มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVMF) MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 19/04/2021 1,355,885,208.56 114,227,837.45 11.8700 + 0.0001 11.8701 11.8700
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 19/04/2021 167,946,396.77 7,905,367.29 21.2446 + 0.0055 21.2447 21.2446
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-MF) MMM-MF 11002 4 ไม่มี 19/04/2021 3,541,420,980.18 259,502,604.59 13.6469 + 0.0002 13.6470 13.6469
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 19/04/2021 4,631,554,762.73 433,370,118.90 10.6873 + 0.0005 10.6874 10.6873
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 1 31/03/2021 740,325,150.01 69,109,946.67 10.7122 + 0.0221 10.7123 10.7122
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 31/03/2021 1,107,570,477.35 104,574,617.90 10.5912 + 0.0060 10.5913 10.5912
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 31/03/2021 777,291,030.04 73,796,568.91 10.5328 + 0.0451 10.5329 10.5328
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 31/03/2021 304,621,436.68 29,334,616.64 10.3843 + 0.0309 10.3844 10.3843
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/03/2021 551,630,444.62 53,949,057.37 10.2250 + 0.0536 10.2251 10.2250
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 19/04/2021 447,938,530.08 43,553,964.87 10.2846 + 0.0024 10.2847 10.2846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 31/03/2021 418,117,061.70 40,984,003.38 10.2019 + 0.0458 10.2020 10.2019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/03/2021 662,174,911.30 65,986,392.73 10.0350 + 0.0583 10.0351 10.0350
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 19/04/2021 13,115,210.72 1,305,559.89 10.0456 - 0.0002 10.0457 10.0456
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 05/04/2021 612,889,150.65 60,424,086.42 10.1431 n/a 10.1432 10.1431
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/03/2021 720,281,785.76 71,760,054.60 10.0373 - 0.0006 10.0374 10.0373
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 31/03/2021 674,007,815.76 62,878,520.69 10.7192 + 0.0345 10.7193 10.7192
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 19/04/2021 352,178,406.88 34,820,424.92 10.1141 + 0.0131 10.2153 10.1141
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTMF) SMARTMF 11003 4 ไม่มี 19/04/2021 3,789,356,392.60 372,636,000.37 10.1690 + 0.0044 10.1691 10.1690
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 19/04/2021 11,202,523.38 1,347,854.24 8.3113 + 0.0451 8.3114 8.3113
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 19/04/2021 6,947,854.10 635,620.83 10.9308 + 0.3273 10.9582 10.9308
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 19/04/2021 8,658,251.03 414,104.58 20.9083 + 0.3666 21.0129 20.9083
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-G) MBT-G 12004 5 ไม่มี 19/04/2021 301,958,645.94 12,134,849.09 24.8835 + 0.7693 24.9458 24.8213
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-PVD) MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 19/04/2021 - - 24.8835 + 0.7693 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-U) MBT-U 12070 5 ไม่มี 19/04/2021 - - 24.8835 + 0.7693 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 19/04/2021 11,796,884.71 1,519,377.24 7.7642 - 0.0932 7.7837 7.7642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 19/04/2021 12,299,327.28 310,710.62 39.5845 + 1.1989 39.6242 39.5845
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 19/04/2021 482,778,226.92 50,818,419.22 9.5000 + 0.0910 9.5001 9.4525
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 16/04/2021 620,240,064.97 54,800,288.69 11.3181 + 0.0904 11.4314 11.3181
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS 12069 5 3 19/04/2021 82,495,347.60 7,625,906.15 10.8177 + 0.0937 10.8719 10.8177
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 19/04/2021 194,347,785.47 21,755,832.31 8.9331 - 0.0044 9.0225 8.9331
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 19/04/2021 1,114,593,448.66 127,609,679.84 8.7344 - 0.0042 8.8218 8.7344
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 19/04/2021 180,745,707.09 20,583,755.30 8.7809 - 0.0041 8.7810 8.7809
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 19/04/2021 25,458,265.39 2,691,528.75 9.4586 + 0.1846 9.4823 9.4586
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 19/04/2021 61,825,295.01 7,091,742.72 8.7179 + 0.2487 8.7180 8.7179
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 19/04/2021 56,124,260.35 6,897,584.10 8.1368 + 0.2329 8.1369 8.1368
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 19/04/2021 61,825,435.63 8,601,243.99 7.1879 + 0.2068 7.1880 7.1879
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 19/04/2021 151,737,414.79 17,653,599.93 8.5952 + 0.2453 8.5953 8.5952
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 19/04/2021 57,263,631.22 7,175,709.51 7.9802 + 0.0473 7.9803 7.9802
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 19/04/2021 73,648,588.61 8,724,251.25 8.4418 + 0.0364 8.4419 8.4418
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 19/04/2021 60,189,552.97 7,544,319.38 7.9781 + 0.2308 7.9782 7.9781
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 19/04/2021 94,460,929.07 11,508,237.75 8.2081 + 0.2380 8.2082 8.2081
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 19/04/2021 45,336,980.60 4,641,067.40 9.7686 + 0.2803 9.7687 9.7686
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 19/04/2021 38,546,046.52 3,758,887.37 10.2546 + 0.3092 10.2547 10.2546
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 19/04/2021 327,478,750,791.70 7,242,608,196.14 45.2155 + 0.3737 45.2156 45.2155
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 19/04/2021 327,478,750,791.70 7,242,608,196.14 45.2155 + 0.3737 45.2156 45.2155
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 19/04/2021 39,867,287.08 11,398,003.87 3.4977 + 0.0535 3.5153 3.4977
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 19/04/2021 43,684,679.61 11,280,476.53 3.8725 + 0.0585 3.8920 3.8725
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 19/04/2021 46,039,692.08 7,372,106.00 6.2451 + 0.0942 6.2764 6.2451
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 19/04/2021 51,023,163.55 3,204,229.01 15.9236 + 0.1300 16.0829 15.9236
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 19/04/2021 231,276,567.68 15,025,527.50 15.3922 + 0.1257 15.5462 15.3922
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3 19/04/2021 - - 15.4856 + 0.1264 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVMF) HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 19/04/2021 13,850.34 1,411.59 9.8118 + 0.1233 9.9100 9.8118
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSG) HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 19/04/2021 188,154,663.92 15,822,774.41 11.8913 + 0.1488 12.0103 11.8913
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSPVD) HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 19/04/2021 - - 11.8914 + 0.1489 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSUNIT) HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 19/04/2021 8,337,197.22 701,062.46 11.8922 + 0.1489 11.8923 11.8922
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 19/04/2021 4,034,785,783.03 470,946,868.05 8.5673 + 0.1086 8.6531 8.5673
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 19/04/2021 25,208,612.08 1,348,269.87 18.6970 + 0.5814 18.7438 18.6970
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MAMF) MAMF 13034 6 ไม่มี 19/04/2021 51,524.10 1,570.59 32.8056 + 0.4556 32.9697 32.8056
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 19/04/2021 46,125,564.63 5,260,817.57 8.7677 + 0.1269 8.8204 8.7589
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 19/04/2021 65,579,491.34 7,607,420.46 8.6204 - 0.0977 8.6722 8.6118
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 19/04/2021 81,795,205.77 5,843,254.37 13.9982 + 0.4378 14.1383 13.9982
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGMF) MGMF 23041 6 3 19/04/2021 12,518.71 1,071.11 11.6876 + 0.2030 11.7461 11.6876
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFMF) MIFMF 13033 6 ไม่มี 19/04/2021 37,997.88 2,891.98 13.1390 + 0.1242 13.2048 13.1390
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 19/04/2021 168,289,739.39 11,380,694.41 14.7873 - 2.2613 14.9353 14.7873
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 19/04/2021 617,120,206.51 26,910,505.43 22.9323 + 0.3293 22.9553 22.9094
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50MF) MS50MF 13037 6 ไม่มี 19/04/2021 53,767.94 6,268.30 8.5777 + 0.1240 8.5864 8.5691
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 19/04/2021 38,766,438.44 4,993,554.17 7.7633 + 0.1057 7.8410 7.7633
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLMF) MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 19/04/2021 3,451,101.46 264,332.21 13.0559 + 0.4836 13.1866 13.0559
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVMF) MVMF 13032 6 ไม่มี 19/04/2021 26,913.65 1,150.90 23.3849 + 0.3420 23.5019 23.3849
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 19/04/2021 162,463,829.32 6,378,360.61 25.4711 + 0.3853 25.5986 25.4711
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 19/04/2021 42,494,659.89 6,106,975.18 6.9583 + 0.1041 6.9932 6.9583
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 19/04/2021 112,620,700.14 6,227,966.70 18.0830 + 0.2711 18.1735 18.0830
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 19/04/2021 5,663,337.01 6,317,838.61 0.8964 + 0.0122 0.9010 0.8964
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 19/04/2021 120,649,341.13 40,420,749.18 2.9848 + 0.0453 2.9849 2.9848
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 19/04/2021 27,129,181.95 14,151,448.77 1.9170 + 0.0288 1.9171 1.9170
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 19/04/2021 70,813,801.12 4,093,150.23 17.3005 + 0.2579 17.3871 17.3005
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 19/04/2021 157,332,675.25 3,631,839.67 43.3203 + 0.6499 43.5370 43.3203
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 19/04/2021 168,727,697.08 38,847,183.35 4.3433 + 0.0654 4.3651 4.3433
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 19/04/2021 80,449,348.49 37,679,814.12 2.1350 + 0.0322 2.1458 2.1350
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 19/04/2021 34,411,406.03 282,219.22 121.9315 + 1.8348 - 121.9315
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 19/04/2021 105,357,304.12 27,938,549.55 3.7710 + 0.0565 3.7900 3.7710
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 19/04/2021 61,649,068.51 14,874,017.48 4.1447 + 0.0620 4.1655 4.1447
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 19/04/2021 172,054,211.85 4,321,139.52 39.8168 + 0.6065 40.0160 39.8168
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 19/04/2021 19,292,830.00 9,669,650.66 1.9951 + 0.0299 2.0052 1.9951
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 19/04/2021 46,604,688.46 3,199,676.71 14.5654 + 0.2191 14.6383 14.5654
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 19/04/2021 25,269,800.69 2,494,519.21 10.1301 + 0.1272 10.1302 10.1301
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 19/04/2021 55,188,291.22 4,373,270.67 12.6194 + 0.1410 12.6195 12.6005
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 19/04/2021 48,866,667.34 3,655,386.93 13.3684 + 0.0028 13.3685 13.3684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 16/04/2021 27,704,737.16 2,204,851.38 12.5653 - 0.0020 12.5654 12.5653
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 19/04/2021 196,151,333.67 13,679,011.49 14.3395 + 0.0032 14.3396 14.3395
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 16/04/2021 135,453,089.66 12,385,181.87 10.9367 + 0.1752 10.9368 10.9367
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 19/04/2021 274,226,447.15 26,748,360.13 10.2520 + 0.1481 10.2521 10.2520
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 19/04/2021 272,003,723.70 21,058,059.94 12.9168 - 0.0003 12.9169 12.9168
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 19/04/2021 70,252,427.28 6,374,279.81 11.0212 + 0.1079 11.0213 11.0212
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 19/04/2021 1,426,490,684.31 18,432,555.30 77.3897 + 1.1542 77.3898 77.3897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 19/04/2021 50,844,287.06 5,923,094.56 8.5840 + 0.1238 8.5841 8.5840
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MALTF) MALTF 14001 6 ไม่มี 19/04/2021 124,191,409.46 3,785,730.16 32.8051 + 0.4556 32.8052 32.8051
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGLTF) MGLTF 14004 6 3 19/04/2021 227,821,193.19 19,492,479.01 11.6876 + 0.2030 11.6877 11.6876
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFLTF) MIFLTF 14003 6 ไม่มี 19/04/2021 123,698,410.12 9,415,227.06 13.1381 + 0.1243 13.1382 13.1381
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVLTF) MVLTF 14002 6 ไม่มี 19/04/2021 2,118,591,994.35 92,961,678.11 22.7899 + 0.3333 22.7900 22.7899
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVLTF) HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 19/04/2021 104,346,846.85 10,634,856.58 9.8117 + 0.1233 9.8118 9.8117
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 19/04/2021 119,839,794.11 9,179,319.25 13.0554 + 0.4836 13.0555 13.0554
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50LTF) MS50LTF 14007 6 ไม่มี 19/04/2021 53,288,464.69 6,212,716.40 8.5773 + 0.1240 8.5774 8.5773
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINASSF) MCHINASSF 18011 6 3 19/04/2021 16,822,833.33 1,300,729.46 12.9333 + 0.4453 12.9334 12.9333
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFSSF) MGFSSF 18012 6 3 16/04/2021 5,425,567.27 409,026.63 13.2645 + 0.1985 13.2646 13.2645
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFSSF) MIFSSF 18006 6 ไม่มี 19/04/2021 4,254,313.44 323,807.97 13.1383 + 0.1242 13.1384 13.1383
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVSSF) MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 19/04/2021 102,652.10 8,648.06 11.8699 + 0.0001 11.8700 11.8699
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-SSF) MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 19/04/2021 702,163.73 51,452.42 13.6468 + 0.0002 13.6469 13.6468
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVSSF) MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 19/04/2021 2,986,982.87 239,142.56 12.4903 + 0.1781 12.4904 12.4903
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 19/04/2021 59,990,275.70 5,076,828.55 11.8164 - 0.1193 11.8165 11.8164
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 19/04/2021 14,829,952.79 1,251,126.32 11.8532 - 0.0827 11.8533 11.8532
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSFX) MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 19/04/2021 24,319,183.63 2,198,393.64 11.0622 - 0.3008 11.0623 11.0622
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSF) MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 19/04/2021 6,985,211.74 631,327.72 11.0643 - 0.2989 11.0644 11.0643
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVSSF) MVSSF 18005 6 ไม่มี 19/04/2021 2,519,560.84 107,742.64 23.3849 + 0.3419 23.3850 23.3849
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTSSF) SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 19/04/2021 1,240,652.93 122,002.34 10.1690 + 0.0043 10.1691 10.1690
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 19/04/2021 4,908,741.59 3,270,055.27 1.5011 - 0.0043 1.5012 1.5011
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 19/04/2021 28,746,037.07 2,882,968.76 9.9709 + 0.0439 9.9710 9.9709
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 19/04/2021 7,099,247.80 1,582,551.53 4.4859 - 0.0102 4.4860 4.4859
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 16/04/2021 14,744,107.89 1,076,223.15 13.6998 + 0.1777 13.8369 13.6998
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 19/04/2021 14,149,084.69 1,118,968.03 12.6447 - 0.1729 12.7712 12.6447
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 19/04/2021 37,955,436.99 4,008,520.79 9.4686 + 0.0130 9.4687 9.4686
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 19/04/2021 57,622,227.68 7,139,021.02 8.0714 - 0.0335 8.0715 8.0714
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 19/04/2021 81,450,739.74 9,669,685.10 8.4233 - 0.0343 8.4234 8.4233
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 19/04/2021 108,901,527.89 6,541,889.37 16.6468 + 0.1920 16.6885 16.6218
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 19/04/2021 94,894,621.86 39,022,942.08 2.4317 + 0.0038 2.4379 2.4317
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITG) IREITG 24002 7 3 16/04/2021 221,118,508.54 17,560,867.84 12.5915 + 0.2084 12.7175 12.5915
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITPVD) IREITPVD 24005 7 3 16/04/2021 100,308,422.58 7,966,155.61 12.5918 + 0.2084 12.5919 12.5918
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 16/04/2021 44,716,527.03 4,372,210.19 10.2274 + 0.0383 10.2275 10.2274
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 19/04/2021 279,540,688.73 16,619,956.75 16.8195 + 0.0647 16.9878 16.8195
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 19/04/2021 378,073,646.22 22,478,469.74 16.8193 + 0.0647 16.9876 16.8193
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 19/04/2021 - - 16.8194 + 0.0647 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 19/04/2021 146,467,341.28 8,708,172.44 16.8195 + 0.0647 16.8196 16.8195
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGA) MCHINAGA 23045 6 3 19/04/2021 1,540,340,402.94 119,099,801.56 12.9331 + 0.4453 13.0625 12.9331
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGD) MCHINAGD 23040 6 3 19/04/2021 1,648,775,764.55 127,486,274.48 12.9329 + 0.4453 13.0623 12.9329
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAIA) MCHINAIA 23047 6 3 19/04/2021 - - 12.9330 + 0.4453 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAPVD) MCHINAPVD 23046 6 3 19/04/2021 71,018,622.76 5,491,195.31 12.9331 + 0.4453 12.9332 12.9331
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 19/04/2021 158,153,240.74 15,718,808.74 10.0614 - 0.1111 10.1692 10.0614
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M2 MD8M2 22025 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 19/04/2021 3,385,456,379.97 370,650,757.31 9.1338 + 0.0345 9.2709 9.1338
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 19/04/2021 604,921,391.41 56,348,895.76 10.7352 + 0.0030 10.8963 10.7352
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 19/04/2021 2,205,351,419.84 238,248,057.80 9.2565 - 0.2264 9.3954 9.2565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAG) MGAG 23006 6 3 16/04/2021 69,657,370.19 5,835,766.05 11.9362 + 0.0797 11.9661 11.9064
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAPVD) MGAPVD 23043 6 3 16/04/2021 207,791,495.54 16,715,292.34 12.4312 + 0.0831 12.4313 12.4312
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFGA) MGFGA 23048 6 3 16/04/2021 85,596,396.10 6,453,110.83 13.2643 + 0.1985 13.3970 13.2643
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFGD) MGFGD 23039 6 3 16/04/2021 92,596,011.09 6,980,875.27 13.2642 + 0.1985 13.3969 13.2642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFIA) MGFIA 23050 6 3 16/04/2021 - - 13.2643 + 0.1985 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFPVD) MGFPVD 23049 6 3 16/04/2021 48,903,454.82 3,686,811.97 13.2644 + 0.1985 13.2645 13.2644
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 19/04/2021 148,350,409.89 16,876,876.04 8.7901 - 0.1600 8.8781 8.7901
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 19/04/2021 15,125,255.09 2,085,476.07 7.2526 - 0.1271 7.2890 7.2526
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 19/04/2021 2,574,832,863.22 194,044,530.35 13.2692 + 0.0438 13.4683 13.2692
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 19/04/2021 1,232,779,557.78 94,007,763.95 13.1135 + 0.0559 13.3103 13.1135
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 19/04/2021 6,697,300,759.64 510,719,220.86 13.1134 + 0.0559 13.3102 13.1134
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 19/04/2021 - - 13.1134 + 0.0559 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 19/04/2021 148,862,542.37 11,351,626.25 13.1137 + 0.0559 13.1138 13.1137
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 16/04/2021 104,749,569.45 9,741,407.45 10.7530 + 0.0162 10.7800 10.7530
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A 22022 5 3 16/04/2021 14,455,667.50 1,145,767.10 12.6165 + 0.1622 12.7428 12.6165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D 22023 5 3 16/04/2021 274,159,552.12 22,690,754.70 12.0824 + 0.1554 12.2033 12.0824
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 16/04/2021 49,802,866.08 4,453,676.51 11.1824 + 0.1190 11.2943 11.1824
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 16/04/2021 361,001,134.65 34,316,357.37 10.5198 + 0.0339 10.6251 10.5198
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 16/04/2021 82,019,343.06 7,803,415.37 10.5107 + 0.0339 10.6159 10.5107
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVMF) MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 19/04/2021 3,855,384,637.43 312,913,702.48 12.3209 + 0.1758 12.3826 12.3209
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVPVD) MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 19/04/2021 45,112,696.95 3,649,178.83 12.3624 + 0.1764 12.3625 12.3624
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVUNIT) MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 19/04/2021 121,839.86 9,822.76 12.4038 + 0.1770 12.4039 12.4038
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 19/04/2021 1,855,166,781.79 63,110,645.90 29.3954 + 0.4345 29.4690 29.3954
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/12/2020 4,380,442,463.95 470,000,000.00 9.3200 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/12/2020 1,593,235,022.94 172,000,000.00 9.2629 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/12/2020 713,348,682.72 97,500,000.00 7.3164 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/12/2020 701,910,281.81 138,000,000.00 5.0863 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/12/2020 941,554,002.71 100,470,000.00 9.3714 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/12/2020 911,192,643.90 107,500,000.00 8.4762 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/12/2020 642,782,364.69 105,000,000.00 6.1217 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/12/2020 656,224,603.31 60,800,000.00 10.7931 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/12/2020 26,810,725,691.44 2,285,000,000.00 11.7333 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ