3885 9.3417
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 25/05/2022 291,001,042.26 43,290,426.22 6.7220 + 0.0215 6.8229 6.7220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 25/05/2022 668,980,566.75 68,433,003.95 9.7757 + 0.0376 9.8736 9.7757
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 25/05/2022 967,984,818.85 102,586,065.41 9.4358 + 0.0363 9.5303 9.4358
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 25/05/2022 - - 9.5722 + 0.0379 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 25/05/2022 3,693,297.50 377,742.26 9.7772 + 0.0375 9.7773 9.7772
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 25/05/2022 59,464,308.64 7,875,381.23 7.5506 + 0.0831 7.6640 7.5506
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 24/05/2022 55,985,841.53 6,968,411.35 8.0342 - 0.0771 8.1146 8.0342
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 25/05/2022 95,179,250.32 12,593,823.20 7.5576 + 0.0825 7.6386 7.5576
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 25/05/2022 3,272,360,333.58 408,836,214.35 8.0040 - 0.0134 8.1242 8.0040
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 26/05/2022 1,732,211,638.28 284,937,192.05 6.0792 + 0.0082 6.1705 6.0792
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 26/05/2022 61,705,245.07 6,103,545.07 10.1097 + 0.1330 10.2396 10.1097
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 25/05/2022 1,595,890,221.50 168,739,735.45 9.4577 - 0.1003 9.5997 9.4577
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 26/05/2022 761,609,930.21 198,595,750.17 3.8349 + 0.1298 3.8925 3.8349
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 25/05/2022 132,335,489.07 13,052,203.64 10.1389 + 0.0744 10.1643 10.1389
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 25/05/2022 1,304,120,535.76 128,623,852.03 10.1390 + 0.0744 10.1391 10.1390
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 25/05/2022 255,557,323.95 22,533,339.29 11.3413 + 0.0966 11.5115 11.3413
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 25/05/2022 240,238,881.36 23,512,598.12 10.2174 + 0.0869 10.3708 10.2174
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 25/05/2022 - - 10.8180 + 0.0921 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 25/05/2022 40,611,873.18 3,580,757.27 11.3417 + 0.0966 11.3418 11.3417
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 26/05/2022 187,741,691.53 20,384,187.31 9.2101 + 0.0750 9.2102 9.2101
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 26/05/2022 45,795,123.65 6,485,148.51 7.0615 + 0.1319 7.0616 7.0615
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 26/05/2022 4,484,151.76 799,246.92 5.6104 + 0.1108 5.6386 5.6104
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 25/05/2022 794,007,491.85 108,269,902.84 7.3335 + 0.0103 7.4436 7.3335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 26/05/2022 365,727,661.90 62,291,248.71 5.8712 + 0.1721 5.9467 5.8712
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 25/05/2022 985,640,674.92 88,251,982.80 11.1684 - 0.0175 11.3360 11.1684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 25/05/2022 1,646,126,515.23 152,792,626.55 10.7736 - 0.0168 10.9353 10.7736
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 25/05/2022 - - 10.9182 - 0.0171 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 25/05/2022 2,174,622.54 194,695.10 11.1693 - 0.0175 11.1694 11.1693
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 24/05/2022 94,581,735.73 9,262,856.47 10.2108 + 0.0093 10.2364 10.2108
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 24/05/2022 23,983,937.06 2,164,009.35 11.0831 - 0.0802 11.1940 11.0831
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 24/05/2022 183,869,784.05 17,763,973.46 10.3507 - 0.0749 10.4543 10.3507
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 25/05/2022 40,061,852.43 3,704,075.52 10.8156 + 0.0409 10.9239 10.8156
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 24/05/2022 102,878,045.04 12,412,765.16 8.2880 + 0.0829 8.4124 8.2880
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 24/05/2022 278,446,211.71 27,692,678.68 10.0548 - 0.0059 10.1554 10.0548
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 25/05/2022 53,288,635.80 5,292,640.52 10.0684 + 0.0198 10.1692 10.0684
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 27/05/2022 3,442,701,678.50 298,246,974.07 11.5431 + 0.0238 11.6009 11.5431
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 27/05/2022 89,944,865.81 7,522,628.00 11.9565 + 0.0246 11.9566 11.9565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 27/05/2022 572,070.62 47,685.72 11.9966 + 0.0247 11.9967 11.9966
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 27/05/2022 1,705,655,998.29 59,889,824.13 28.4799 + 0.0501 28.5512 28.4799
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/03/2022 4,381,384,825.47 470,000,000.00 9.3221 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/03/2022 1,614,700,502.74 172,000,000.00 9.3877 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/03/2022 861,971,783.24 97,500,000.00 8.8407 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/03/2022 695,593,797.83 138,000,000.00 5.0405 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/03/2022 898,881,962.73 100,470,000.00 8.9467 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/03/2022 863,326,070.28 107,500,000.00 8.0309 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/03/2022 557,564,642.98 105,000,000.00 5.3101 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/03/2022 634,768,578.63 60,800,000.00 10.4402 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/03/2022 26,642,658,514.94 2,285,000,000.00 11.6598 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ