มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 29/07/2021 1,172,736,217.72 98,764,878.28 11.8740 n/a 11.8741 11.8740
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 29/07/2021 148,943,751.24 6,959,360.61 21.4019 + 0.0022 21.4020 21.4019
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 29/07/2021 2,584,691,086.69 189,275,218.28 13.6557 + 0.0002 13.6558 13.6557
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 29/07/2021 3,839,711,292.86 358,298,242.78 10.7165 + 0.0006 10.7166 10.7165
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27 11069 4 1 30/06/2021 738,649,229.78 68,692,780.23 10.7529 + 0.0135 10.7530 10.7529
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 30/06/2021 1,115,526,398.35 104,574,617.90 10.6672 + 0.0043 10.6673 10.6672
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 30/06/2021 776,885,261.47 73,298,899.06 10.5988 + 0.0231 10.5989 10.5988
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 30/06/2021 304,817,910.37 29,173,543.70 10.4484 + 0.0135 10.4485 10.4484
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 30/06/2021 552,843,219.92 53,674,308.96 10.2999 + 0.0315 10.3000 10.2999
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 19/07/2021 451,548,865.36 43,343,000.51 10.4180 + 0.0051 10.4181 10.4180
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 30/06/2021 423,497,427.98 40,782,450.96 10.3843 + 0.0300 10.3844 10.3843
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 30/06/2021 665,473,726.90 65,730,940.27 10.1242 + 0.0270 10.1243 10.1242
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 30/06/2021 585,093,486.56 58,500,000.00 10.0016 n/a 10.0017 10.0016
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 29/07/2021 12,619,676.07 1,255,813.90 10.0490 n/a 10.0491 10.0490
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 30/06/2021 613,585,483.41 60,076,596.21 10.2133 + 0.0102 10.2134 10.2133
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 30/06/2021 726,742,818.82 71,760,054.60 10.1274 + 0.0293 10.1275 10.1274
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 30/06/2021 678,765,357.73 62,878,520.69 10.7948 + 0.0201 10.7949 10.7948
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 29/07/2021 279,124,550.54 27,774,849.49 10.0495 - 0.0121 10.0496 10.0495
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 29/07/2021 3,052,402,215.49 299,662,615.47 10.1861 + 0.0006 10.1862 10.1861
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 29/07/2021 10,627,014.60 1,320,723.23 8.0463 + 0.2095 8.0464 8.0463
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 29/07/2021 4,637,907.06 443,157.76 10.4655 - 0.0955 10.4918 10.4655
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 29/07/2021 8,423,718.55 412,104.58 20.4407 - 0.1000 20.5430 20.4407
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 29/07/2021 252,036,610.43 10,539,767.00 23.9129 - 0.2143 23.9728 23.8531
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 29/07/2021 21,782.01 910.89 23.9129 - 0.2144 23.9130 23.9129
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 29/07/2021 103,065.65 4,310.03 23.9130 - 0.2143 23.9131 23.9130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 29/07/2021 10,785,689.37 1,522,944.40 7.0821 + 0.0570 7.0999 7.0821
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 29/07/2021 12,045,210.82 317,980.86 37.8803 - 0.3368 37.9183 37.8803
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 29/07/2021 119,912,434.78 12,991,978.80 9.2297 + 0.0048 9.2298 9.1836
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 29/07/2021 395,991,781.43 42,903,458.18 9.2298 + 0.0048 9.2299 9.2298
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 29/07/2021 42,682.78 4,624.49 9.2297 + 0.0048 9.2298 9.2297
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 27/07/2021 550,907,893.83 47,365,838.79 11.6309 - 0.0368 11.7473 11.6309
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS 12069 5 3 29/07/2021 76,064,298.34 7,046,135.69 10.7951 - 0.0368 10.8492 10.7951
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 29/07/2021 177,563,791.03 19,272,843.97 9.2131 + 0.0605 9.3053 9.2131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 29/07/2021 1,098,364,589.22 123,349,598.62 8.9044 + 0.0585 8.9935 8.9044
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 29/07/2021 184,411,390.06 20,583,755.30 8.9590 + 0.0590 8.9591 8.9590
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 29/07/2021 23,777,678.23 2,643,373.73 8.9952 - 0.0622 9.0178 8.9952
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 29/07/2021 60,101,490.65 7,089,439.18 8.4776 - 0.0510 8.4777 8.4776
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 29/07/2021 49,952,305.88 6,237,161.42 8.0088 - 0.0360 8.0089 8.0088
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 29/07/2021 61,375,895.89 8,677,911.74 7.0726 - 0.0321 7.0727 7.0726
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 29/07/2021 145,733,510.44 17,421,564.90 8.3651 - 0.0505 8.3652 8.3651
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 29/07/2021 52,707,680.62 6,916,143.88 7.6209 + 0.0959 7.6210 7.6209
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 29/07/2021 69,136,138.39 8,614,319.58 8.0257 + 0.0136 8.0258 8.0257
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 29/07/2021 57,203,718.06 7,296,701.16 7.8396 - 0.0354 7.8397 7.8396
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 29/07/2021 90,515,414.77 11,223,509.14 8.0648 - 0.0362 8.0649 8.0648
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 29/07/2021 33,365,671.84 3,473,708.13 9.6052 - 0.0433 9.6053 9.6052
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1 12063 5 ไม่มี 29/07/2021 30,052,313.68 3,038,503.44 9.8905 - 0.0885 9.8906 9.8905
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 29/07/2021 299,391,238,769.86 7,242,608,196.14 41.3374 - 0.0049 41.3375 41.3374
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 29/07/2021 299,391,238,769.86 7,242,608,196.14 41.3374 - 0.0049 41.3375 41.3374
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 29/07/2021 38,019,498.33 11,353,659.11 3.3486 - 0.0033 3.3654 3.3486
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 29/07/2021 41,814,180.96 11,251,476.53 3.7163 - 0.0035 3.7350 3.7163
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 29/07/2021 43,687,153.74 7,300,606.00 5.9840 - 0.0057 6.0140 5.9840
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 29/07/2021 52,328,970.88 3,325,338.82 15.7364 + 0.5080 15.8939 15.7364
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 29/07/2021 216,940,167.11 14,261,842.43 15.2112 + 0.4911 15.3634 15.2112
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 29/07/2021 - - 15.3105 + 0.4942 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 29/07/2021 8,546.84 898.43 9.5130 - 0.0244 9.6082 9.5130
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 29/07/2021 184,590,434.54 16,046,712.64 11.5033 - 0.0291 11.6184 11.5033
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 29/07/2021 21,813.44 1,896.26 11.5034 - 0.0291 11.5035 11.5034
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 29/07/2021 10,256,035.21 891,507.42 11.5041 - 0.0291 11.5042 11.5041
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 29/07/2021 3,727,530,375.46 465,579,261.25 8.0062 - 0.0202 8.0864 8.0062
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 29/07/2021 26,197,728.46 1,463,779.15 17.8973 - 0.1580 17.9421 17.8973
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 29/07/2021 20,115.88 645.07 31.1837 - 0.0481 31.3397 31.1837
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 29/07/2021 42,987,015.83 5,173,490.61 8.3090 - 0.0018 8.3590 8.3007
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 29/07/2021 62,037,792.75 7,594,060.69 8.1692 - 0.0018 8.2183 8.1610
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 29/07/2021 110,501,554.28 8,217,209.72 13.4475 - 0.1211 13.5821 13.4475
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 29/07/2021 11,972.27 1,071.11 11.1774 - 0.0804 11.2334 11.1774
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 29/07/2021 28,783.84 2,296.44 12.5341 + 0.0068 12.5969 12.5341
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 29/07/2021 18,372,201.70 1,260,349.34 14.5770 - 0.1005 14.7229 14.5770
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 29/07/2021 139,034,797.39 9,537,971.40 14.5769 - 0.1005 14.7228 14.5769
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 29/07/2021 3,773,720.01 258,881.71 14.5770 - 0.1004 14.5771 14.5770
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 29/07/2021 571,045,006.02 26,728,092.62 21.3649 + 0.0366 21.3864 21.3435
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 29/07/2021 35,627.66 4,321.63 8.2440 + 0.0141 8.2523 8.2358
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 29/07/2021 36,301,923.10 4,919,391.62 7.3793 - 0.0291 7.4532 7.3793
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 29/07/2021 2,523,006.79 194,720.02 12.9571 - 0.0892 13.0868 12.9571
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 29/07/2021 25,697.66 1,150.90 22.3283 - 0.0277 22.4400 22.3283
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 29/07/2021 155,605,286.44 6,365,585.68 24.4447 - 0.0228 24.5670 24.4447
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 29/07/2021 40,515,626.52 6,074,932.52 6.6693 - 0.0063 6.7027 6.6693
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 29/07/2021 106,934,519.43 6,170,266.70 17.3306 - 0.0162 17.4174 17.3306
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 29/07/2021 5,339,052.71 6,268,729.07 0.8517 - 0.0013 0.8561 0.8517
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 29/07/2021 114,423,452.30 40,063,391.65 2.8560 - 0.0028 2.8561 2.8560
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 29/07/2021 25,049,553.56 13,744,622.01 1.8225 - 0.0023 1.8226 1.8225
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 29/07/2021 66,852,578.36 4,036,150.23 16.5634 - 0.0161 16.6463 16.5634
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 29/07/2021 150,793,089.10 3,629,327.87 41.5484 - 0.0388 41.7562 41.5484
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 29/07/2021 160,287,844.58 38,484,332.55 4.1650 - 0.0038 4.1859 4.1650
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 29/07/2021 75,816,373.76 37,051,797.29 2.0462 - 0.0019 2.0565 2.0462
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 29/07/2021 31,991,106.56 273,249.97 117.0763 - 0.0955 - 117.0763
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 29/07/2021 100,683,967.40 27,846,846.06 3.6156 - 0.0034 3.6338 3.6156
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 29/07/2021 58,318,898.90 14,673,017.48 3.9745 - 0.0037 3.9945 3.9745
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 29/07/2021 164,323,548.37 4,304,648.51 38.1735 - 0.0356 38.3645 38.1735
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 29/07/2021 18,440,945.06 9,659,650.66 1.9090 - 0.0019 1.9186 1.9090
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 29/07/2021 44,538,412.85 3,192,676.71 13.9501 - 0.0139 14.0200 13.9501
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 29/07/2021 24,669,873.05 2,513,175.16 9.8162 - 0.0240 9.8163 9.8162
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 29/07/2021 54,077,411.76 4,179,960.49 12.9373 + 0.1871 12.9374 12.9179
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 29/07/2021 49,897,120.84 3,713,388.39 13.4370 + 0.0014 13.4371 13.4370
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 23/07/2021 27,534,507.75 2,193,369.18 12.5535 + 0.0003 12.5536 12.5535
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 29/07/2021 201,008,637.45 13,932,134.62 14.4277 + 0.0018 14.4278 14.4277
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 27/07/2021 165,644,425.90 14,059,609.83 11.7815 - 0.1283 11.7816 11.7815
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 29/07/2021 277,353,662.59 26,648,727.76 10.4077 - 0.0001 10.4078 10.4077
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 29/07/2021 279,355,752.55 21,634,529.93 12.9124 - 0.0002 12.9125 12.9124
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 29/07/2021 74,815,921.97 6,854,592.30 10.9147 - 0.0279 10.9148 10.9147
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 29/07/2021 1,320,693,932.82 17,896,716.71 73.7953 - 0.0930 73.7954 73.7953
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 29/07/2021 49,154,287.30 5,957,744.20 8.2504 + 0.0140 8.2505 8.2504
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 29/07/2021 113,158,714.43 3,628,823.74 31.1833 - 0.0480 31.1834 31.1833
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 29/07/2021 211,033,351.21 19,312,545.37 10.9272 - 0.0786 10.9273 10.9272
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 29/07/2021 116,496,459.54 9,381,974.34 12.4170 + 0.0067 12.4171 12.4170
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 29/07/2021 1,992,492,992.60 91,565,162.29 21.7603 - 0.0270 21.7604 21.7603
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 29/07/2021 100,791,064.21 10,594,904.42 9.5131 - 0.0243 9.5132 9.5131
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 29/07/2021 129,972,045.57 10,031,412.59 12.9565 - 0.0892 12.9566 12.9565
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 29/07/2021 50,572,009.70 6,134,764.91 8.2435 + 0.0141 8.2436 8.2435
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 29/07/2021 22,009,731.54 1,646,492.17 13.3676 + 0.5458 13.3677 13.3676
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 27/07/2021 6,464,510.09 462,421.79 13.9796 - 0.1493 13.9797 13.9796
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 29/07/2021 4,449,719.33 355,207.44 12.5271 + 0.0068 12.5272 12.5271
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 29/07/2021 106,082.20 8,934.02 11.8739 - 0.0001 11.8740 11.8739
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 29/07/2021 752,715.28 55,121.73 13.6555 + 0.0002 13.6556 13.6555
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 29/07/2021 214,439.12 14,710.69 14.5770 - 0.1005 14.5771 14.5770
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 29/07/2021 3,094,347.61 248,229.34 12.4656 - 0.0020 12.4657 12.4656
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 29/07/2021 59,419,940.03 5,076,828.55 11.7041 - 0.0690 11.7042 11.7041
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 29/07/2021 18,678,729.76 1,590,951.18 11.7406 - 0.0691 11.7407 11.7406
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 29/07/2021 23,078,042.72 2,198,393.64 10.4976 - 0.0178 10.4977 10.4976
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 29/07/2021 7,038,988.49 670,402.20 10.4996 - 0.0177 10.4997 10.4996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 29/07/2021 2,779,026.83 124,460.70 22.3285 - 0.0276 22.3286 22.3285
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 29/07/2021 1,225,633.18 120,323.64 10.1861 + 0.0006 10.1862 10.1861
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 29/07/2021 5,346,034.91 3,153,483.19 1.6952 - 0.0011 1.6953 1.6952
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 29/07/2021 27,233,044.04 2,817,282.10 9.6664 + 0.2206 9.6665 9.6664
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 29/07/2021 6,021,940.24 1,335,312.60 4.5097 + 0.0213 4.5098 4.5097
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 27/07/2021 16,341,438.59 1,141,031.89 14.3216 - 0.1524 14.4649 14.3216
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 29/07/2021 13,062,134.14 986,904.92 13.2354 + 0.1691 13.3679 13.2354
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 29/07/2021 34,967,323.04 3,797,725.22 9.2074 + 0.2828 9.2075 9.2074
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 29/07/2021 59,728,295.67 7,136,939.79 8.3688 + 0.1192 8.3689 8.3688
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 29/07/2021 85,820,995.75 9,814,594.77 8.7442 + 0.1278 8.7443 8.7442
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 29/07/2021 112,601,226.82 6,584,892.64 17.0999 + 0.2489 17.1427 17.0743
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 29/07/2021 48,544,316.86 16,780,535.05 2.8928 + 0.0658 2.9001 2.8928
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 27/07/2021 186,960,387.74 14,364,281.99 13.0156 + 0.1031 13.1459 13.0156
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 27/07/2021 122,877,211.20 9,065,087.39 13.5549 + 0.1073 13.5550 13.5549
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 27/07/2021 43,473,578.20 4,213,390.87 10.3179 - 0.0141 10.3180 10.3179
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 29/07/2021 288,320,821.76 17,358,527.05 16.6097 + 0.3086 16.8589 16.6097
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 29/07/2021 356,221,955.68 21,446,831.21 16.6095 + 0.3086 16.8587 16.6095
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 29/07/2021 - - 16.6096 + 0.3086 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 29/07/2021 10,272,016.28 618,427.41 16.6099 + 0.3088 16.6100 16.6099
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 29/07/2021 576,488,348.46 69,504,052.38 8.2943 + 0.3716 8.4188 8.2943
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 29/07/2021 370,852,560.00 37,008,639.00 10.0207 - 0.0232 10.0709 10.0207
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 29/07/2021 841,780,323.28 61,659,476.50 13.6520 + 0.5574 13.7886 13.6520
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 29/07/2021 1,610,090,130.35 122,184,937.82 13.1774 + 0.5380 13.3093 13.1774
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 29/07/2021 - - 13.3399 + 0.5269 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 29/07/2021 24,796,419.59 1,816,298.65 13.6521 + 0.5574 13.6522 13.6521
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 29/07/2021 155,505,934.47 15,718,808.74 9.8929 + 0.1431 9.9989 9.8929
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 29/07/2021 2,871,633,976.70 324,207,234.74 8.8574 + 0.3783 8.9904 8.8574
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 29/07/2021 2,021,688,225.21 168,753,623.13 11.9801 + 0.1432 12.1599 11.9801
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 29/07/2021 2,073,586,178.51 226,335,643.17 9.1615 + 0.2049 9.2990 9.1615
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 27/07/2021 68,799,896.69 5,726,381.27 12.0145 - 0.1527 12.0446 11.9845
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 27/07/2021 - - 12.0145 - 0.1527 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 27/07/2021 226,111,680.99 15,820,133.76 14.2926 - 0.1526 14.5071 14.2926
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 27/07/2021 198,597,709.71 14,985,448.76 13.2527 - 0.1414 13.4516 13.2527
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 27/07/2021 - - 14.1365 - 0.1626 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 27/07/2021 992,590,123.78 69,446,797.11 14.2928 - 0.1525 14.2929 14.2928
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 29/07/2021 160,282,783.61 16,876,876.04 9.4971 + 0.2872 9.5922 9.4971
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 29/07/2021 13,400,155.79 1,851,429.75 7.2377 + 0.0732 7.2740 7.2377
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 29/07/2021 2,243,329,018.53 165,095,933.58 13.5880 + 0.2627 13.7919 13.5880
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 29/07/2021 1,107,808,656.05 82,215,491.50 13.4744 + 0.2956 13.6766 13.4744
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 29/07/2021 4,944,988,332.07 366,993,284.05 13.4743 + 0.2956 13.6765 13.4743
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 29/07/2021 - - 13.4743 + 0.2956 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 29/07/2021 748,803.19 55,569.31 13.4751 + 0.2957 13.4752 13.4751
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 27/07/2021 103,193,481.89 9,561,942.09 10.7921 + 0.0025 10.8192 10.7921
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 27/07/2021 14,352,127.73 1,085,642.07 13.2199 - 0.0838 13.3522 13.2199
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 27/07/2021 249,220,874.12 19,685,290.55 12.6602 - 0.0803 12.7869 12.6602
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 27/07/2021 47,143,000.01 4,113,704.45 11.4599 + 0.0250 11.5746 11.4599
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 27/07/2021 339,811,885.10 31,765,755.81 10.6974 + 0.0114 10.8045 10.6974
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 27/07/2021 69,572,551.51 6,507,833.88 10.6905 + 0.0113 10.7975 10.6905
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 29/07/2021 4,012,181,428.43 325,520,225.43 12.3254 - 0.0019 12.3871 12.3254
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 29/07/2021 78,561,712.05 6,275,877.34 12.5180 - 0.0020 12.5181 12.5180
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 29/07/2021 216,057.18 17,202.05 12.5599 - 0.0020 12.5600 12.5599
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 29/07/2021 1,858,190,557.67 62,132,161.42 29.9070 + 0.0189 29.9819 29.9070
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 31/03/2021 4,394,920,612.45 470,000,000.00 9.3508 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 31/03/2021 1,596,101,508.25 172,000,000.00 9.2796 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 31/03/2021 762,300,811.68 97,500,000.00 7.8184 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 31/03/2021 697,926,044.99 138,000,000.00 5.0574 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 31/03/2021 944,695,581.32 100,470,000.00 9.4027 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 31/03/2021 912,887,715.99 107,500,000.00 8.4919 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 31/03/2021 642,541,715.94 105,000,000.00 6.1194 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 31/03/2021 656,266,032.33 60,800,000.00 10.7938 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 31/03/2021 26,743,024,850.90 2,285,000,000.00 11.7037 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ