มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 06/10/2022 2,640,585,889.05 222,011,229.23 11.8939 + 0.0008 11.8940 11.8939
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 06/10/2022 142,953,418.64 6,701,696.03 21.3309 - 0.0038 21.3310 21.3309
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 06/10/2022 2,114,316,069.49 154,614,464.01 13.6747 + 0.0003 13.6748 13.6747
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 06/10/2022 2,347,350,365.74 217,653,583.52 10.7848 n/a 10.7849 10.7848
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 30/09/2022 516,011,289.83 50,789,629.33 10.1597 + 0.0122 10.1598 10.1597
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 30/09/2022 534,327,996.68 52,577,829.86 10.1626 + 0.0046 10.1627 10.1626
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 30/09/2022 300,278,248.81 29,691,835.35 10.1131 + 0.0134 10.1132 10.1131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 30/09/2022 652,786,998.01 65,028,294.96 10.0385 + 0.0089 10.0386 10.0385
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 06/10/2022 527,421,076.96 52,718,146.86 10.0045 + 0.0041 10.0046 10.0045
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 30/09/2022 596,225,990.18 59,392,000.35 10.0388 - 0.0098 10.0389 10.0388
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 06/10/2022 601,529,602.61 59,925,152.85 10.0380 - 0.0007 10.0381 10.0380
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 06/10/2022 672,520,568.98 67,099,958.63 10.0226 - 0.0008 10.0227 10.0226
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี 06/10/2022 910,064,308.93 90,816,417.32 10.0209 - 0.0035 10.0210 10.0209
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI 11100 4 ไม่มี 30/09/2022 686,805,000.09 68,646,554.51 10.0049 n/a 10.0050 10.0049
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI 11101 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 30/09/2022 553,570,963.22 52,291,565.52 10.5862 + 0.0098 10.5863 10.5862
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 30/09/2022 445,601,056.15 42,293,290.39 10.5359 + 0.0050 10.5360 10.5359
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 30/09/2022 417,781,992.77 39,792,434.58 10.4990 - 0.0021 10.4991 10.4990
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 30/09/2022 663,500,834.51 64,439,041.33 10.2965 + 0.0035 10.2966 10.2965
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 06/10/2022 87,759,604.71 8,705,452.84 10.0809 - 0.0003 10.0810 10.0809
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 04/10/2022 608,626,235.14 59,245,498.47 10.2729 - 0.0157 10.2730 10.2729
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 30/09/2022 723,482,973.05 69,812,537.50 10.3632 + 0.0001 10.3633 10.3632
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 30/09/2022 572,716,012.05 56,250,566.98 10.1815 + 0.0046 10.1816 10.1815
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 29/09/2022 224,621,844.43 23,362,371.67 9.6146 - 0.0085 9.6147 9.6146
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 06/10/2022 1,307,500,816.92 130,141,930.37 10.0467 - 0.0037 10.0468 10.0467
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 06/10/2022 7,917,183.08 1,293,708.95 6.1197 - 0.0035 6.1198 6.1197
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 06/10/2022 3,296,605.91 377,315.88 8.7369 + 0.0718 8.7588 8.7369
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 06/10/2022 8,109,526.98 411,894.23 19.6883 + 0.0861 19.7868 19.6883
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 06/10/2022 347,003,208.18 15,182,856.36 22.8549 + 0.1962 22.9121 22.7978
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 06/10/2022 1,540,991.43 58,958.60 26.1368 + 0.2244 26.1369 26.1368
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 06/10/2022 242,893.29 9,293.39 26.1361 + 0.2244 26.1362 26.1361
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 06/10/2022 7,094,322.30 1,305,439.40 5.4344 + 0.0159 5.4481 5.4344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 06/10/2022 12,291,645.38 347,869.67 35.3340 + 0.3029 35.3694 35.3340
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 06/10/2022 105,992,497.95 13,518,320.79 7.8406 + 0.0515 7.8407 7.8014
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 06/10/2022 582,284,787.48 60,666,166.37 9.5981 + 0.0631 9.5982 9.5981
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 06/10/2022 241,808.59 25,193.31 9.5981 + 0.0631 9.5982 9.5981
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 05/10/2022 359,884,340.04 35,336,304.04 10.1845 + 0.0655 10.2864 10.1845
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 06/10/2022 74,997,556.28 6,540,686.60 11.4663 + 0.0274 11.5237 11.4663
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 06/10/2022 154,589,161.09 19,569,758.37 7.8993 - 0.0021 7.9784 7.8993
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 06/10/2022 808,994,085.89 105,994,071.60 7.6324 - 0.0020 7.7088 7.6324
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 06/10/2022 158,591,846.71 20,583,755.30 7.7047 - 0.0019 7.7048 7.7047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 06/10/2022 305,092,429.84 31,928,303.27 9.5555 + 0.0857 9.5556 9.5555
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี 06/10/2022 58,297,165.34 5,972,916.65 9.7602 + 0.0817 9.7603 9.7602
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 06/10/2022 22,612,852.28 2,604,288.29 8.6829 + 0.0445 8.7047 8.6829
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 06/10/2022 52,713,326.56 6,014,883.16 8.7638 + 0.0704 8.7639 8.7638
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 06/10/2022 43,985,677.61 5,542,956.96 7.9354 + 0.0571 7.9355 7.9354
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 06/10/2022 35,669,849.76 5,144,170.96 6.9340 + 0.0499 6.9341 6.9340
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 06/10/2022 145,773,943.73 16,833,535.91 8.6597 + 0.0703 8.6598 8.6597
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 06/10/2022 35,096,598.14 5,990,598.62 5.8586 + 0.0043 5.8587 5.8586
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 06/10/2022 57,416,221.97 8,465,142.18 6.7826 + 0.0159 6.7827 6.7826
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 06/10/2022 53,881,829.17 6,970,210.17 7.7303 + 0.0556 7.7304 7.7303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 06/10/2022 63,598,030.62 7,996,312.61 7.9534 + 0.0573 7.9535 7.9534
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 06/10/2022 322,205,103,026.57 7,242,608,196.14 44.4874 + 0.2012 44.4875 44.4874
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 06/10/2022 322,205,103,026.57 7,242,608,196.14 44.4874 + 0.2012 44.4875 44.4874
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 06/10/2022 37,123,333.71 11,020,382.97 3.3686 + 0.0165 3.3855 3.3686
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 06/10/2022 41,243,229.42 10,744,512.90 3.8385 + 0.0183 3.8578 3.8385
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 06/10/2022 40,239,163.72 6,976,535.68 5.7677 + 0.0277 5.7966 5.7677
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 06/10/2022 23,254,239.86 2,031,523.40 11.4467 + 0.0083 11.5613 11.4467
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 06/10/2022 108,248,284.92 10,256,397.87 10.5542 + 0.0076 10.6598 10.5542
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 06/10/2022 - - 10.7017 + 0.0076 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 06/10/2022 83,765.30 8,420.17 9.9481 + 0.0597 10.0477 9.9481
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 06/10/2022 136,561,614.12 11,415,028.33 11.9633 + 0.0675 12.0830 11.9633
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 06/10/2022 2,212,209.12 184,911.27 11.9636 + 0.0674 11.9637 11.9636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 06/10/2022 35,935,187.95 3,003,543.19 11.9642 + 0.0674 11.9643 11.9642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 06/10/2022 3,550,396,274.93 445,530,206.55 7.9689 + 0.0481 8.0487 7.9689
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 06/10/2022 16,874,803.43 972,598.77 17.3502 + 0.1463 17.3937 17.3502
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 06/10/2022 15,663.06 487.29 32.1433 + 0.1462 32.3041 32.1433
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 06/10/2022 42,500,728.85 4,736,321.65 8.9733 + 0.0011 9.0272 8.9643
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 06/10/2022 54,132,795.72 6,278,758.80 8.6215 + 0.0010 8.6733 8.6129
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 06/10/2022 87,017,728.99 6,041,372.14 14.4036 + 0.1240 14.5477 14.4036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 06/10/2022 669.03 60.87 10.9920 + 0.0480 11.0471 10.9920
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 06/10/2022 159,950.06 12,740.33 12.5546 + 0.0849 12.6175 12.5546
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 06/10/2022 11,699,783.81 711,601.10 16.4414 + 0.1638 16.6059 16.4414
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 06/10/2022 176,656,956.48 11,442,413.94 15.4387 + 0.1538 15.5932 15.4387
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 06/10/2022 9,199,116.37 559,511.68 16.4413 + 0.1639 16.4414 16.4413
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 06/10/2022 582,417,643.94 26,082,988.95 22.3294 + 0.0426 22.3518 22.3071
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 06/10/2022 56,004.28 6,315.45 8.8678 + 0.0170 8.8768 8.8589
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 06/10/2022 25,710,703.66 3,686,639.04 6.9740 + 0.0377 7.0438 6.9740
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 06/10/2022 3,341,819.13 238,836.58 13.9920 + 0.1412 14.1320 13.9920
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 06/10/2022 7,073.18 316.13 22.3745 + 0.1082 22.4865 22.3745
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 06/10/2022 149,569,559.44 6,011,098.04 24.8822 + 0.1205 25.0067 24.8822
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 06/10/2022 39,299,778.42 5,832,628.04 6.7379 + 0.0324 6.7717 6.7379
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 06/10/2022 103,356,054.75 5,772,765.45 17.9040 + 0.0864 17.9936 17.9040
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 06/10/2022 5,176,603.72 6,179,133.54 0.8377 + 0.0038 0.8420 0.8377
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 06/10/2022 109,045,934.11 38,612,771.73 2.8240 + 0.0121 2.8241 2.8240
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 06/10/2022 23,554,274.64 13,250,401.96 1.7776 + 0.0076 1.7777 1.7776
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 06/10/2022 65,053,698.05 3,963,060.44 16.4150 + 0.0789 16.4972 16.4150
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 06/10/2022 149,633,110.42 3,481,108.41 42.9843 + 0.2076 43.1993 42.9843
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 06/10/2022 150,320,106.31 36,257,886.64 4.1458 + 0.0200 4.1666 4.1458
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 06/10/2022 69,626,127.37 35,092,895.75 1.9840 + 0.0096 1.9940 1.9840
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 06/10/2022 30,780,031.07 250,544.07 122.8528 + 0.5872 - 122.8528
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 06/10/2022 95,366,650.88 26,799,360.01 3.5585 + 0.0172 3.5764 3.5585
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 06/10/2022 54,012,271.38 13,786,017.48 3.9179 + 0.0191 3.9376 3.9179
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 06/10/2022 163,249,408.34 4,134,666.00 39.4830 + 0.1898 39.6805 39.4830
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 06/10/2022 17,486,472.71 9,507,586.09 1.8392 + 0.0089 1.8485 1.8392
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 06/10/2022 44,475,788.68 3,110,197.26 14.2999 + 0.0686 14.3715 14.2999
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 06/10/2022 33,913,266.73 3,313,095.74 10.2361 + 0.0603 10.2362 10.2361
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 06/10/2022 46,406,974.54 3,839,129.22 12.0878 + 0.0893 12.0879 12.0697
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 06/10/2022 39,906,854.35 3,010,369.89 13.2564 - 0.0044 13.2565 13.2564
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 30/09/2022 25,999,193.57 2,071,999.12 12.5478 - 0.0026 12.5479 12.5478
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 06/10/2022 191,338,640.33 13,407,395.41 14.2711 - 0.0038 14.2712 14.2711
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 05/10/2022 192,597,307.67 21,707,282.21 8.8724 - 0.0332 8.8725 8.8724
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 06/10/2022 256,082,225.07 26,869,029.46 9.5307 - 0.0263 9.5308 9.5307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 06/10/2022 59,428,286.45 7,821,785.73 7.5977 + 0.0039 7.5978 7.5977
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 06/10/2022 276,280,923.10 21,401,237.76 12.9095 - 0.0004 12.9096 12.9095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 06/10/2022 150,556,433.66 13,495,125.96 11.1563 + 0.0266 11.1564 11.1563
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 06/10/2022 1,267,250,027.19 16,829,329.39 75.3000 + 0.3624 75.3001 75.3000
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 06/10/2022 57,462,628.55 6,486,638.95 8.8586 + 0.0168 8.8587 8.8586
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 06/10/2022 103,866,357.85 3,231,462.24 32.1422 + 0.1463 32.1423 32.1422
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 06/10/2022 187,774,704.20 17,484,879.88 10.7392 + 0.0468 10.7393 10.7392
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 06/10/2022 107,712,394.57 8,711,869.34 12.3638 + 0.0835 12.3639 12.3638
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 06/10/2022 1,814,378,880.91 83,272,794.32 21.7883 + 0.1054 21.7884 21.7883
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 06/10/2022 103,926,870.04 10,447,237.81 9.9477 + 0.0597 9.9478 9.9477
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 06/10/2022 135,076,316.48 10,058,148.83 13.4295 + 0.1356 13.4296 13.4295
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 06/10/2022 52,816,959.62 5,956,623.14 8.8669 + 0.0169 8.8670 8.8669
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 30/09/2022 50,214,063.72 5,824,697.66 8.6208 - 0.0193 8.6209 8.6208
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 05/10/2022 18,408,336.68 1,758,803.98 10.4663 - 0.0377 10.4664 10.4663
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม MHEALTHSSF 18016 7 3 06/10/2022 211,507.48 21,431.38 9.8690 - 0.0107 9.8691 9.8690
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 06/10/2022 13,096,038.67 1,037,175.00 12.6266 + 0.0853 12.6267 12.6266
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 06/10/2022 13,383.14 1,167.12 11.4668 + 0.0274 11.4669 11.4668
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 06/10/2022 877,187.89 73,751.77 11.8937 + 0.0008 11.8938 11.8937
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 06/10/2022 2,045,366.62 149,581.84 13.6739 + 0.0004 13.6740 13.6739
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 06/10/2022 8,099,539.48 500,797.67 16.1732 + 0.1612 16.1733 16.1732
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 06/10/2022 4,266,233.02 372,989.50 11.4379 - 0.0368 11.4380 11.4379
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 06/10/2022 14,859,518.40 1,482,612.15 10.0225 + 0.0062 10.0226 10.0225
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 06/10/2022 60,579,656.29 5,076,945.55 11.9323 + 0.0713 11.9324 11.9323
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 06/10/2022 44,545,245.86 3,680,414.67 12.1033 + 0.0723 12.1034 12.1033
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 06/10/2022 23,138,473.39 2,187,120.14 10.5794 + 0.0457 10.5795 10.5794
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 06/10/2022 13,812,343.39 1,306,950.78 10.5683 + 0.0456 10.5684 10.5683
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 06/10/2022 5,068,740.18 224,879.33 22.5398 + 0.1091 22.5399 22.5398
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 06/10/2022 2,068,901.70 205,041.60 10.0901 - 0.0037 10.0902 10.0901
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 06/10/2022 11,478,689.77 4,990,736.86 2.3000 + 0.0518 2.3001 2.3000
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 06/10/2022 12,689,867.17 2,000,404.88 6.3436 + 0.0082 6.3437 6.3436
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 06/10/2022 5,525,563.72 1,392,626.12 3.9677 - 0.0174 3.9678 3.9677
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 05/10/2022 14,308,076.14 1,187,273.14 12.0512 - 0.0152 12.1718 12.0512
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 06/10/2022 8,738,926.18 939,419.63 9.3024 + 0.0089 9.3955 9.3024
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 06/10/2022 22,776,064.41 3,566,425.78 6.3862 - 0.0074 6.3863 6.3862
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 06/10/2022 50,337,346.05 6,590,753.72 7.6375 - 0.0107 7.6376 7.6375
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 06/10/2022 58,032,191.95 7,303,976.32 7.9452 - 0.0133 7.9453 7.9452
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 06/10/2022 112,705,019.04 7,048,314.62 15.9903 + 0.1171 16.0304 15.9663
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 06/10/2022 151,835,619.84 36,305,108.62 4.1822 + 0.0558 4.1928 4.1822
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 05/10/2022 123,431,358.65 14,256,788.98 8.6577 - 0.1337 8.7444 8.6577
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 05/10/2022 53,196,229.63 5,852,531.58 9.0894 - 0.1404 9.0895 9.0894
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 05/10/2022 35,973,291.04 3,970,568.26 9.0599 - 0.0082 9.0600 9.0599
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 06/10/2022 119,854,712.21 11,466,629.73 10.4524 + 0.0051 10.6093 10.4524
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 06/10/2022 154,353,398.41 16,560,006.85 9.3208 + 0.0046 9.4607 9.3208
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 06/10/2022 - - 9.7847 + 0.0057 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 06/10/2022 384,178.28 36,751.15 10.4535 + 0.0052 10.4536 10.4535
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 06/10/2022 154,022,077.32 51,499,737.16 2.9907 + 0.4244 3.0357 2.9907
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 29/09/2022 277,344,711.30 30,131,985.90 9.2043 - 0.0148 9.2504 9.2043
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 30/09/2022 307,200,284.34 47,282,624.43 6.4971 - 0.0727 6.5947 6.4971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 30/09/2022 704,116,645.82 79,974,117.25 8.8043 - 0.0197 8.8924 8.8043
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 30/09/2022 899,669,389.30 107,958,193.04 8.3335 - 0.0186 8.4169 8.3335
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 30/09/2022 - - 8.5384 - 0.0191 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 30/09/2022 12,331,603.28 1,400,400.38 8.8057 - 0.0197 8.8058 8.8057
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 05/10/2022 45,734,244.00 6,326,242.13 7.2292 - 0.0927 7.3377 7.2292
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 05/10/2022 53,807,022.22 6,858,947.21 7.8447 + 0.0109 7.9232 7.8447
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 06/10/2022 85,154,410.19 12,313,058.63 6.9157 - 0.0373 6.9898 6.9157
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 06/10/2022 2,401,179,121.29 308,522,617.01 7.7828 - 0.0005 7.8996 7.7828
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 06/10/2022 1,469,883,506.38 257,395,533.52 5.7106 - 0.0012 5.7964 5.7106
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 06/10/2022 43,250,661.73 4,905,403.97 8.8169 - 0.1028 8.9302 8.8169
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 06/10/2022 1,189,839,826.82 131,735,983.09 9.0320 + 0.0191 9.1676 9.0320
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 06/10/2022 730,373,427.59 198,026,835.88 3.6882 - 0.0243 3.7436 3.6882
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 06/10/2022 154,493,228.73 16,691,711.15 9.2556 - 0.1035 9.2788 9.2556
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGAI 23070 6 3 06/10/2022 261,948,599.29 28,300,615.71 9.2559 - 0.1035 9.2791 9.2559
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 06/10/2022 1,737,656,511.90 187,737,670.46 9.2557 - 0.1035 9.2558 9.2557
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 05/10/2022 238,045,942.17 22,245,704.47 10.7007 - 0.0385 10.8613 10.7007
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 05/10/2022 220,267,196.75 22,848,396.80 9.6403 - 0.0347 9.7850 9.6403
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 05/10/2022 - - 10.1985 - 0.0359 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 05/10/2022 23,639,022.91 2,209,017.70 10.7011 - 0.0385 10.7012 10.7011
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 06/10/2022 125,389,248.53 14,828,999.63 8.4556 - 0.1435 8.4557 8.4556
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 06/10/2022 38,341,301.38 5,990,099.01 6.4007 - 0.0125 6.4008 6.4007
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 06/10/2022 3,836,410.99 735,608.65 5.2152 - 0.0400 5.2414 5.2152
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 06/10/2022 734,044,186.83 103,361,198.29 7.1017 + 0.1533 7.2083 7.1017
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MHEALTHG 23069 7 3 06/10/2022 58,436,448.15 5,921,264.89 9.8689 - 0.0107 10.0170 9.8689
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MHEALTHPVD 23072 7 3 06/10/2022 - - 9.8689 - 0.0107 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ MINFRA 23071 6 3 05/10/2022 72,694,569.25 8,062,632.52 9.0162 - 0.1077 9.1515 9.0162
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 06/10/2022 304,818,906.94 57,825,252.29 5.2713 + 0.0147 5.3391 5.2713
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 06/10/2022 911,185,464.76 86,670,572.73 10.5132 + 0.0065 10.6710 10.5132
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 06/10/2022 1,462,992,822.99 147,541,167.89 9.9158 + 0.0061 10.0646 9.9158
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 06/10/2022 - - 10.1365 + 0.0069 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 06/10/2022 2,368,990.40 225,315.15 10.5141 + 0.0065 10.5142 10.5141
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 05/10/2022 90,895,566.22 9,091,121.52 9.9982 - 0.0184 10.0233 9.9982
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 05/10/2022 19,036,186.84 1,819,891.33 10.4600 - 0.0458 10.5647 10.4600
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 05/10/2022 145,152,037.07 14,858,672.71 9.7688 - 0.0427 9.8666 9.7688
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 05/10/2022 36,517,835.07 3,689,951.09 9.8965 - 0.0304 9.9956 9.8965
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 05/10/2022 143,897,416.62 19,885,453.15 7.2363 + 0.1816 7.3449 7.2363
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 05/10/2022 263,631,021.25 27,515,039.83 9.5813 - 0.0563 9.6772 9.5813
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 05/10/2022 49,040,623.11 5,121,067.88 9.5762 - 0.0562 9.6721 9.5762
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 06/10/2022 3,013,763,751.29 274,766,032.35 10.9684 - 0.0353 11.0233 10.9684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 06/10/2022 80,943,290.88 7,047,122.22 11.4860 - 0.0369 11.4861 11.4860
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 06/10/2022 235,529.47 20,437.17 11.5245 - 0.0371 11.5246 11.5245
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 06/10/2022 1,616,425,325.11 59,010,257.71 27.3922 - 0.0923 27.4608 27.3922
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/06/2022 4,383,842,498.16 470,000,000.00 9.3273 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/06/2022 1,616,684,375.20 172,000,000.00 9.3993 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/06/2022 839,632,457.64 97,500,000.00 8.6116 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/06/2022 696,848,595.10 138,000,000.00 5.0496 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/06/2022 897,766,849.84 100,470,000.00 8.9356 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/06/2022 863,948,488.30 107,500,000.00 8.0367 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/06/2022 557,314,850.61 105,000,000.00 5.3077 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/06/2022 633,360,706.82 60,800,000.00 10.4171 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 30/06/2022 26,654,546,663.46 2,285,000,000.00 11.6650 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ