มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVMF) MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 28/10/2020 1,902,844,906.92 160,431,686.04 11.8607 n/a 11.8608 11.8607
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 28/10/2020 203,101,105.94 9,616,035.53 21.1210 + 0.0022 21.1211 21.1210
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-MF) MMM-MF 11002 4 ไม่มี 28/10/2020 3,380,819,770.50 248,099,248.88 13.6268 n/a 13.6269 13.6268
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 28/10/2020 2,342,290,826.86 220,177,315.93 10.6382 + 0.0010 10.6383 10.6382
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 30/09/2020 759,068,067.74 72,521,305.03 10.4668 + 0.0163 10.4669 10.4668
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 1 30/09/2020 741,574,077.22 69,978,474.21 10.5971 + 0.0235 10.5972 10.5971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 30/09/2020 1,108,321,063.32 106,684,667.44 10.3887 + 0.0009 10.3888 10.3887
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 30/09/2020 774,818,549.83 74,837,210.03 10.3533 + 0.0148 10.3534 10.3533
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 30/09/2020 303,184,520.19 29,654,890.47 10.2237 + 0.0052 10.2238 10.2237
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 30/09/2020 547,063,043.85 54,524,789.02 10.0332 + 0.0195 10.0333 10.0332
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 19/10/2020 443,497,319.45 43,996,372.22 10.0803 + 0.0007 10.0804 10.0803
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 30/09/2020 414,097,503.16 41,398,425.12 10.0027 n/a 10.0028 10.0027
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 28/10/2020 6,597,377.25 658,155.72 10.0240 + 0.0001 10.0241 10.0240
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 30/09/2020 673,769,212.68 63,799,264.36 10.5607 + 0.0210 10.5608 10.5607
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 27/10/2020 308,745,141.98 30,146,252.88 10.2415 + 0.0261 10.2416 10.2415
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTMF) SMARTMF 11003 4 ไม่มี 28/10/2020 3,666,521,904.87 359,532,615.22 10.1980 + 0.0011 10.1981 10.1980
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 27/10/2020 18,625,160.41 2,674,449.45 6.9641 - 0.0468 6.9642 6.9641
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 28/10/2020 4,993,188.90 643,432.74 7.7602 - 0.0024 7.7797 7.7602
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 28/10/2020 6,939,176.92 415,993.71 16.6809 - 0.0308 16.7644 16.6809
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 28/10/2020 215,316,747.05 12,083,664.26 17.8188 - 0.0025 17.8634 17.7743
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 27/10/2020 9,384,656.82 1,320,002.38 7.1095 - 0.0544 7.1274 7.1095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 28/10/2020 10,420,603.28 372,885.92 27.9458 - 0.0042 27.9738 27.9458
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 28/10/2020 256,447,845.56 34,106,166.60 7.5191 - 0.0041 7.5192 7.4815
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 22/10/2020 798,753,453.66 77,977,074.46 10.2434 - 0.0176 10.3459 10.2434
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS 12069 5 3 28/10/2020 171,904,545.96 17,901,530.97 9.6027 - 0.0108 9.6508 9.6027
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 27/10/2020 176,416,508.26 21,215,669.54 8.3153 - 0.0560 8.3986 8.3153
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 27/10/2020 1,580,191,753.14 194,244,393.72 8.1350 - 0.0549 8.2165 8.1350
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 27/10/2020 168,023,005.93 20,583,755.30 8.1628 - 0.0547 8.1629 8.1628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 28/10/2020 151,550,549.78 18,832,063.10 8.0474 - 0.0023 8.0475 8.0474
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 27/10/2020 30,376,862.46 3,929,419.17 7.7306 + 0.1069 7.7307 7.7306
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 28/10/2020 20,867,403.17 2,913,631.43 7.1619 - 0.0093 7.1799 7.1619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 28/10/2020 61,980,134.60 9,638,003.94 6.4308 - 0.0096 6.4309 6.4308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 28/10/2020 50,005,302.53 8,229,872.73 6.0760 - 0.0108 6.0761 6.0760
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 28/10/2020 49,207,150.05 9,147,256.64 5.3794 - 0.0101 5.3795 5.3794
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 28/10/2020 136,054,492.47 21,649,399.15 6.2844 - 0.0092 6.2845 6.2844
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 27/10/2020 60,359,051.65 9,180,071.64 6.5750 - 0.0288 6.5751 6.5750
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 28/10/2020 71,395,183.08 9,752,423.69 7.3207 + 0.0377 7.3208 7.3207
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 28/10/2020 52,384,182.00 8,788,693.62 5.9604 - 0.0106 5.9605 5.9604
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 28/10/2020 73,387,980.60 12,209,204.86 6.0108 - 0.0091 6.0109 6.0108
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 28/10/2020 34,259,187.48 4,783,858.39 7.1614 - 0.0109 7.1615 7.1614
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 28/10/2020 52,329,070.60 7,281,955.99 7.1861 - 0.0015 7.1862 7.1861
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 28/10/2020 245,000,526,938.97 7,242,608,196.14 33.8276 - 0.1626 33.8277 33.8276
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 28/10/2020 245,000,526,938.97 7,242,608,196.14 33.8276 - 0.1626 33.8277 33.8276
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 28/10/2020 32,976,341.80 12,033,901.62 2.7402 - 0.0092 2.7540 2.7402
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 28/10/2020 37,450,708.30 12,338,311.01 3.0353 - 0.0100 3.0506 3.0353
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 28/10/2020 36,382,443.73 7,438,806.36 4.8909 - 0.0162 4.9155 4.8909
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 27/10/2020 26,174,456.83 2,096,417.75 12.4853 + 0.0122 12.6103 12.4853
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 27/10/2020 193,774,970.04 15,793,378.53 12.2693 + 0.0120 12.3921 12.2693
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVMF) HIDIVMF 13035 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSG) HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 28/10/2020 176,205,564.32 19,424,296.59 9.0714 - 0.0077 9.1622 9.0714
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSPVD) HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSUNIT) HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 28/10/2020 366,986.58 40,454.77 9.0715 - 0.0077 9.0716 9.0715
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 28/10/2020 3,603,976,316.96 531,284,079.58 6.7835 - 0.0036 6.8514 6.7835
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 28/10/2020 16,470,714.40 1,329,275.66 12.3907 - 0.0462 12.4218 12.3907
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MAMF) MAMF 13034 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 28/10/2020 46,286,901.16 6,864,234.22 6.7432 - 0.0125 6.7838 6.7365
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 28/10/2020 60,914,755.83 8,961,832.33 6.7971 - 0.0127 6.8380 6.7903
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 28/10/2020 84,948,276.64 8,781,356.62 9.6737 - 0.0023 9.7705 9.6737
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGMF) MGMF 23041 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFMF) MIFMF 13033 6 ไม่มี 14/08/2020 10,132.56 899.92 11.2594 - 0.1187 11.3158 11.2594
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 28/10/2020 87,224,628.38 7,792,750.11 11.1930 + 0.0266 11.3050 11.1930
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 28/10/2020 612,342,449.41 34,050,215.05 17.9835 - 0.0522 18.0016 17.9655
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50MF) MS50MF 13037 6 ไม่มี 11/09/2020 141,609.15 19,307.75 7.3343 - 0.0598 7.3417 7.3270
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 28/10/2020 37,175,083.12 5,940,578.75 6.2578 - 0.0171 6.3205 6.2578
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLMF) MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVMF) MVMF 13032 6 ไม่มี              
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 28/10/2020 134,416,970.94 6,752,840.16 19.9052 - 0.0673 20.0048 19.9052
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 28/10/2020 33,747,900.16 6,198,274.63 5.4447 - 0.0181 5.4720 5.4447
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 28/10/2020 89,767,568.03 6,345,483.24 14.1466 - 0.0471 14.2174 14.1466
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 28/10/2020 4,753,657.75 6,632,819.16 0.7166 - 0.0025 0.7203 0.7166
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 28/10/2020 99,176,817.26 42,355,782.42 2.3415 - 0.0078 2.3416 2.3415
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 28/10/2020 22,443,903.24 14,771,482.77 1.5194 - 0.0052 1.5195 1.5194
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 28/10/2020 56,664,834.57 4,177,946.76 13.5628 - 0.0454 13.6307 13.5628
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 28/10/2020 127,867,264.48 3,777,997.82 33.8452 - 0.1124 34.0145 33.8452
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 28/10/2020 137,523,506.88 40,521,553.99 3.3938 - 0.0112 3.4109 3.3938
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 28/10/2020 64,326,981.99 38,468,666.85 1.6721 - 0.0056 1.6806 1.6721
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 28/10/2020 27,895,449.29 293,501.07 95.0438 - 0.3138 - 95.0438
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 28/10/2020 83,699,022.17 28,376,487.41 2.9495 - 0.0099 2.9643 2.9495
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 28/10/2020 49,630,547.21 15,299,423.02 3.2439 - 0.0108 3.2602 3.2439
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 28/10/2020 139,295,537.74 4,476,490.14 31.1171 - 0.1031 31.2728 31.1171
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 28/10/2020 15,367,960.09 9,813,534.40 1.5660 - 0.0052 1.5739 1.5660
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 28/10/2020 37,284,200.53 3,258,672.05 11.4415 - 0.0382 11.4988 11.4415
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 28/10/2020 16,521,966.58 2,112,365.96 7.8215 - 0.0057 7.8216 7.8215
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 27/10/2020 63,635,495.62 4,717,716.33 13.4886 - 0.1058 13.4887 13.4684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 28/10/2020 39,446,118.09 2,959,578.80 13.3282 + 0.0007 13.3283 13.3282
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 22/10/2020 26,791,429.24 2,154,661.66 12.4341 - 0.0007 12.4342 12.4341
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 28/10/2020 174,471,280.61 12,232,491.27 14.2629 + 0.0010 14.2630 14.2629
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 28/10/2020 261,162,180.06 26,761,289.32 9.7589 + 0.0188 9.7590 9.7589
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 28/10/2020 291,182,691.49 22,570,767.72 12.9008 + 0.0001 12.9009 12.9008
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 28/10/2020 47,816,050.09 4,922,806.24 9.7131 - 0.0084 9.7132 9.7131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 28/10/2020 1,136,903,414.94 18,655,821.31 60.9409 - 0.2139 60.9410 60.9409
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 28/10/2020 36,190,008.28 5,357,221.93 6.7553 - 0.0184 6.7554 6.7553
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MALTF) MALTF 14001 6 ไม่มี 28/10/2020 104,416,295.57 4,019,041.71 25.9804 - 0.0919 25.9805 25.9804
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGLTF) MGLTF 14004 6 3 28/10/2020 181,049,026.93 19,803,056.61 9.1424 + 0.0023 9.1425 9.1424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFLTF) MIFLTF 14003 6 ไม่มี 28/10/2020 97,111,695.40 9,519,661.22 10.2011 - 0.0022 10.2012 10.2011
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVLTF) MVLTF 14002 6 ไม่มี 28/10/2020 1,772,390,864.07 96,551,583.82 18.3569 - 0.0641 18.3570 18.3569
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVLTF) HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 28/10/2020 81,261,380.62 10,796,021.87 7.5269 - 0.0045 7.5270 7.5269
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 28/10/2020 63,391,216.96 7,709,914.96 8.2220 + 0.0194 8.2221 8.2220
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50LTF) MS50LTF 14007 6 ไม่มี 28/10/2020 42,810,370.43 6,356,117.90 6.7353 - 0.0186 6.7354 6.7353
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFSSF) MIFSSF 18006 6 ไม่มี 28/10/2020 598,599.59 58,678.85 10.2012 - 0.0022 10.2013 10.2012
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVSSF) MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-SSF) MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 28/10/2020 161,025.76 11,816.73 13.6269 + 0.0001 13.6270 13.6269
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVSSF) MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 28/10/2020 1,003,223.70 84,112.71 11.9271 + 0.0214 11.9272 11.9271
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 28/10/2020 48,756,096.56 5,123,790.26 9.5156 - 0.0292 9.5157 9.5156
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 28/10/2020 4,005,389.66 420,925.18 9.5156 - 0.0293 9.5157 9.5156
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSFX) MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 28/10/2020 20,056,494.50 2,195,027.11 9.1372 - 0.0325 9.1373 9.1372
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSF) MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 28/10/2020 2,258,307.87 247,153.49 9.1372 - 0.0325 9.1373 9.1372
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVSSF) MVSSF 18005 6 ไม่มี 28/10/2020 272,049.82 14,819.92 18.3570 - 0.0641 18.3571 18.3570
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTSSF) SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 28/10/2020 94,699.91 9,286.06 10.1980 + 0.0011 10.1981 10.1980
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 28/10/2020 2,422,610.48 2,368,735.28 1.0227 + 0.0188 1.0228 1.0227
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 27/10/2020 23,330,789.16 2,818,811.00 8.2768 + 0.0361 8.2769 8.2768
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 27/10/2020 5,444,774.86 1,600,952.39 3.4009 - 0.0104 3.4010 3.4009
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 26/10/2020 12,864,389.86 1,081,151.78 11.8987 - 0.0855 12.0178 11.8987
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 27/10/2020 14,604,600.20 1,214,188.44 12.0282 - 0.0110 12.1486 12.0282
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 28/10/2020 38,940,727.82 4,772,782.28 8.1589 + 0.0839 8.1590 8.1589
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 27/10/2020 65,084,804.24 7,425,878.51 8.7645 + 0.0111 8.7646 8.7645
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 27/10/2020 110,316,604.83 12,049,165.10 9.1555 + 0.0130 9.1556 9.1555
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 27/10/2020 120,362,941.41 6,779,961.42 17.7527 - 0.1382 17.7972 17.7261
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 27/10/2020 40,733,588.29 25,043,588.15 1.6265 + 0.0333 1.6307 1.6265
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITG) IREITG 24002 7 3 26/10/2020 231,248,950.83 20,986,818.92 11.0187 - 0.1164 11.1290 11.0187
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITPVD) IREITPVD 24005 7 3 26/10/2020 10,006,425.66 908,116.09 11.0188 - 0.1165 11.0189 11.0188
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 22/10/2020 78,539,374.84 7,719,972.23 10.1735 - 0.0015 10.1736 10.1735
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 27/10/2020 241,326,486.30 16,289,217.19 14.8151 + 0.0180 14.9634 14.8151
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ MCHINA 23040 6 3 27/10/2020 1,730,820,491.05 151,394,098.92 11.4325 - 0.2240 11.5469 11.4325
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAG) MGAG 23006 6 3 22/10/2020 62,136,976.89 5,338,586.04 11.6392 - 0.1134 11.6684 11.6101
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAPVD) MGAPVD 23043 6 3 22/10/2020 17,250,605.32 1,482,091.24 11.6393 - 0.1135 11.6394 11.6393
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 26/10/2020 475,401,152.59 47,623,996.98 9.9823 - 0.0855 10.1321 9.9823
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส MGF 23039 6 3 27/10/2020 189,597,754.19 16,708,740.36 11.3472 + 0.0497 11.4608 11.3472
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 27/10/2020 13,911,213.26 1,869,442.07 7.4413 - 0.0631 7.4786 7.4413
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี MRENEW 23042 7 3 27/10/2020 579,363,937.02 54,980,453.42 10.5376 - 0.0154 10.6958 10.5376
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 26/10/2020 83,414,202.34 7,929,052.48 10.5200 n/a 10.5464 10.5200
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A 22022 5 3 22/10/2020 16,937,989.08 1,516,731.79 11.1674 - 0.0329 11.2792 11.1674
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D 22023 5 3 22/10/2020 242,210,168.52 22,087,089.09 10.9661 - 0.0323 11.0759 10.9661
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 26/10/2020 69,601,299.40 7,173,969.77 9.7019 - 0.0885 9.7990 9.7019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 22/10/2020 518,750,391.29 51,898,830.63 9.9954 + 0.0206 10.0955 9.9954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 22/10/2020 89,188,092.59 8,929,492.09 9.9880 + 0.0206 10.0880 9.9880
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVMF) MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 28/10/2020 4,057,766,047.47 342,591,087.15 11.8443 + 0.0212 11.9036 11.8443
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVPVD) MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVUNIT) MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 28/10/2020 128,467.32 10,846.22 11.8444 + 0.0212 11.8445 11.8444
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 28/10/2020 1,853,532,680.59 66,127,731.66 28.0295 + 0.0517 28.0997 28.0295
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/08/2020 4,360,464,372.98 470,000,000.00 9.2775 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/08/2020 1,607,527,591.82 172,000,000.00 9.3460 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/08/2020 792,730,447.65 97,500,000.00 8.1305 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/08/2020 705,548,464.15 138,000,000.00 5.1126 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/08/2020 1,002,004,142.83 100,470,000.00 9.9731 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/08/2020 928,997,941.20 107,500,000.00 8.6418 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/08/2020 870,295,070.10 105,000,000.00 8.2885 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/08/2020 659,067,469.70 60,800,000.00 10.8399 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/08/2020 26,914,974,590.12 2,285,000,000.00 11.7789 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ