มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน MM-GOV 11005 1 ไม่มี 17/01/2563 2,364,277,914.75 199,963,762.01 11.8235 + 0.0002 11.8236 11.8235
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 17/01/2563 278,208,431.48 13,290,807.60 20.9323 - 0.0109 20.9324 20.9323
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 MK9S1 11074 4 ไม่มี 06/01/2563 908,553,614.01 89,899,670.77 10.1063 + 0.0032 10.1064 10.1063
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น MMM 11002 4 ไม่มี 17/01/2563 1,802,282,050.50 132,916,966.67 13.5594 n/a 13.5595 13.5594
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 17/01/2563 8,040,804,710.63 759,593,426.21 10.5856 - 0.0003 10.5857 10.5856
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI1AI 11072 4 ไม่มี 06/01/2563 763,355,372.14 73,908,737.55 10.3283 + 0.0091 10.3284 10.3283
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23 MSI23 11062 4 ไม่มี 06/01/2563 584,790,178.45 54,081,664.19 10.8131 + 0.0037 10.8132 10.8131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 MSI25 11064 4 ไม่มี 06/01/2563 567,371,340.14 52,553,766.22 10.7960 + 0.0023 10.7961 10.7960
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26 MSI26 11065 4 ไม่มี 06/01/2563 758,331,546.82 70,354,902.36 10.7786 + 0.0069 10.7787 10.7786
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 ไม่มี 06/01/2563 745,504,102.27 71,286,602.84 10.4578 + 0.0155 10.4579 10.4578
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 06/01/2563 1,111,596,881.57 108,117,437.84 10.2813 + 0.0196 10.2814 10.2813
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 06/01/2563 782,036,099.53 76,403,714.67 10.2355 + 0.0182 10.2356 10.2355
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 06/01/2563 305,725,694.99 30,145,732.61 10.1415 + 0.0208 10.1416 10.1415
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 17/01/2563 4,458,249.24 446,392.59 9.9872 n/a 9.9873 9.9872
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 06/01/2563 683,675,531.35 65,637,393.78 10.4159 + 0.0201 10.4160 10.4159
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม SMART 11003 4 ไม่มี 17/01/2563 4,509,903,476.43 443,823,376.31 10.1614 - 0.0046 10.1615 10.1614
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3              
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 ไม่มี 16/01/2563 30,253,618.03 4,257,979.23 7.1051 + 0.0410 7.1052 7.1051
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 17/01/2563 6,501,416.90 738,423.59 8.8044 + 0.0345 8.8265 8.8044
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 17/01/2563 7,762,299.07 421,260.31 18.4263 + 0.0477 18.5185 18.4263
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ M-BT 12004 5 ไม่มี 17/01/2563 253,624,069.48 13,367,845.28 18.9727 + 0.0837 19.0202 18.9253
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 16/01/2563 10,273,454.17 1,486,138.03 6.9128 + 0.0479 6.9302 6.9128
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 17/01/2563 12,727,409.43 406,227.02 31.3307 + 0.1312 31.3621 31.3307
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF 12005 5 ไม่มี 17/01/2563 208,454,959.11 20,941,325.45 9.9542 + 0.0041 9.9543 9.9044
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 16/01/2563 1,031,289,586.03 92,036,486.19 11.2052 + 0.0084 11.3174 11.2052
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A 16008 8 3 16/01/2563 226,680,700.48 22,975,897.93 9.8660 + 0.0386 9.9648 9.8660
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D 16007 8 3 16/01/2563 2,184,637,063.44 222,240,299.52 9.8300 + 0.0384 9.9284 9.8300
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID 16009 8 3 16/01/2563 202,470,842.15 20,583,755.30 9.8364 + 0.0385 9.8365 9.8364
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5 MRECO5 12066 5 ไม่มี 17/01/2563 257,763,197.55 27,089,741.67 9.5151 + 0.0436 9.5152 9.5151
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1 MWELL1 12054 5 3 16/01/2563 48,734,205.69 6,314,801.95 7.7174 + 0.0640 7.7175 7.7174
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 17/01/2563 39,168,021.23 4,332,471.34 9.0405 + 0.0567 9.0632 9.0405
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 17/01/2563 94,367,693.87 11,613,644.30 8.1255 + 0.0138 8.1256 8.1255
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 17/01/2563 69,715,409.08 8,922,734.73 7.8132 + 0.0111 7.8133 7.8132
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 17/01/2563 68,030,256.10 9,754,919.64 6.9739 + 0.0045 6.9740 6.9739
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 17/01/2563 187,323,051.85 23,609,561.77 7.9342 + 0.0176 7.9343 7.9342
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 17/01/2563 102,331,778.63 15,443,542.52 6.6261 + 0.0282 6.6262 6.6261
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 ไม่มี 17/01/2563 123,668,616.10 14,510,175.57 8.5228 + 0.0525 8.5229 8.5228
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 17/01/2563 86,778,663.86 11,426,481.46 7.5945 + 0.0142 7.5946 7.5945
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 17/01/2563 106,598,089.05 13,987,607.74 7.6208 + 0.0165 7.6209 7.6208
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 17/01/2563 44,883,438.90 4,930,952.86 9.1023 + 0.0178 9.1024 9.1023
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 17/01/2563 106,264,283.33 12,421,799.22 8.5546 + 0.0522 8.5547 8.5546
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 17/01/2563 358,494,348,651.46 7,242,608,196.14 49.4979 - 0.0609 49.4980 49.4979
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2562 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 17/01/2563 358,494,348,651.46 7,242,608,196.14 49.4979 - 0.0609 49.4980 49.4979
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 17/01/2563 44,249,357.04 12,057,757.76 3.6697 + 0.0142 3.6881 3.6697
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 17/01/2563 49,848,550.53 12,403,310.79 4.0189 + 0.0164 4.0391 4.0189
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 17/01/2563 49,585,515.16 7,639,497.13 6.4906 + 0.0260 6.5232 6.4906
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A 23037 6 3 16/01/2563 39,626,679.46 3,922,022.71 10.1036 + 0.0593 10.2047 10.1036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D 23036 6 3 16/01/2563 302,916,282.74 29,980,916.49 10.1036 + 0.0593 10.2047 10.1036
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID 23038 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 17/01/2563 5,498,568,328.80 617,491,559.21 8.9046 + 0.0412 8.9937 8.9046
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ HI-DIV PLUS 13025 6 ไม่มี 17/01/2563 344,649,952.33 28,865,408.65 11.9399 + 0.0548 12.0594 11.9399
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 17/01/2563 28,138,488.89 1,721,616.89 16.3442 + 0.0690 16.3852 16.3442
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 17/01/2563 102,804,823.82 11,148,727.74 9.2212 + 0.0580 9.2766 9.2120
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 17/01/2563 97,532,116.53 10,568,332.57 9.2287 + 0.0580 9.2842 9.2195
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL 13026 6 ไม่มี 17/01/2563 96,814,611.20 8,627,914.73 11.2210 + 0.1234 11.3333 11.2210
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 17/01/2563 950,570,657.07 36,839,369.17 25.8031 + 0.0415 25.8290 25.7773
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 17/01/2563 62,334,869.92 7,124,879.55 8.7489 + 0.0112 8.8365 8.7489
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 17/01/2563 202,863,100.88 7,696,828.61 26.3567 + 0.1055 26.4886 26.3567
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 17/01/2563 46,229,390.28 6,350,642.30 7.2794 + 0.0293 7.3159 7.2794
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 17/01/2563 120,225,784.30 6,397,915.70 18.7914 + 0.0756 18.8855 18.7914
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 17/01/2563 6,086,514.36 6,317,880.00 0.9633 + 0.0039 0.9682 0.9633
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 17/01/2563 130,971,372.10 41,873,504.21 3.1277 + 0.0123 3.1278 3.1277
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 17/01/2563 29,942,902.63 14,464,717.05 2.0700 + 0.0082 2.0701 2.0700
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 17/01/2563 76,526,999.47 4,223,709.01 18.1184 + 0.0736 18.2091 18.1184
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 17/01/2563 176,477,391.46 3,915,557.14 45.0708 + 0.1838 45.2963 45.0708
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 17/01/2563 181,309,190.82 40,335,003.16 4.4950 + 0.0180 4.5176 4.4950
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 17/01/2563 88,652,219.01 39,757,769.92 2.2298 + 0.0088 2.2410 2.2298
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 17/01/2563 40,411,343.27 321,476.61 125.7054 + 0.5071 - 125.7054
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 17/01/2563 112,902,546.07 28,875,489.23 3.9099 + 0.0156 3.9295 3.9099
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 17/01/2563 67,281,709.51 15,637,741.57 4.3025 + 0.0172 4.3241 4.3025
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 17/01/2563 189,856,955.26 4,619,617.60 41.0979 + 0.1669 41.3035 41.0979
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 17/01/2563 20,666,970.00 9,865,534.40 2.0948 + 0.0083 2.1054 2.0948
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 17/01/2563 49,771,328.74 3,272,372.05 15.2095 + 0.0618 15.2856 15.2095
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (Tax-Saving Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 17/01/2563 18,506,054.99 1,851,699.39 9.9940 + 0.0440 9.9941 9.9940
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 16/01/2563 49,969,507.51 4,531,964.89 11.0260 + 0.0209 11.0261 11.0095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 17/01/2563 387,308,999.36 27,753,320.52 13.9554 + 0.0858 13.9555 13.9554
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 17/01/2563 36,384,947.34 3,527,098.14 10.3158 + 0.0089 10.3159 10.3158
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 17/01/2563 50,601,854.98 5,353,164.29 9.4527 + 0.0151 9.4528 9.4527
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 17/01/2563 37,573,062.34 2,834,619.51 13.2550 - 0.0029 13.2551 13.2550
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 17/01/2563 28,121,506.04 2,245,820.69 12.5217 + 0.0127 12.5218 12.5217
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 17/01/2563 172,020,435.95 12,150,643.33 14.1573 - 0.0034 14.1574 14.1573
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 17/01/2563 270,689,044.76 21,069,914.98 12.8471 n/a 12.8472 12.8471
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 17/01/2563 1,530,322,867.59 18,999,158.39 80.5468 + 0.3204 80.5469 80.5468
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว MA-LTF 14001 6 ไม่มี 17/01/2563 143,336,146.92 4,232,145.24 33.8684 + 0.1383 33.8685 33.7837
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว MG-LTF 14004 6 3 17/01/2563 223,960,390.84 19,581,159.32 11.4375 + 0.0719 11.4376 11.4089
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว MIF-LTF 14003 6 ไม่มี 17/01/2563 133,927,072.41 9,772,827.71 13.7040 + 0.0042 13.7041 13.6697
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว HI-DIV LTF 14005 6 ไม่มี 17/01/2563 107,078,260.98 10,874,912.15 9.8463 + 0.0446 9.8464 9.8217
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว M-MIDSMALL LTF 14006 6 ไม่มี 17/01/2563 58,594,852.78 7,142,653.79 8.2035 + 0.0911 8.2036 8.1830
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว MV-LTF 14002 6 ไม่มี 17/01/2563 2,424,872,298.99 99,987,469.82 24.2517 + 0.0949 24.2518 24.1911
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว M-S50 LTF 14007 6 ไม่มี 17/01/2563 61,655,930.96 6,536,670.10 9.4323 + 0.0151 9.4324 9.4087
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 17/01/2563 4,543,381.23 2,228,592.71 2.0386 + 0.0130 2.0387 2.0386
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 17/01/2563 23,706,809.02 2,942,856.67 8.0557 + 0.0244 8.0558 8.0557
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 16/01/2563 9,450,475.94 2,093,115.57 4.5150 + 0.0207 4.5151 4.5150
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 15/01/2563 15,355,221.06 1,247,185.50 12.3119 + 0.0373 12.4351 12.3119
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 16/01/2563 71,325,169.58 6,458,470.40 11.0436 + 0.0786 11.1541 11.0436
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 17/01/2563 41,103,887.58 5,475,942.02 7.5062 + 0.0267 7.5063 7.5062
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 16/01/2563 66,031,156.55 9,163,288.32 7.2060 - 0.0074 7.2061 7.2060
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 16/01/2563 109,082,443.80 14,508,486.35 7.5185 - 0.0080 7.5186 7.5185
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 16/01/2563 163,727,414.13 11,301,328.86 14.4874 + 0.0291 14.5237 14.4657
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 16/01/2563 26,845,884.64 6,209,449.44 4.3233 + 0.0385 4.3493 4.3190
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 I-OIL33S1 23031 8 3 16/01/2563 25,381,770.51 4,507,128.51 5.6314 + 0.0508 5.6315 5.6314
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 I-OIL5S2 23033 8 3 16/01/2563 20,059,605.25 3,286,890.96 6.1029 + 0.0549 6.1030 6.1029
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ I-REITs 24002 7 3 16/01/2563 257,715,056.09 20,329,883.38 12.6766 + 0.0818 12.8035 12.6766
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 15/01/2563 984,845,301.20 94,127,925.37 10.4628 + 0.0096 10.4629 10.4628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี M-ATECH 23035 7 3 16/01/2563 45,266,182.66 3,821,250.09 11.8459 + 0.0567 11.9645 11.8459
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ MGA 23006 6 3 16/01/2563 21,946,403.72 2,421,404.11 9.0635 + 0.0486 9.0863 9.0408
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ MGE 23007 6 3 10/01/2563 508,526,010.57 49,126,843.51 10.3512 + 0.0702 10.5066 10.2477
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 16/01/2563 12,849,614.58 1,905,651.78 6.7429 + 0.0331 6.7767 6.7429
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 15/01/2563 14,834,292.20 1,427,510.70 10.3917 + 0.0091 10.4178 10.3917
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 15/01/2563 150,393,510.50 15,029,849.95 10.0063 n/a 10.1065 10.0063
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 15/01/2563 866,569,339.53 82,982,381.57 10.4428 - 0.0168 10.5473 10.4428
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 15/01/2563 112,316,932.01 10,753,275.49 10.4449 - 0.0168 10.5494 10.4449
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ M-PROP DIV 16002 7 ไม่มี 17/01/2563 6,627,530,561.76 391,380,181.99 16.9337 + 0.1110 17.0185 16.9337
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 17/01/2563 2,953,891,393.18 72,585,920.32 40.6951 + 0.3089 40.7969 40.6951
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/11/2562 4,689,379,504.14 470,000,000.00 9.9774 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/11/2562 1,585,953,552.96 172,000,000.00 9.2206 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/09/2562 733,568,208.68 97,500,000.00 7.5237 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/11/2562 700,004,138.92 138,000,000.00 5.0724 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/11/2562 999,582,237.52 100,470,000.00 9.9490 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/11/2562 959,487,946.15 107,500,000.00 8.9254 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/11/2562 882,154,762.06 105,000,000.00 8.4014 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/11/2562 660,584,426.58 60,800,000.00 10.8648 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/10/2562 45,976,833,189.68 4,570,000,000.00 10.0605 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ