กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ |
MFF |
11001 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
152,660,810.33 |
7,161,771.72 |
21.3160 |
+ 0.0062 |
21.3161 |
21.3160 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน |
MMM-MF |
11002 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
1,782,235,293.79 |
130,365,071.58 |
13.6711 |
+ 0.0006 |
13.6712 |
13.6711 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส |
MMM-PLUS |
11052 |
4 |
3 |
27/05/2022 |
2,184,246,820.18 |
202,996,017.75 |
10.7600 |
+ 0.0004 |
10.7601 |
10.7600 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI10AI |
11091 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
516,385,209.23 |
51,142,069.96 |
10.0970 |
- 0.0100 |
10.0971 |
10.0970 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI11AI |
11092 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
534,948,279.18 |
53,002,013.13 |
10.0929 |
- 0.0181 |
10.0930 |
10.0929 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI12AI |
11093 |
4 |
ไม่มี |
17/05/2022 |
300,193,470.36 |
29,928,578.74 |
10.0303 |
- 0.0063 |
10.0304 |
10.0303 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI14AI |
11094 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
652,743,255.02 |
65,548,078.48 |
9.9582 |
- 0.0441 |
9.9583 |
9.9582 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI15AI |
11095 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
525,064,263.73 |
52,718,146.86 |
9.9598 |
n/a |
9.9599 |
9.9598 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI16AI |
11096 |
4 |
ไม่มี |
|
|
|
|
|
|
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI2AI |
11075 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
1,102,205,472.67 |
101,817,489.02 |
10.8253 |
+ 0.0129 |
10.8254 |
10.8253 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI3AI |
11076 |
4 |
ไม่มี |
13/05/2022 |
776,930,509.64 |
71,775,566.91 |
10.8244 |
+ 0.0006 |
10.8245 |
10.8244 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI4AI |
11079 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
304,882,039.39 |
28,700,587.08 |
10.6228 |
+ 0.0138 |
10.6229 |
10.6228 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI5AI |
11081 |
4 |
ไม่มี |
20/05/2022 |
555,931,693.39 |
52,835,140.09 |
10.5220 |
+ 0.0014 |
10.5221 |
10.5220 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI6AI |
11083 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
446,974,539.51 |
42,501,970.53 |
10.5165 |
- 0.0026 |
10.5166 |
10.5165 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI7AI |
11084 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
421,425,839.06 |
40,190,435.55 |
10.4857 |
- 0.0155 |
10.4858 |
10.4857 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI8AI |
11088 |
4 |
ไม่มี |
11/05/2022 |
666,739,660.25 |
64,948,619.27 |
10.2656 |
- 0.0004 |
10.2657 |
10.2656 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
MSI9AI |
11089 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
589,329,562.04 |
58,063,673.82 |
10.1497 |
+ 0.0134 |
10.1498 |
10.1497 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MSHORTPVD |
11077 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
47,968,386.10 |
4,764,367.51 |
10.0681 |
n/a |
10.0682 |
10.0681 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข |
MT2Y |
11085 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
608,709,313.36 |
59,245,498.47 |
10.2743 |
+ 0.0030 |
10.2744 |
10.2743 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 |
MT2Y2 |
11087 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
726,528,077.13 |
70,460,484.52 |
10.3111 |
+ 0.0087 |
10.3112 |
10.3111 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 |
MT2Y3 |
11090 |
4 |
ไม่มี |
29/04/2022 |
574,435,783.88 |
56,612,378.96 |
10.1468 |
+ 0.0013 |
10.1469 |
10.1468 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส |
SMART-PLUS |
11080 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
236,112,137.48 |
24,408,210.65 |
9.6734 |
+ 0.0029 |
9.6735 |
9.6734 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน |
SMARTMF |
11003 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
1,692,698,637.64 |
168,579,107.99 |
10.0409 |
+ 0.0030 |
10.0410 |
10.0409 |
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 |
GI5EM1 |
12067 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
8,593,260.94 |
1,314,767.03 |
6.5359 |
+ 0.0244 |
6.5360 |
6.5359 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ |
HAPPY D5 |
12001 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
3,596,394.65 |
401,736.79 |
8.9521 |
+ 0.0229 |
8.9746 |
8.9521 |
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ |
KAF |
12002 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
8,055,000.46 |
404,258.95 |
19.9253 |
+ 0.0278 |
20.0250 |
19.9253 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MBT-G |
12004 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
333,802,728.71 |
14,392,709.75 |
23.1924 |
+ 0.0635 |
23.2505 |
23.1344 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MBT-PVD |
12071 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
796,919.21 |
30,046.54 |
26.5228 |
+ 0.0727 |
26.5229 |
26.5228 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MBT-U |
12070 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
213,320.97 |
8,043.13 |
26.5221 |
+ 0.0727 |
26.5222 |
26.5221 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ |
M-FLEX |
12053 |
5 |
3 |
26/05/2022 |
7,614,777.28 |
1,327,084.33 |
5.7379 |
+ 0.0929 |
5.7523 |
5.7379 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ |
MFX |
12003 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
12,444,505.21 |
344,451.82 |
36.1284 |
+ 0.0967 |
36.1646 |
36.1284 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIF-G |
12005 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
105,686,977.57 |
13,114,710.33 |
8.0586 |
+ 0.0318 |
8.0587 |
8.0183 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MIF-PVD |
12073 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
500,696,796.63 |
50,754,689.86 |
9.8650 |
+ 0.0389 |
9.8651 |
9.8650 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
MIF-U |
12072 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
221,112.78 |
22,413.90 |
9.8649 |
+ 0.0389 |
9.8650 |
9.8649 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
M-INCOMEAI |
12060 |
5 |
3 |
24/05/2022 |
386,463,038.41 |
36,425,656.14 |
10.6096 |
- 0.0614 |
10.7158 |
10.6096 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MIPLUS-G |
12069 |
5 |
3 |
27/05/2022 |
76,183,971.17 |
6,653,161.80 |
11.4507 |
+ 0.0142 |
11.5081 |
11.4507 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-A |
16008 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
155,098,359.95 |
18,347,972.84 |
8.4531 |
- 0.0114 |
8.5377 |
8.4531 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MPII-D |
16007 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
874,971,422.64 |
107,117,072.57 |
8.1683 |
- 0.0111 |
8.2501 |
8.1683 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MPII-ID |
16009 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
169,563,522.53 |
20,583,755.30 |
8.2377 |
- 0.0111 |
8.2378 |
8.2377 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 |
MTOP2 |
12075 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
366,585,939.90 |
37,755,636.50 |
9.7094 |
+ 0.0275 |
9.7095 |
9.7094 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ |
Q-PORT |
12006 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
23,449,030.62 |
2,605,555.59 |
8.9996 |
+ 0.0181 |
9.0222 |
8.9996 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 |
SPOT33S10 |
12041 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
55,109,271.96 |
6,010,430.51 |
9.1689 |
+ 0.0165 |
9.1690 |
9.1689 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 |
SPOT33S11 |
12042 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
47,853,062.61 |
5,547,647.86 |
8.6258 |
+ 0.0134 |
8.6259 |
8.6258 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 |
SPOT33S14 |
12044 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
38,727,865.17 |
5,140,747.40 |
7.5335 |
+ 0.0114 |
7.5336 |
7.5335 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 |
SPOT33S15 |
12045 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
152,272,876.65 |
16,829,024.07 |
9.0482 |
+ 0.0164 |
9.0483 |
9.0482 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 |
SI5A4 |
12065 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
37,994,717.71 |
6,086,656.32 |
6.2423 |
- 0.0025 |
6.2424 |
6.2423 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 |
SMO5A1 |
12064 |
6 |
3 |
27/05/2022 |
61,779,660.70 |
8,497,348.50 |
7.2704 |
+ 0.0708 |
7.2705 |
7.2704 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 |
SPOT33S7 |
12038 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
58,517,243.95 |
6,965,305.40 |
8.4012 |
+ 0.0128 |
8.4013 |
8.4012 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 |
SPOT33S8 |
12039 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
69,273,050.22 |
8,007,416.44 |
8.6511 |
+ 0.0132 |
8.6512 |
8.6511 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง |
VAYU1 |
- |
5 |
3 |
27/05/2022 |
332,361,263,953.33 |
7,242,608,196.14 |
45.8897 |
+ 0.4466 |
45.8898 |
45.8897 |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก |
VAYUA |
- |
n/a |
n/a |
18/09/2019 |
- |
- |
- |
n/a |
- |
- |
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข |
VAYUB |
- |
5 |
3 |
27/05/2022 |
332,361,263,953.33 |
7,242,608,196.14 |
45.8897 |
+ 0.4466 |
45.8898 |
45.8897 |
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) |
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ |
AGF |
13001 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
40,464,552.10 |
11,179,621.20 |
3.6194 |
+ 0.0077 |
3.6376 |
3.6194 |
กองทุนเปิดศรีนคร |
BMBF |
13002 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
43,600,280.69 |
10,787,547.95 |
4.0417 |
+ 0.0086 |
4.0620 |
4.0417 |
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง |
DE-1 |
13003 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
43,833,868.47 |
7,211,835.68 |
6.0780 |
+ 0.0130 |
6.1085 |
6.0780 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-A |
23037 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
24,985,078.98 |
2,045,488.73 |
12.2147 |
+ 0.0595 |
12.3369 |
12.2147 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
MDIVA-D |
23036 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
138,109,269.08 |
12,262,915.38 |
11.2623 |
+ 0.0548 |
11.3750 |
11.2623 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน |
MDIVA-ID |
23038 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
- |
- |
11.3985 |
+ 0.0555 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
HIDIVMF |
13035 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
81,804.96 |
7,935.33 |
10.3089 |
+ 0.0217 |
10.4121 |
10.3089 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
HIDIVPLUSG |
13025 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
172,576,760.17 |
13,913,205.55 |
12.4038 |
+ 0.0256 |
12.5279 |
12.4038 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
HIDIVPLUSPVD |
13039 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
608,146.75 |
49,027.94 |
12.4040 |
+ 0.0255 |
12.4041 |
12.4040 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ |
HIDIVPLUSUNIT |
13038 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
28,779,590.18 |
2,320,043.04 |
12.4047 |
+ 0.0256 |
12.4048 |
12.4047 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ |
HI-DIV |
13023 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
3,679,122,733.38 |
444,834,469.58 |
8.2707 |
+ 0.0166 |
8.3535 |
8.2707 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ |
M-ACTIVE |
13024 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
16,684,319.31 |
943,258.43 |
17.6879 |
+ 0.0471 |
17.7322 |
17.6879 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MAMF |
13034 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
21,458.02 |
637.43 |
33.6632 |
+ 0.0754 |
33.8316 |
33.6632 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MEGA-A |
13029 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
43,499,117.19 |
4,717,028.43 |
9.2217 |
+ 0.0393 |
9.2771 |
9.2125 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MEGA-D |
13030 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
56,305,358.54 |
6,354,380.72 |
8.8608 |
+ 0.0378 |
8.9141 |
8.8519 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ |
M-FOCUS |
13031 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
89,619,723.34 |
6,133,703.63 |
14.6110 |
+ 0.0403 |
14.7572 |
14.6110 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MGMF |
23041 |
6 |
3 |
27/05/2022 |
13,485.19 |
1,173.73 |
11.4892 |
+ 0.0399 |
11.5467 |
11.4892 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIFMF |
13033 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
118,135.34 |
8,819.61 |
13.3946 |
+ 0.0537 |
13.4617 |
13.3946 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-A |
13040 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
10,260,071.33 |
603,651.47 |
16.9966 |
- 0.0138 |
17.1667 |
16.9966 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
M-MIDSMALL-D |
13026 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
192,499,753.08 |
12,061,278.40 |
15.9601 |
- 0.0130 |
16.1198 |
15.9601 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
M-MIDSMALL-PVD |
13041 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
9,146,405.72 |
538,134.05 |
16.9965 |
- 0.0138 |
16.9966 |
16.9965 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 |
M-S50 |
13005 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
592,738,482.21 |
25,769,779.21 |
23.0013 |
+ 0.0923 |
23.0244 |
22.9783 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MS50MF |
13037 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
60,143.76 |
6,580.39 |
9.1398 |
+ 0.0366 |
9.1490 |
9.1307 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย |
M-SELECTCG |
13027 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
26,458,494.54 |
3,690,343.17 |
7.1696 |
+ 0.0195 |
7.2414 |
7.1696 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MIDSMALLMF |
13036 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
3,555,829.56 |
245,643.18 |
14.4755 |
- 0.0118 |
14.6204 |
14.4755 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน |
MVMF |
13032 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
6,414.02 |
271.79 |
23.5990 |
+ 0.0495 |
23.7171 |
23.5990 |
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง |
RPF2 |
13006 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
162,731,089.48 |
6,222,921.40 |
26.1502 |
+ 0.0559 |
26.2811 |
26.1502 |
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง |
RRF1 |
13007 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
41,760,304.44 |
5,883,253.51 |
7.0981 |
+ 0.0152 |
7.1337 |
7.0981 |
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ |
SAN |
13008 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
110,289,712.69 |
5,853,258.82 |
18.8424 |
+ 0.0398 |
18.9367 |
18.8424 |
กองทุนเปิดสินชฎา |
SCDF |
13009 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
5,456,031.15 |
6,192,133.54 |
0.8811 |
+ 0.0021 |
0.8856 |
0.8811 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย |
SCIF |
13010 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
119,862,493.65 |
38,769,382.59 |
3.0916 |
+ 0.0066 |
3.0917 |
3.0916 |
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง |
SCIF2 |
13011 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
25,974,363.50 |
13,457,206.89 |
1.9301 |
+ 0.0039 |
1.9302 |
1.9301 |
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ |
SF4 |
13012 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
68,685,840.22 |
3,968,455.38 |
17.3079 |
+ 0.0367 |
17.3945 |
17.3079 |
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า |
SF5 |
13013 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
158,705,814.06 |
3,510,284.20 |
45.2116 |
+ 0.0966 |
45.4378 |
45.2116 |
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด |
SF7 |
13014 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
160,503,752.28 |
36,733,646.51 |
4.3693 |
+ 0.0096 |
4.3912 |
4.3693 |
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด |
SF8 |
13015 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
74,374,498.73 |
35,494,559.29 |
2.0953 |
+ 0.0046 |
2.1059 |
2.0953 |
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ |
SSB |
13017 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
34,780,962.90 |
270,225.17 |
128.7110 |
+ 0.2729 |
- |
128.7110 |
กองทุนเปิดสตางค์แดง |
STD |
13018 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
105,905,348.24 |
26,952,360.01 |
3.9293 |
+ 0.0084 |
3.9490 |
3.9293 |
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง |
STD2 |
13019 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
61,695,602.20 |
14,280,617.48 |
4.3202 |
+ 0.0093 |
4.3419 |
4.3202 |
กองทุนเปิดธนภูมิ |
TNP |
13020 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
173,398,963.94 |
4,175,150.95 |
41.5311 |
+ 0.0890 |
41.7389 |
41.5311 |
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ |
TS |
13021 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
18,520,099.01 |
9,539,086.09 |
1.9415 |
+ 0.0041 |
1.9513 |
1.9415 |
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ |
UNF |
13022 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
47,386,293.55 |
3,142,697.26 |
15.0782 |
+ 0.0321 |
15.1537 |
15.0782 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
HI-DIV RMF |
15010 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
33,460,530.06 |
3,155,775.14 |
10.6029 |
+ 0.0220 |
10.6030 |
10.6029 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
I-GOLDRMF |
15006 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
48,961,401.01 |
3,784,141.27 |
12.9385 |
- 0.0655 |
12.9386 |
12.9191 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-BOND |
15001 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
42,186,807.48 |
3,184,947.90 |
13.2456 |
+ 0.0043 |
13.2457 |
13.2456 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-CR |
- |
3 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
27,510,310.53 |
2,194,599.33 |
12.5354 |
- 0.0012 |
12.5355 |
12.5354 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-FIX |
15003 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
187,640,234.48 |
13,156,435.08 |
14.2622 |
+ 0.0044 |
14.2623 |
14.2622 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MGFRMF |
15011 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
200,190,740.96 |
21,323,601.70 |
9.3882 |
+ 0.0758 |
9.3883 |
9.3882 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-PROP RMF |
15007 |
7 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
263,719,091.27 |
26,500,019.40 |
9.9516 |
+ 0.0201 |
9.9517 |
9.9516 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ |
MRENEWRMF |
15012 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
60,053,016.40 |
7,474,708.38 |
8.0341 |
- 0.0120 |
8.0342 |
8.0341 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) |
MMF-RMF |
15005 |
1 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
280,629,945.25 |
21,735,295.46 |
12.9112 |
+ 0.0001 |
12.9113 |
12.9112 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-TWSUK RMF |
15009 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
131,900,228.65 |
11,749,609.41 |
11.2259 |
+ 0.0102 |
11.2260 |
11.2259 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-VALUE |
15004 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
1,353,271,615.62 |
17,017,862.19 |
79.5206 |
+ 0.1668 |
79.5207 |
79.5206 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ |
M-S50 RMF |
15008 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
57,741,211.66 |
6,325,526.44 |
9.1282 |
+ 0.0366 |
9.1283 |
9.1282 |
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม |
MCHINASSF |
18011 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
50,786,048.68 |
5,305,654.02 |
9.5720 |
+ 0.0368 |
9.5721 |
9.5720 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม |
MGFSSF |
18012 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
18,431,861.26 |
1,661,588.22 |
11.0929 |
+ 0.0944 |
11.0930 |
11.0929 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MIFSSF |
18006 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
11,924,758.25 |
890,768.52 |
13.3870 |
+ 0.0537 |
13.3871 |
13.3870 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม |
MIPLUS-SSF |
18015 |
5 |
3 |
27/05/2022 |
- |
- |
11.4507 |
+ 0.0142 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม |
MMGOVSSF |
18008 |
1 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
538,036.76 |
45,257.02 |
11.8884 |
n/a |
11.8885 |
11.8884 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม |
MMM-SSF |
18009 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
1,866,832.26 |
136,560.22 |
13.6704 |
+ 0.0006 |
13.6705 |
13.6704 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม |
M-MIDSMALL-SSF |
18013 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
5,527,562.31 |
330,607.25 |
16.7194 |
- 0.0136 |
16.7195 |
16.7194 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม |
MPDIVSSF |
18007 |
7 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
4,398,953.78 |
369,456.66 |
11.9065 |
+ 0.0246 |
11.9066 |
11.9065 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม |
MRENEW-SSF |
18014 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
13,292,968.74 |
1,221,001.36 |
10.8869 |
- 0.0171 |
10.8870 |
10.8869 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTF-SSFX |
18003 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
64,049,957.46 |
5,076,945.55 |
12.6158 |
+ 0.0235 |
12.6159 |
12.6158 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTF-SSF |
18004 |
5 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
42,718,013.27 |
3,338,217.35 |
12.7966 |
+ 0.0238 |
12.7967 |
12.7966 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ |
MTQ-SSFX |
18001 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
24,234,291.10 |
2,187,120.14 |
11.0804 |
+ 0.0247 |
11.0805 |
11.0804 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม |
MTQ-SSF |
18002 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
13,056,537.30 |
1,179,572.08 |
11.0688 |
+ 0.0246 |
11.0689 |
11.0688 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม |
MVSSF |
18005 |
6 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
4,959,166.97 |
208,606.30 |
23.7728 |
+ 0.0499 |
23.7729 |
23.7728 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
SMARTSSF |
18010 |
4 |
ไม่มี |
27/05/2022 |
1,905,405.42 |
188,945.60 |
10.0844 |
+ 0.0031 |
10.0845 |
10.0844 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน |
I-10 |
22005 |
8 |
3 |
27/05/2022 |
14,566,165.65 |
5,643,114.82 |
2.5812 |
+ 0.0514 |
2.5813 |
2.5812 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ |
I-20 |
23017 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
15,006,339.51 |
2,097,195.53 |
7.1554 |
+ 0.0148 |
7.1555 |
7.1554 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 |
I-ASEAN STAR 10 |
23028 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
5,711,086.49 |
1,388,484.98 |
4.1131 |
- 0.0192 |
4.1132 |
4.1131 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ |
I-CHIC |
23003 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
14,751,900.62 |
1,256,422.71 |
11.7411 |
+ 0.0706 |
11.8586 |
11.7411 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต |
I-DEVELOP |
22014 |
5 |
3 |
26/05/2022 |
7,817,826.70 |
761,425.82 |
10.2673 |
+ 0.2019 |
10.3701 |
10.2673 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 |
I-EMERGING 10S2 |
22012 |
5 |
3 |
26/05/2022 |
24,566,328.48 |
3,581,933.09 |
6.8584 |
+ 0.0240 |
6.8585 |
6.8584 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 |
I-GOLD7S2 |
23029 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
55,563,181.92 |
6,715,292.97 |
8.2741 |
- 0.0191 |
8.2742 |
8.2741 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 |
I-GOLD7S3 |
23030 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
61,488,567.77 |
7,133,324.80 |
8.6199 |
- 0.0186 |
8.6200 |
8.6199 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ |
I-GOLD |
23008 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
121,683,599.32 |
7,109,791.25 |
17.1149 |
- 0.0901 |
17.1578 |
17.0892 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ |
I-OIL |
23009 |
8 |
3 |
26/05/2022 |
53,961,951.38 |
11,404,574.20 |
4.7316 |
+ 0.1176 |
4.7435 |
4.7316 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
IREITG |
24002 |
7 |
3 |
24/05/2022 |
151,199,368.74 |
14,240,086.64 |
10.6178 |
- 0.0982 |
10.7241 |
10.6178 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
IREITPVD |
24005 |
7 |
3 |
24/05/2022 |
64,635,150.96 |
5,845,157.97 |
11.0579 |
- 0.1022 |
11.0580 |
11.0579 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ |
I-SMART |
22017 |
5 |
2 |
25/05/2022 |
37,453,021.62 |
3,924,849.75 |
9.5425 |
+ 0.0276 |
9.5426 |
9.5425 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MATECH-A |
23052 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
153,822,774.28 |
12,942,303.79 |
11.8852 |
+ 0.0625 |
12.0636 |
11.8852 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MATECH-D |
23035 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
181,221,526.91 |
17,098,737.38 |
10.5985 |
+ 0.0558 |
10.7576 |
10.5985 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MATECH-IA |
23054 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
- |
- |
11.1536 |
+ 0.0581 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MATECH-PVD |
23053 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
365,553.67 |
30,753.84 |
11.8864 |
+ 0.0626 |
11.8865 |
11.8864 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส |
MCANN |
23061 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
174,473,905.83 |
52,794,880.70 |
3.3047 |
+ 0.0779 |
3.3544 |
3.3047 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ |
MCBOND |
21035 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
328,044,750.89 |
35,115,831.02 |
9.3417 |
+ 0.0119 |
9.3885 |
9.3417 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น |
MCHEVO |
23062 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
291,001,042.26 |
43,290,426.22 |
6.7220 |
+ 0.0215 |
6.8229 |
6.7220 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MCHINAGA |
23045 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
668,980,566.75 |
68,433,003.95 |
9.7757 |
+ 0.0376 |
9.8736 |
9.7757 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MCHINAGD |
23040 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
967,984,818.85 |
102,586,065.41 |
9.4358 |
+ 0.0363 |
9.5303 |
9.4358 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MCHINAIA |
23047 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
- |
- |
9.5722 |
+ 0.0379 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MCHINAPVD |
23046 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
3,693,297.50 |
377,742.26 |
9.7772 |
+ 0.0375 |
9.7773 |
9.7772 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ |
MCONT |
23065 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
59,464,308.64 |
7,875,381.23 |
7.5506 |
+ 0.0831 |
7.6640 |
7.5506 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ |
MCONVERT |
22026 |
6 |
3 |
24/05/2022 |
55,985,841.53 |
6,968,411.35 |
8.0342 |
- 0.0771 |
8.1146 |
8.0342 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 |
MD8M1 |
22024 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
95,179,250.32 |
12,593,823.20 |
7.5576 |
+ 0.0825 |
7.6386 |
7.5576 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ |
M-EDGE |
23063 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
3,272,360,333.58 |
408,836,214.35 |
8.0040 |
- 0.0134 |
8.1242 |
8.0040 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต |
M-EM |
23051 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
1,732,211,638.28 |
284,937,192.05 |
6.0792 |
+ 0.0082 |
6.1705 |
6.0792 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ |
M-EUBANK |
23066 |
7 |
3 |
26/05/2022 |
61,705,245.07 |
6,103,545.07 |
10.1097 |
+ 0.1330 |
10.2396 |
10.1097 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ |
MEURO |
23060 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
1,595,890,221.50 |
168,739,735.45 |
9.4577 |
- 0.1003 |
9.5997 |
9.4577 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น |
MFTECH |
23058 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
761,609,930.21 |
198,595,750.17 |
3.8349 |
+ 0.1298 |
3.8925 |
3.8349 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
MGAG |
23006 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
132,335,489.07 |
13,052,203.64 |
10.1389 |
+ 0.0744 |
10.1643 |
10.1389 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGAPVD |
23043 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
1,304,120,535.76 |
128,623,852.03 |
10.1390 |
+ 0.0744 |
10.1391 |
10.1390 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MGFGA |
23048 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
255,557,323.95 |
22,533,339.29 |
11.3413 |
+ 0.0966 |
11.5115 |
11.3413 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MGFGD |
23039 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
240,238,881.36 |
23,512,598.12 |
10.2174 |
+ 0.0869 |
10.3708 |
10.2174 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MGFIA |
23050 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
- |
- |
10.8180 |
+ 0.0921 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MGFPVD |
23049 |
6 |
3 |
25/05/2022 |
40,611,873.18 |
3,580,757.27 |
11.3417 |
+ 0.0966 |
11.3418 |
11.3417 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ |
MGMVOL |
23068 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
187,741,691.53 |
20,384,187.31 |
9.2101 |
+ 0.0750 |
9.2102 |
9.2101 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 |
M-GOT1 |
23059 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
45,795,123.65 |
6,485,148.51 |
7.0615 |
+ 0.1319 |
7.0616 |
7.0615 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ |
MGS |
22001 |
5 |
3 |
26/05/2022 |
4,484,151.76 |
799,246.92 |
5.6104 |
+ 0.1108 |
5.6386 |
5.6104 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี |
MGTECH |
23044 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
794,007,491.85 |
108,269,902.84 |
7.3335 |
+ 0.0103 |
7.4436 |
7.3335 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ |
M-META |
23064 |
6 |
3 |
26/05/2022 |
365,727,661.90 |
62,291,248.71 |
5.8712 |
+ 0.1721 |
5.9467 |
5.8712 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล |
MRENEW-A |
23055 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
985,640,674.92 |
88,251,982.80 |
11.1684 |
- 0.0175 |
11.3360 |
11.1684 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล |
MRENEW-D |
23042 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
1,646,126,515.23 |
152,792,626.55 |
10.7736 |
- 0.0168 |
10.9353 |
10.7736 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
MRENEW-IA |
23057 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
- |
- |
10.9182 |
- 0.0171 |
- |
- |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
MRENEW-PVD |
23056 |
7 |
3 |
25/05/2022 |
2,174,622.54 |
194,695.10 |
11.1693 |
- 0.0175 |
11.1694 |
11.1693 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก |
M-SUKUK |
21031 |
5 |
3 |
24/05/2022 |
94,581,735.73 |
9,262,856.47 |
10.2108 |
+ 0.0093 |
10.2364 |
10.2108 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า |
M-MULTI-A |
22022 |
5 |
3 |
24/05/2022 |
23,983,937.06 |
2,164,009.35 |
11.0831 |
- 0.0802 |
11.1940 |
11.0831 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล |
M-MULTI-D |
22023 |
5 |
3 |
24/05/2022 |
183,869,784.05 |
17,763,973.46 |
10.3507 |
- 0.0749 |
10.4543 |
10.3507 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง |
M-VI |
22021 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
40,061,852.43 |
3,704,075.52 |
10.8156 |
+ 0.0409 |
10.9239 |
10.8156 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ |
MVIET |
23067 |
6 |
3 |
24/05/2022 |
102,878,045.04 |
12,412,765.16 |
8.2880 |
+ 0.0829 |
8.4124 |
8.2880 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า |
M-SMART INCOME-AC |
21029 |
5 |
3 |
24/05/2022 |
278,446,211.71 |
27,692,678.68 |
10.0548 |
- 0.0059 |
10.1554 |
10.0548 |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
M-SMART INCOME-AR |
21030 |
5 |
3 |
25/05/2022 |
53,288,635.80 |
5,292,640.52 |
10.0684 |
+ 0.0198 |
10.1692 |
10.0684 |