มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 07/02/2023 2,222,608,258.40 186,579,130.65 11.9124 n/a 11.9125 11.9124
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 07/02/2023 137,018,836.33 6,354,197.67 21.5635 + 0.0002 21.5636 21.5635
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 07/02/2023 2,327,566,856.98 169,915,848.77 13.6983 - 0.0005 13.6984 13.6983
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 07/02/2023 2,488,362,233.29 229,943,606.01 10.8216 - 0.0005 10.8217 10.8216
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 31/01/2023 518,803,776.86 50,789,629.33 10.2147 + 0.0056 10.2148 10.2147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 31/01/2023 538,021,440.40 52,577,829.86 10.2328 + 0.0086 10.2329 10.2328
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 12 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI12AI 11093 4 ไม่มี 31/01/2023 299,962,044.76 29,453,877.31 10.1841 + 0.0057 10.1842 10.1841
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 14 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI14AI 11094 4 ไม่มี 31/01/2023 657,929,646.23 65,028,294.96 10.1175 + 0.0063 10.1176 10.1175
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI15AI 11095 4 ไม่มี 31/01/2023 527,942,890.26 52,295,406.86 10.0954 + 0.0043 10.0955 10.0954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI16AI 11096 4 ไม่มี 31/01/2023 596,086,747.57 58,872,279.54 10.1250 + 0.0006 10.1251 10.1250
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI17AI 11097 4 ไม่มี 07/02/2023 600,946,073.78 59,362,775.43 10.1232 - 0.0024 10.1233 10.1232
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI18AI 11098 4 ไม่มี 07/02/2023 672,235,184.49 66,499,907.50 10.1088 - 0.0022 10.1089 10.1088
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI19AI 11099 4 ไม่มี 07/02/2023 918,434,880.09 90,816,417.32 10.1130 - 0.0007 10.1131 10.1130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI20AI 11100 4 ไม่มี 31/01/2023 692,195,454.84 68,646,554.51 10.0834 - 0.0166 10.0835 10.0834
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI21AI 11101 4 ไม่มี 31/01/2023 1,012,475,277.50 100,683,494.34 10.0560 + 0.0048 10.0561 10.0560
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI22AI 11102 4 ไม่มี 31/01/2023 247,418,678.11 24,701,546.68 10.0163 - 0.0222 10.0164 10.0163
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI23AI 11103 4 ไม่มี 31/01/2023 225,942,022.77 22,612,337.75 9.9919 - 0.0172 9.9920 9.9919
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 31/01/2023 553,689,466.04 52,017,017.47 10.6443 + 0.0119 10.6444 10.6443
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 31/01/2023 442,867,930.83 41,873,241.57 10.5763 - 0.0075 10.5764 10.5763
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 31/01/2023 417,440,518.51 39,596,317.48 10.5424 + 0.0028 10.5425 10.5424
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 31/01/2023 663,620,239.33 64,181,015.46 10.3398 + 0.0086 10.3399 10.3398
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 07/02/2023 93,640,102.49 9,259,238.58 10.1131 + 0.0002 10.1132 10.1131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 31/01/2023 726,783,871.99 69,812,537.50 10.4105 + 0.0093 10.4106 10.4105
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 31/01/2023 571,760,678.01 55,885,719.17 10.2308 - 0.0044 10.2309 10.2308
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 07/02/2023 224,463,349.46 23,196,122.95 9.6767 + 0.0011 9.6768 9.6767
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 07/02/2023 1,257,978,853.21 124,467,799.91 10.1068 - 0.0004 10.1069 10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 07/02/2023 8,507,456.11 1,279,681.06 6.6481 - 0.0966 6.6482 6.6481
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 07/02/2023 3,625,192.69 391,743.08 9.2540 - 0.0350 9.2772 9.2540
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 07/02/2023 8,340,353.11 409,070.41 20.3885 - 0.0439 20.4905 20.3885
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 07/02/2023 366,233,282.01 15,594,004.68 23.4855 - 0.0894 23.5443 23.4268
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 07/02/2023 5,832,088.98 208,093.49 28.0262 - 0.1068 28.0263 28.0262
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 07/02/2023 333,282.00 11,892.11 28.0254 - 0.1068 28.0255 28.0254
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MDSHARC1YA 12077 5 3 31/01/2023 280,945,832.40 28,195,494.11 9.9642 + 0.0491 9.9643 9.9642
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 07/02/2023 7,781,259.82 1,305,795.46 5.9590 + 0.0351 5.9740 5.9590
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 07/02/2023 13,285,427.29 352,201.65 37.7210 - 0.1477 37.7588 37.7210
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 07/02/2023 110,015,451.66 13,432,797.53 8.1900 - 0.0027 8.1901 8.1490
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 07/02/2023 790,463,122.88 78,841,874.47 10.0259 - 0.0033 10.0260 10.0259
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 07/02/2023 254,074.73 25,341.94 10.0258 - 0.0033 10.0259 10.0258
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 03/02/2023 384,316,782.72 35,176,794.10 10.9252 - 0.0031 11.0346 10.9252
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIPLUS-G 12069 5 3 07/02/2023 77,555,970.77 6,480,865.54 11.9669 + 0.0065 12.0268 11.9669
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 07/02/2023 168,161,124.07 20,357,291.76 8.2604 - 0.0457 8.3431 8.2604
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 07/02/2023 808,418,805.76 101,284,563.57 7.9816 - 0.0441 8.0615 7.9816
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 07/02/2023 165,976,350.11 20,583,755.30 8.0634 - 0.0445 8.0635 8.0634
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2 MTOP2 12075 5 ไม่มี 07/02/2023 248,021,609.21 24,267,249.18 10.2204 - 0.0399 10.2205 10.2204
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 3 MTOP3 12076 5 ไม่มี 07/02/2023 40,619,410.04 3,844,874.69 10.5645 - 0.0004 10.5646 10.5645
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 07/02/2023 21,662,696.80 2,393,355.05 9.0511 - 0.0216 9.0738 9.0511
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 07/02/2023 56,855,298.32 6,014,883.16 9.4524 - 0.0447 9.4525 9.4524
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 07/02/2023 47,276,751.77 5,436,963.45 8.6954 - 0.0535 8.6955 8.6954
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 07/02/2023 39,072,057.69 5,155,750.90 7.5783 - 0.0450 7.5784 7.5783
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 07/02/2023 156,959,758.68 16,795,187.08 9.3455 - 0.0441 9.3456 9.3455
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 07/02/2023 37,973,003.42 5,984,051.73 6.3457 - 0.0843 6.3458 6.3457
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 07/02/2023 59,560,100.83 8,212,691.80 7.2522 - 0.0495 7.2523 7.2522
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 07/02/2023 58,230,841.12 6,876,101.11 8.4685 - 0.0520 8.4686 8.4685
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 07/02/2023 66,756,200.02 7,644,380.81 8.7327 - 0.0548 8.7328 8.7327
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 07/02/2023 318,910,053,977.51 7,242,608,196.14 44.0324 - 0.4990 44.0325 44.0324
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 07/02/2023 318,910,053,977.51 7,242,608,196.14 44.0324 - 0.4990 44.0325 44.0324
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 07/02/2023 39,760,938.24 10,970,051.50 3.6245 - 0.0068 3.6427 3.6245
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 07/02/2023 43,918,694.83 10,617,183.58 4.1365 - 0.0077 4.1573 4.1365
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 07/02/2023 41,722,888.18 6,705,969.15 6.2217 - 0.0121 6.2529 6.2217
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 07/02/2023 40,582,460.35 3,433,460.72 11.8197 - 0.0164 11.9380 11.8197
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 07/02/2023 108,533,294.72 10,163,962.05 10.6782 - 0.0148 10.7851 10.6782
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 07/02/2023 - - 10.9664 - 0.0153 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 07/02/2023 61,700.68 5,786.41 10.6630 - 0.0367 10.7697 10.6630
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 07/02/2023 127,571,191.23 10,015,126.18 12.7378 - 0.0450 12.8653 12.7378
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 07/02/2023 29,272,091.84 2,297,971.10 12.7382 - 0.0450 12.7383 12.7382
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 07/02/2023 42,528,595.08 3,338,496.07 12.7388 - 0.0450 12.7389 12.7388
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 07/02/2023 3,741,566,528.95 438,710,887.40 8.5285 - 0.0291 8.6139 8.5285
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 07/02/2023 19,669,486.74 1,063,357.79 18.4975 - 0.0734 18.5438 18.4975
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 07/02/2023 15,889.93 461.49 34.4317 - 0.0487 34.6040 34.4317
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 07/02/2023 43,082,654.74 4,649,756.70 9.2655 - 0.0184 9.3212 9.2562
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 07/02/2023 56,260,015.49 6,317,850.33 8.9049 - 0.0176 8.9584 8.8960
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 07/02/2023 105,315,503.26 6,846,057.34 15.3833 - 0.0603 15.5372 15.3833
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 07/02/2023 702.31 60.87 11.5388 - 0.0276 11.5966 11.5388
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 07/02/2023 168,040.05 12,758.61 13.1707 - 0.0042 13.2367 13.1707
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 07/02/2023 36,249,375.42 2,052,301.39 17.6627 - 0.0844 17.8394 17.6627
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 07/02/2023 185,898,815.79 11,208,480.30 16.5855 - 0.0792 16.7515 16.5855
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 07/02/2023 9,341,450.84 528,883.51 17.6625 - 0.0844 17.6626 17.6625
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 07/02/2023 625,067,031.51 26,714,923.36 23.3976 - 0.0136 23.4211 23.3742
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 07/02/2023 49,114.22 5,286.04 9.2913 - 0.0044 9.3007 9.2820
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 07/02/2023 26,640,466.43 3,652,390.53 7.2939 - 0.0150 7.3669 7.2939
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 07/02/2023 3,623,946.61 245,255.96 14.7761 - 0.0685 14.9240 14.7761
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 07/02/2023 6,363.27 271.79 23.4123 - 0.0447 23.5295 23.4123
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 07/02/2023 160,294,661.89 5,971,896.44 26.8415 - 0.0494 26.9758 26.8415
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 07/02/2023 41,402,297.39 5,795,203.69 7.1442 - 0.0134 7.1800 7.1442
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 07/02/2023 110,790,488.78 5,738,882.64 19.3052 - 0.0355 19.4018 19.3052
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 07/02/2023 5,387,097.65 6,052,572.05 0.8900 - 0.0016 0.8946 0.8900
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 07/02/2023 117,001,632.04 38,480,430.25 3.0405 - 0.0057 3.0406 3.0405
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 07/02/2023 25,060,427.47 13,198,206.89 1.8987 - 0.0037 1.8988 1.8987
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 07/02/2023 68,290,621.28 3,955,455.38 17.2649 - 0.0322 17.3513 17.2649
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 07/02/2023 160,004,718.86 3,450,732.31 46.3683 - 0.0854 46.6002 46.3683
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 07/02/2023 160,319,729.44 35,826,634.83 4.4748 - 0.0085 4.4973 4.4748
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 07/02/2023 74,086,088.16 34,609,597.49 2.1406 - 0.0040 2.1514 2.1406
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 07/02/2023 33,130,231.09 250,544.07 132.2332 - 0.2429 - 132.2332
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 07/02/2023 101,658,670.41 26,490,009.89 3.8376 - 0.0070 3.8569 3.8376
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 07/02/2023 57,223,436.17 13,547,017.48 4.2240 - 0.0080 4.2452 4.2240
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 07/02/2023 170,897,228.57 4,010,436.89 42.6131 - 0.0811 42.8263 42.6131
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 07/02/2023 18,174,198.34 9,346,997.23 1.9443 - 0.0037 1.9541 1.9443
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 07/02/2023 47,063,190.29 3,059,224.82 15.3840 - 0.0291 15.4610 15.3840
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 07/02/2023 56,478,563.29 5,176,788.86 10.9099 - 0.0350 10.9100 10.9099
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 07/02/2023 48,156,219.42 3,744,823.19 12.8594 + 0.0367 12.8595 12.8401
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 07/02/2023 41,574,172.81 3,116,178.89 13.3413 - 0.0007 13.3414 13.3413
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 03/02/2023 26,838,949.96 2,137,251.46 12.5576 + 0.0012 12.5577 12.5576
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 07/02/2023 200,379,029.28 13,958,271.99 14.3555 - 0.0008 14.3556 14.3555
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 06/02/2023 224,010,297.32 23,440,132.24 9.5567 - 0.1081 9.5568 9.5567
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ MHEALTHRMF 15013 7 3 07/02/2023 27,770,828.55 2,780,285.68 9.9884 - 0.0840 9.9885 9.9884
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 07/02/2023 288,035,022.66 28,030,677.25 10.2757 - 0.0164 10.2758 10.2757
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ MRENEWRMF 15012 7 3 07/02/2023 88,684,492.75 10,073,507.15 8.8037 - 0.0255 8.8038 8.8037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 07/02/2023 273,955,155.01 21,182,279.29 12.9332 n/a 12.9333 12.9332
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 07/02/2023 199,232,240.96 17,407,484.41 11.4452 - 0.0131 11.4453 11.4452
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 07/02/2023 1,393,853,326.04 17,238,193.77 80.8584 - 0.1723 80.8585 80.8584
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 07/02/2023 67,261,648.19 7,247,698.90 9.2804 - 0.0053 9.2805 9.2804
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 07/02/2023 107,580,404.28 3,124,575.47 34.4304 - 0.0486 34.4305 34.4304
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 07/02/2023 189,113,617.91 16,779,703.32 11.2703 - 0.0270 11.2704 11.2703
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 07/02/2023 108,310,896.06 8,350,496.58 12.9705 - 0.0042 12.9706 12.9705
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 07/02/2023 1,865,453,872.90 81,416,638.89 22.9124 - 0.0437 22.9125 22.9124
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 07/02/2023 103,383,397.80 9,696,464.13 10.6619 - 0.0367 10.6620 10.6619
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 07/02/2023 128,921,732.93 9,087,858.64 14.1861 - 0.0658 14.1862 14.1861
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 07/02/2023 54,829,390.67 5,901,764.68 9.2903 - 0.0045 9.2904 9.2903
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 07/02/2023 77,061,961.03 8,694,479.25 8.8633 - 0.0148 8.8634 8.8633
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 06/02/2023 25,830,498.18 2,293,568.51 11.2621 - 0.1293 11.2622 11.2621
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดเพื่อการออม MHEALTHSSF 18016 7 3 07/02/2023 2,633,772.26 256,412.79 10.2716 - 0.0872 10.2717 10.2716
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 07/02/2023 19,975,995.63 1,508,045.69 13.2462 - 0.0042 13.2463 13.2462
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม MIPLUS-SSF 18015 5 3 07/02/2023 390,356.35 32,617.86 11.9675 + 0.0065 11.9676 11.9675
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 07/02/2023 2,096,037.91 175,956.14 11.9122 - 0.0001 11.9123 11.9122
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 07/02/2023 3,510,776.39 256,310.86 13.6973 - 0.0005 13.6974 13.6973
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 07/02/2023 17,058,391.46 981,798.60 17.3746 - 0.0829 17.3747 17.3746
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 07/02/2023 5,549,376.63 456,550.65 12.1550 - 0.0186 12.1551 12.1550
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม MRENEW-SSF 18014 7 3 07/02/2023 30,188,895.99 2,584,850.79 11.6791 - 0.0240 11.6792 11.6791
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 07/02/2023 67,247,971.14 5,082,397.46 13.2315 - 0.0312 13.2316 13.2315
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 07/02/2023 65,448,058.73 4,876,467.83 13.4212 - 0.0316 13.4213 13.4212
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 07/02/2023 24,629,528.52 2,180,824.70 11.2936 - 0.0149 11.2937 11.2936
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 07/02/2023 18,425,099.34 1,633,156.75 11.2818 - 0.0149 11.2819 11.2818
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 07/02/2023 7,144,421.67 299,188.31 23.8793 - 0.0456 23.8794 23.8793
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 07/02/2023 3,904,863.41 384,404.63 10.1582 - 0.0003 10.1583 10.1582
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 07/02/2023 10,377,379.83 4,853,837.34 2.1379 + 0.0047 2.1380 2.1379
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 07/02/2023 14,221,966.21 1,999,404.88 7.1131 - 0.1175 7.1132 7.1131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 07/02/2023 5,398,870.16 1,395,395.14 3.8690 - 0.0262 3.8691 3.8690
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 06/02/2023 16,521,831.17 1,250,020.82 13.2172 - 0.0592 13.3495 13.2172
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 07/02/2023 7,834,783.78 757,462.60 10.3434 + 0.0753 10.4469 10.3434
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 07/02/2023 22,169,020.22 3,136,978.17 7.0670 - 0.1362 7.0671 7.0670
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 07/02/2023 53,568,708.11 6,588,855.48 8.1302 + 0.0183 8.1303 8.1302
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 07/02/2023 60,216,141.99 7,123,187.68 8.4535 + 0.0145 8.4536 8.4535
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 07/02/2023 114,398,805.83 6,722,258.03 17.0179 + 0.0621 17.0605 16.9924
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 07/02/2023 212,965,627.03 55,903,124.58 3.8095 + 0.1180 3.8191 3.8095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 03/02/2023 137,680,440.16 14,250,429.19 9.6614 + 0.0888 9.7581 9.6614
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 03/02/2023 8,264,518.75 814,743.66 10.1437 + 0.0934 10.1438 10.1437
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 06/02/2023 37,297,620.81 4,085,410.34 9.1294 - 0.0278 9.1295 9.1294
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า M-ASIA 23073 6 3 07/02/2023 172,145,256.06 17,315,099.38 9.9419 + 0.0045 10.0911 9.9419
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 07/02/2023 140,687,599.31 11,327,608.88 12.4198 + 0.1590 12.6062 12.4198
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 07/02/2023 182,828,735.71 16,507,848.60 11.0752 + 0.1418 11.2414 11.0752
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 07/02/2023 - - 11.6235 + 0.1491 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 07/02/2023 474,452.07 38,197.27 12.4211 + 0.1591 12.4212 12.4211
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 07/02/2023 116,312,389.50 50,705,258.89 2.2938 - 0.0321 2.3283 2.2938
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 07/02/2023 276,744,512.61 29,976,385.95 9.2320 + 0.0013 9.2783 9.2320
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 07/02/2023 350,673,223.21 47,209,510.81 7.4280 + 0.1293 7.5395 7.4280
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 07/02/2023 748,076,193.61 82,643,241.65 9.0518 - 0.0152 9.1424 9.0518
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 07/02/2023 930,679,522.84 108,624,943.71 8.5678 - 0.0143 8.6536 8.5678
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 07/02/2023 - - 8.7814 - 0.0153 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 07/02/2023 4,691,689.31 518,217.59 9.0535 - 0.0151 9.0536 9.0535
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์ MCONT 23065 6 3 06/02/2023 24,546,740.45 3,069,722.26 7.9964 - 0.0728 8.1164 7.9964
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3 06/02/2023 54,286,497.45 6,537,056.91 8.3044 - 0.0380 8.3875 8.3044
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 07/02/2023 90,270,430.49 12,133,789.41 7.4395 + 0.0770 7.5192 7.4395
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์ M-EDGE 23063 6 3 07/02/2023 2,656,263,885.41 305,894,995.45 8.6835 - 0.0533 8.8139 8.6835
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 07/02/2023 1,650,467,468.61 258,271,532.56 6.3904 - 0.1651 6.4864 6.3904
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ M-EUBANK 23066 7 3 07/02/2023 48,319,474.12 4,153,772.47 11.6326 + 0.1434 11.7821 11.6326
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 07/02/2023 1,286,803,705.38 120,490,290.44 10.6797 + 0.0014 10.8400 10.6797
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 07/02/2023 778,521,061.55 193,900,063.13 4.0150 + 0.0440 4.0753 4.0150
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 07/02/2023 149,900,585.90 14,746,757.05 10.1649 + 0.1168 10.1904 10.1649
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGAI 23070 6 3 07/02/2023 291,458,443.84 28,672,047.33 10.1652 + 0.1169 10.1907 10.1652
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 07/02/2023 1,851,318,816.32 182,125,436.38 10.1650 + 0.1168 10.1651 10.1650
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 06/02/2023 271,949,094.52 23,618,343.69 11.5143 - 0.1322 11.6871 11.5143
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 06/02/2023 243,101,840.42 23,435,305.63 10.3733 - 0.1191 10.5290 10.3733
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 06/02/2023 - - 10.9787 - 0.1261 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 06/02/2023 19,075,196.06 1,656,590.34 11.5147 - 0.1322 11.5148 11.5147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้ MGMVOL 23068 6 3 07/02/2023 20,896,307.17 2,344,098.95 8.9144 - 0.0135 8.9145 8.9144
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 07/02/2023 4,342,270.91 735,244.69 5.9058 + 0.0297 5.9354 5.9058
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 07/02/2023 706,683,913.81 100,071,457.84 7.0617 - 0.0460 7.1677 7.0617
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MHEALTHG 23069 7 3 07/02/2023 134,333,836.90 13,078,443.64 10.2713 - 0.0873 10.4255 10.2713
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MHEALTHPVD 23072 7 3 07/02/2023 15,737,997.48 1,532,193.69 10.2715 - 0.0872 10.2716 10.2715
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ MINFRA 23071 6 3 03/02/2023 70,178,995.58 7,307,460.39 9.6037 - 0.0678 9.7479 9.6037
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้ M-META 23064 6 3 07/02/2023 325,627,054.29 55,361,357.51 5.8818 + 0.1387 5.9574 5.8818
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 07/02/2023 985,829,707.03 80,469,838.68 12.2509 - 0.0251 12.4348 12.2509
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 07/02/2023 1,691,431,847.90 146,383,531.92 11.5548 - 0.0236 11.7282 11.5548
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 07/02/2023 - - 11.8009 - 0.0240 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 07/02/2023 3,485,248.19 284,463.31 12.2520 - 0.0251 12.2521 12.2520
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 06/02/2023 88,179,989.71 8,701,668.87 10.1336 - 0.0068 10.1590 10.1336
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า MUBOND-A 21036 4 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล MUBOND-D 21037 4 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 03/02/2023 18,544,749.37 1,656,624.99 11.1943 - 0.0276 11.3063 11.1943
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 03/02/2023 123,558,100.53 11,818,589.38 10.4545 - 0.0259 10.5591 10.4545
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 06/02/2023 39,499,183.43 3,591,186.52 10.9989 - 0.0763 11.1090 10.9989
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ MVIET 23067 6 3 03/02/2023 168,132,209.67 24,063,228.78 6.9871 - 0.0523 7.0920 6.9871
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 03/02/2023 217,845,094.84 21,221,699.94 10.2652 - 0.0458 10.3680 10.2652
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 03/02/2023 47,009,847.88 4,587,266.00 10.2479 - 0.0457 10.3505 10.2479
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 07/02/2023 3,370,874,449.08 288,729,446.47 11.6748 - 0.0179 11.7333 11.6748
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 07/02/2023 21,579,330.24 1,801,773.54 11.9767 - 0.0183 11.9768 11.9767
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 07/02/2023 324,074.61 25,804.21 12.5589 - 0.0193 12.5590 12.5589
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 07/02/2023 1,739,952,067.77 58,277,519.34 29.8563 - 0.0464 29.9310 29.8563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/09/2022 4,383,370,188.10 470,000,000.00 9.3263 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/09/2022 1,626,464,563.54 172,000,000.00 9.4561 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/09/2022 376,665,439.90 97,500,000.00 3.8632 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/09/2022 696,498,129.90 138,000,000.00 5.0470 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/09/2022 897,525,947.78 100,470,000.00 8.9332 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/09/2022 863,501,127.65 107,500,000.00 8.0325 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/09/2022 654,139,098.71 105,000,000.00 6.2299 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/09/2022 633,159,505.14 60,800,000.00 10.4138 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 30/09/2022 26,759,542,333.70 2,285,000,000.00 11.7109 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ