มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 27/03/2563 1,636,343,572.57 138,163,290.27 11.8435 - 0.0006 11.8436 11.8435
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 27/03/2563 246,118,180.43 11,712,387.72 21.0134 - 0.0110 21.0135 21.0134
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 MK9S1 11074 4 ไม่มี 12/03/2563 910,205,583.72 89,899,670.77 10.1246 + 0.0028 10.1247 10.1246
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 27/03/2563 1,626,263,847.87 119,646,720.83 13.5922 - 0.0005 13.5923 13.5922
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 27/03/2563 5,826,742,284.66 548,153,060.53 10.6297 - 0.0022 10.6298 10.6297
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 28/02/2563 762,179,738.12 73,440,859.61 10.3781 + 0.0286 10.3782 10.3781
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 28/02/2563 565,275,807.85 52,181,147.25 10.8329 + 0.0206 10.8330 10.8329
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 28/02/2563 755,937,359.67 69,856,753.62 10.8212 + 0.0063 10.8213 10.8212
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 28/02/2563 746,424,386.15 70,846,794.45 10.5357 + 0.0115 10.5358 10.5357
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 27/03/2563 1,122,380,280.63 108,117,437.84 10.3811 - 0.0179 10.3812 10.3811
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 28/02/2563 784,751,750.24 75,876,723.20 10.3424 + 0.0340 10.3425 10.3424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 11/03/2563 310,005,741.32 30,145,732.61 10.2835 - 0.0059 10.2836 10.2835
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 27/03/2563 4,599,109.57 460,385.38 9.9897 - 0.0016 9.9898 9.9897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 28/02/2563 681,045,924.73 64,712,870.52 10.5241 - 0.0025 10.5242 10.5241
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 27/03/2563 4,180,309,327.11 409,340,929.57 10.2122 - 0.0049 10.2123 10.2122
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 26/03/2563 520,149,524.17 53,164,264.73 9.7838 + 0.0257 9.7839 9.7838
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 26/03/2563 22,597,632.61 4,045,046.14 5.5865 + 0.0799 5.5866 5.5865
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 27/03/2563 5,344,942.70 726,512.84 7.3569 - 0.0056 7.3754 7.3569
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 27/03/2563 6,897,787.25 421,260.31 16.3741 - 0.0011 16.4561 16.3741
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 27/03/2563 214,954,151.01 13,462,729.55 15.9666 - 0.0092 16.0066 15.9267
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 26/03/2563 7,928,079.88 1,383,298.81 5.7312 + 0.1811 5.7456 5.7312
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 27/03/2563 9,916,570.29 376,694.46 26.3252 - 0.0167 26.3516 26.3252
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 27/03/2563 138,866,057.16 19,460,658.42 7.1357 + 0.0080 7.1358 7.1000
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 26/03/2563 830,196,891.91 92,256,640.72 8.9987 + 0.1001 9.0888 8.9987
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 26/03/2563 170,272,282.82 22,394,209.80 7.6034 - 0.0791 7.6795 7.6034
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 26/03/2563 1,625,838,760.58 216,746,742.09 7.5011 - 0.0780 7.5762 7.5011
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 26/03/2563 154,631,247.32 20,583,755.30 7.5123 - 0.0781 7.5124 7.5123
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 27/03/2563 173,164,967.78 23,693,627.01 7.3085 - 0.0061 7.3086 7.3085
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 26/03/2563 38,033,467.64 5,934,801.95 6.4085 + 0.2342 6.4086 6.4085
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 27/03/2563 20,937,560.32 2,992,200.95 6.9973 + 0.0284 7.0149 6.9973
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 27/03/2563 65,909,535.34 10,798,029.14 6.1038 - 0.0044 6.1039 6.1038
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 27/03/2563 50,702,116.54 8,748,350.08 5.7956 - 0.0066 5.7957 5.7956
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 27/03/2563 49,869,166.21 9,744,919.64 5.1174 - 0.0023 5.1175 5.1174
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 27/03/2563 137,459,376.95 23,529,717.78 5.8419 - 0.0063 5.8420 5.8419
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 27/03/2563 77,087,636.45 14,533,312.06 5.3042 + 0.0858 5.3043 5.3042
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 27/03/2563 81,431,083.02 12,580,896.64 6.4726 + 0.0435 6.4727 6.4726
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 27/03/2563 61,471,023.13 10,807,000.25 5.6880 - 0.0042 5.6881 5.6880
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 27/03/2563 75,501,498.44 13,052,779.53 5.7843 - 0.0049 5.7844 5.7843
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 27/03/2563 33,950,939.45 4,926,106.96 6.8920 - 0.0050 6.8921 6.8920
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 27/03/2563 77,706,255.80 11,951,489.85 6.5018 - 0.0053 6.5019 6.5018
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 27/03/2563 234,518,675,146.44 7,242,608,196.14 32.3804 - 0.2194 32.3805 32.3804
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2562 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 27/03/2563 234,518,675,146.44 7,242,608,196.14 32.3804 - 0.2194 32.3805 32.3804
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 27/03/2563 31,372,792.04 12,044,758.61 2.6046 + 0.0188 2.6177 2.6046
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 27/03/2563 35,651,412.02 12,390,311.01 2.8773 + 0.0207 2.8918 2.8773
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 27/03/2563 35,226,708.41 7,596,002.63 4.6375 + 0.0334 4.6608 4.6375
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 26/03/2563 32,602,371.08 3,778,102.83 8.6293 + 0.0702 8.7157 8.6293
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 26/03/2563 218,537,112.95 25,325,014.77 8.6293 + 0.0702 8.7157 8.6293
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 27/03/2563 3,972,148,534.65 607,853,007.59 6.5347 + 0.0457 6.6001 6.5347
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 27/03/2563 222,355,111.18 25,547,056.19 8.7037 + 0.0627 8.7908 8.7037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 27/03/2563 19,720,627.58 1,656,017.13 11.9084 + 0.0960 11.9383 11.9084
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 27/03/2563 65,380,221.96 9,454,501.80 6.9152 + 0.0310 6.9568 6.9083
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 27/03/2563 72,146,092.67 10,354,279.70 6.9677 + 0.0313 7.0096 6.9607
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 27/03/2563 58,887,981.82 5,920,431.94 9.9465 - 0.0172 10.0461 9.9465
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 27/03/2563 67,502,427.33 8,155,529.01 8.2768 + 0.1204 8.3597 8.2768
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 27/03/2563 662,654,356.38 37,044,947.73 17.8878 + 0.0383 17.9058 17.8699
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 27/03/2563 38,997,055.91 6,658,996.34 5.8563 + 0.0925 5.9150 5.8563
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 27/03/2563 126,445,030.36 6,677,900.54 18.9348 + 0.1338 19.0296 18.9348
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 27/03/2563 32,561,755.74 6,317,342.30 5.1543 + 0.0383 5.1802 5.1543
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 27/03/2563 85,671,266.53 6,382,745.59 13.4223 + 0.0966 13.4895 13.4223
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 27/03/2563 4,347,682.59 6,310,063.06 0.6890 + 0.0050 0.6925 0.6890
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 27/03/2563 92,599,146.71 41,600,493.61 2.2259 + 0.0161 2.2260 2.2259
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 27/03/2563 21,040,776.23 14,375,598.21 1.4636 + 0.0106 1.4637 1.4636
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 27/03/2563 54,163,517.39 4,207,136.28 12.8742 + 0.0945 12.9387 12.8742
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 27/03/2563 123,114,686.64 3,846,722.36 32.0050 + 0.2385 32.1651 32.0050
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 27/03/2563 128,743,143.00 40,056,740.03 3.2140 + 0.0232 3.2302 3.2140
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 27/03/2563 62,832,890.01 39,609,755.89 1.5863 + 0.0115 1.5943 1.5863
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 27/03/2563 27,960,134.24 312,499.46 89.4726 + 0.6633 - 89.4726
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 27/03/2563 80,135,131.26 28,695,666.35 2.7925 + 0.0202 2.8066 2.7925
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 27/03/2563 47,563,898.74 15,479,741.57 3.0726 + 0.0223 3.0881 3.0726
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 27/03/2563 135,384,433.25 4,593,087.81 29.4756 + 0.2155 29.6231 29.4756
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 27/03/2563 14,687,265.23 9,839,534.40 1.4926 + 0.0107 1.5002 1.4926
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 27/03/2563 35,588,275.44 3,272,372.05 10.8753 + 0.0780 10.9298 10.8753
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว MA-LTF 14001 6 ไม่มี 27/03/2563 100,402,863.12 4,099,105.00 24.4938 + 0.1948 24.4939 24.4326
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว MG-LTF 14004 6 3 27/03/2563 168,509,567.20 19,603,903.94 8.5957 + 0.0756 8.5958 8.5742
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 14003 6 ไม่มี 27/03/2563 98,357,637.10 9,719,967.30 10.1191 + 0.0021 10.1192 10.0938
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว MV-LTF 14002 6 ไม่มี 27/03/2563 1,705,813,739.91 98,423,530.48 17.3313 + 0.1243 17.3314 17.2880
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว HI-DIV LTF 14005 6 ไม่มี 27/03/2563 79,062,919.76 10,901,848.13 7.2522 + 0.0504 7.2523 7.2341
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว M-MIDSMALL LTF 14006 6 ไม่มี 27/03/2563 43,328,437.83 7,128,237.71 6.0784 + 0.0884 6.0785 6.0632
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว M-S50 LTF 14007 6 ไม่มี 27/03/2563 42,569,208.11 6,512,882.25 6.5361 + 0.0140 6.5362 6.5198
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 27/03/2563 290,454,504.49 22,575,918.87 12.8656 - 0.0005 12.8657 12.8656
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 27/03/2563 27,857,600.89 2,245,820.69 12.4042 + 0.0119 12.4043 12.4042
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 27/03/2563 38,654,343.93 2,904,139.02 13.3100 - 0.0029 13.3101 13.3100
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 27/03/2563 169,441,276.91 11,913,866.99 14.2221 - 0.0038 14.2222 14.2221
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 27/03/2563 1,087,942,127.51 18,774,189.34 57.9488 + 0.4039 57.9489 57.9488
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 27/03/2563 36,277,931.04 3,791,166.38 9.5690 + 0.0157 9.5691 9.5690
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 27/03/2563 33,980,664.33 5,177,318.92 6.5633 + 0.0135 6.5634 6.5633
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 27/03/2563 14,382,488.82 1,919,209.93 7.4939 + 0.0585 7.4940 7.4939
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 27/03/2563 280,057,846.98 27,261,642.55 10.2729 + 0.1765 10.2730 10.2729
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 26/03/2563 55,767,796.41 4,764,474.66 11.7049 - 0.1442 11.7050 11.6873
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 27/03/2563 2,236,399.44 2,273,098.19 0.9838 - 0.0359 0.9839 0.9838
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 27/03/2563 19,451,411.18 2,941,584.72 6.6125 + 0.1372 6.6126 6.6125
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 26/03/2563 6,605,309.15 1,978,915.57 3.3378 + 0.1332 3.3379 3.3378
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 25/03/2563 11,620,395.60 1,114,114.38 10.4301 + 0.2365 10.5345 10.4301
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 26/03/2563 56,496,624.52 6,010,234.03 9.4000 + 0.3921 9.4941 9.4000
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 27/03/2563 33,175,990.30 5,589,429.63 5.9354 + 0.1348 5.9355 5.9354
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 26/03/2563 70,316,784.85 9,087,636.45 7.7376 + 0.0943 7.7377 7.7376
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 26/03/2563 116,411,962.62 14,388,736.99 8.0904 + 0.1006 8.0905 8.0904
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 26/03/2563 168,394,387.50 10,960,119.17 15.3642 - 0.1900 15.4027 15.3412
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 26/03/2563 11,978,266.80 6,484,482.87 1.8472 - 0.0918 1.8583 1.8454
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 I-OIL33S1 23031 8 3 26/03/2563 9,962,255.88 4,271,840.01 2.3320 - 0.1215 2.3321 2.3320
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 I-OIL5S2 23033 8 3 26/03/2563 8,682,915.42 3,388,548.81 2.5624 - 0.1329 2.5625 2.5624
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 25/03/2563 186,464,304.54 19,004,506.48 9.8115 + 0.3672 9.9097 9.8115
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 25/03/2563 871,601,717.30 91,409,964.88 9.5350 + 0.0972 9.5351 9.5350
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 26/03/2563 56,070,655.50 5,455,778.70 10.2773 + 0.0671 10.3802 10.2773
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 26/03/2563 16,442,339.38 2,185,226.38 7.5243 + 0.0029 7.5432 7.5055
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 20/03/2563 361,471,140.25 49,133,051.60 7.3569 - 0.9287 7.4674 7.2833
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 26/03/2563 10,871,126.29 1,879,554.53 5.7838 + 0.2153 5.8128 5.7838
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 25/03/2563 14,322,966.62 1,442,872.84 9.9267 - 0.0413 9.9516 9.9267
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A 22022 5 3 25/03/2563 43,695,690.18 4,973,010.96 8.7865 + 0.1105 8.8745 8.7865
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D 22023 5 3 25/03/2563 255,108,894.59 29,033,987.04 8.7865 + 0.1105 8.8745 8.7865
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 25/03/2563 95,487,045.27 11,912,383.31 8.0157 + 0.1549 8.0960 8.0157
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 25/03/2563 585,440,054.52 66,613,147.32 8.7886 + 0.0486 8.8766 8.7886
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 25/03/2563 86,002,298.28 9,794,416.82 8.7807 + 0.0485 8.8686 8.7807
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ M-PROP DIV 16002 7 ไม่มี 27/03/2563 4,541,277,173.52 358,393,803.13 12.6711 + 0.2341 12.7346 12.6711
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 27/03/2563 2,065,526,874.69 70,060,170.73 29.4821 + 0.5231 29.5559 29.4821
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/01/2563 4,354,364,233.37 470,000,000.00 9.2646 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/01/2563 1,580,089,646.59 172,000,000.00 9.1865 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/12/2562 734,056,493.60 97,500,000.00 7.5287 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/01/2563 701,932,979.74 138,000,000.00 5.0864 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/01/2563 994,645,550.03 100,470,000.00 9.8999 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/01/2563 924,982,900.43 107,500,000.00 8.6044 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/01/2563 874,466,345.95 105,000,000.00 8.3282 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/01/2563 658,597,922.86 60,800,000.00 10.8322 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/10/2562 45,976,833,189.68 4,570,000,000.00 10.0605 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ