มูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน MMGOVMF 11005 1 ไม่มี 27/10/2021 1,379,891,311.86 116,170,237.40 11.8781 n/a 11.8782 11.8781
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF 11001 4 ไม่มี 27/10/2021 171,982,149.91 8,042,351.52 21.3845 + 0.0055 21.3846 21.3845
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน MMM-MF 11002 4 ไม่มี 27/10/2021 2,414,987,113.45 176,782,229.90 13.6608 - 0.0001 13.6609 13.6608
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS 11052 4 3 27/10/2021 5,516,780,337.86 514,029,895.98 10.7324 + 0.0002 10.7325 10.7324
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI10AI 11091 4 ไม่มี 30/09/2021 515,773,531.85 51,502,530.17 10.0145 + 0.0141 10.0146 10.0145
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI11AI 11092 4 ไม่มี 30/09/2021 534,177,342.14 53,421,589.31 9.9992 n/a 9.9993 9.9992
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI 11075 4 ไม่มี 30/09/2021 1,113,124,801.09 103,875,023.54 10.7160 + 0.0120 10.7161 10.7160
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI 11076 4 ไม่มี 30/09/2021 776,066,076.19 72,787,788.68 10.6620 + 0.0191 10.6621 10.6620
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI 11079 4 ไม่มี 30/09/2021 304,629,186.23 29,013,350.41 10.4996 + 0.0074 10.4997 10.4996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI 11081 4 ไม่มี 30/09/2021 554,469,631.76 53,392,980.90 10.3846 + 0.0170 10.3847 10.3846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI 11083 4 ไม่มี 18/10/2021 450,204,507.65 43,132,423.47 10.4377 + 0.0016 10.4378 10.4377
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI 11084 4 ไม่มี 30/09/2021 423,272,509.63 40,582,307.66 10.4299 + 0.0027 10.4300 10.4299
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI 11088 4 ไม่มี 30/09/2021 667,066,054.89 65,469,129.46 10.1890 + 0.0100 10.1891 10.1890
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI9AI 11089 4 ไม่มี 30/09/2021 587,745,773.73 58,500,000.00 10.0469 + 0.0160 10.0470 10.0469
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD 11077 4 ไม่มี 27/10/2021 17,322,270.24 1,723,435.00 10.0510 n/a 10.0511 10.0510
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y 11085 4 ไม่มี 04/10/2021 614,668,102.19 60,076,596.21 10.2314 + 0.0004 10.2315 10.2314
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2 11087 4 ไม่มี 30/09/2021 725,221,810.21 71,101,753.24 10.1997 - 0.0004 10.1998 10.1997
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 3 MT2Y3 11090 4 ไม่มี 30/09/2021 572,336,546.31 56,982,279.13 10.0441 + 0.0093 10.0442 10.0441
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1 11073 4 ไม่มี 30/09/2021 672,532,626.08 62,004,381.44 10.8465 + 0.0134 10.8466 10.8465
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS 11080 5 3 27/10/2021 267,253,121.96 26,974,853.35 9.9074 - 0.0063 9.9075 9.9074
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน SMARTMF 11003 4 ไม่มี 27/10/2021 3,004,780,504.37 295,674,465.35 10.1624 + 0.0048 10.1625 10.1624
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1 12067 6 3 27/10/2021 10,692,798.20 1,319,396.69 8.1043 - 0.0779 8.1044 8.1043
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5 12001 5 ไม่มี 27/10/2021 4,512,788.27 396,435.06 11.3834 - 0.0040 11.4120 11.3834
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF 12002 5 ไม่มี 27/10/2021 8,044,681.52 405,958.95 19.8164 - 0.0036 19.9156 19.8164
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MBT-G 12004 5 ไม่มี 27/10/2021 275,357,064.57 10,528,268.08 26.1540 - 0.0125 26.2195 26.0886
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MBT-PVD 12071 5 ไม่มี 27/10/2021 1,230,778.41 47,057.67 26.1546 - 0.0125 26.1547 26.1546
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MBT-U 12070 5 ไม่มี 27/10/2021 127,142.26 4,861.27 26.1541 - 0.0124 26.1542 26.1541
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX 12053 5 3 27/10/2021 10,566,882.32 1,517,428.67 6.9636 - 0.0269 6.9811 6.9636
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX 12003 5 ไม่มี 27/10/2021 14,960,136.24 363,029.94 41.2091 - 0.0217 41.2504 41.2091
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MIF-G 12005 5 ไม่มี 27/10/2021 127,878,670.89 12,992,373.36 9.8426 - 0.0552 9.8427 9.7934
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MIF-PVD 12073 5 ไม่มี 27/10/2021 417,961,717.99 42,464,095.83 9.8427 - 0.0552 9.8428 9.8427
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MIF-U 12072 5 ไม่มี 27/10/2021 64,251.87 6,527.91 9.8426 - 0.0552 9.8427 9.8426
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI 12060 5 3 26/10/2021 550,225,451.32 46,431,423.06 11.8502 + 0.0367 11.9688 11.8502
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS 12069 5 3 27/10/2021 73,828,219.70 6,584,585.49 11.2122 + 0.0213 11.2684 11.2122
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-A 16008 8 3 27/10/2021 165,713,064.65 18,223,790.99 9.0932 + 0.0504 9.1842 9.0932
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MPII-D 16007 8 3 27/10/2021 1,005,424,204.86 114,423,751.48 8.7868 + 0.0487 8.8748 8.7868
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MPII-ID 16009 8 3 27/10/2021 182,114,994.99 20,583,755.30 8.8475 + 0.0491 8.8476 8.8475
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 1 MTOP1 12074 6 ไม่มี 27/10/2021 200,772,198.22 19,534,401.82 10.2778 - 0.0045 10.2779 10.2778
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT 12006 5 ไม่มี 27/10/2021 25,449,769.79 2,632,403.20 9.6678 - 0.0332 9.6921 9.6678
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10 12041 5 ไม่มี 27/10/2021 64,119,637.71 7,070,018.22 9.0692 - 0.0111 9.0693 9.0692
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11 12042 5 ไม่มี 27/10/2021 52,249,999.39 6,139,862.30 8.5099 - 0.0166 8.5100 8.5099
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14 12044 5 ไม่มี 27/10/2021 63,345,263.22 8,443,417.61 7.5023 - 0.0141 7.5024 7.5023
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15 12045 5 ไม่มี 27/10/2021 154,708,826.91 17,283,193.31 8.9514 - 0.0110 8.9515 8.9514
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4 12065 6 3 27/10/2021 53,865,702.17 6,823,096.26 7.8946 - 0.0252 7.8947 7.8946
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1 12064 6 3 27/10/2021 72,089,804.72 8,799,073.95 8.1928 - 0.0048 8.1929 8.1928
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7 12038 5 ไม่มี 27/10/2021 60,314,480.50 7,246,021.93 8.3238 - 0.0160 8.3239 8.3238
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8 12039 5 ไม่มี 27/10/2021 95,617,448.95 11,166,700.14 8.5627 - 0.0165 8.5628 8.5627
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9 12040 5 ไม่มี 27/10/2021 34,413,174.42 3,372,351.16 10.2045 - 0.0200 10.2046 10.2045
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง VAYU1 - 5 3 27/10/2021 334,339,511,902.80 7,242,608,196.14 46.1628 - 0.2676 46.1629 46.1628
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก VAYUA - n/a n/a 18/09/2019 - - - n/a - -
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ข VAYUB - 5 3 27/10/2021 334,339,511,902.80 7,242,608,196.14 46.1628 - 0.2676 46.1629 46.1628
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 13001 6 ไม่มี 27/10/2021 40,501,803.41 11,289,778.07 3.5874 - 0.0156 3.6054 3.5874
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF 13002 6 ไม่มี 27/10/2021 44,659,037.97 11,203,994.72 3.9859 - 0.0173 4.0059 3.9859
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 13003 6 ไม่มี 27/10/2021 46,841,470.09 7,294,506.00 6.4214 - 0.0278 6.4536 6.4214
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-A 23037 6 3 27/10/2021 38,519,130.16 2,477,211.80 15.5493 + 0.0635 15.7049 15.5493
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป MDIVA-D 23036 6 3 27/10/2021 187,986,853.43 12,507,093.29 15.0304 + 0.0614 15.1808 15.0304
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน MDIVA-ID 23038 6 3 27/10/2021 - - 15.1162 + 0.0617 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน HIDIVMF 13035 6 ไม่มี 27/10/2021 6,221.70 612.64 10.1555 - 0.0514 10.2572 10.1555
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป HIDIVPLUSG 13025 6 ไม่มี 27/10/2021 192,094,977.51 15,669,006.01 12.2595 - 0.0623 12.3822 12.2595
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ HIDIVPLUSPVD 13039 6 ไม่มี 27/10/2021 22,158.49 1,807.44 12.2596 - 0.0623 12.2597 12.2596
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ HIDIVPLUSUNIT 13038 6 ไม่มี 27/10/2021 13,743,508.97 1,120,962.51 12.2604 - 0.0623 12.2605 12.2604
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV 13023 6 ไม่มี 27/10/2021 3,876,108,835.98 461,307,514.48 8.4024 - 0.0430 8.4865 8.4024
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE 13024 6 ไม่มี 27/10/2021 26,207,420.47 1,348,417.22 19.4356 - 0.0103 19.4843 19.4356
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MAMF 13034 6 ไม่มี 27/10/2021 21,539.70 642.01 33.5506 - 0.1314 33.7185 33.5506
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า M-MEGA-A 13029 6 ไม่มี 27/10/2021 43,278,996.07 4,821,176.34 8.9768 - 0.0560 9.0308 8.9678
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MEGA-D 13030 6 ไม่มี 27/10/2021 62,891,239.75 7,124,644.23 8.8272 - 0.0551 8.8803 8.8184
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS 13031 6 ไม่มี 27/10/2021 84,519,138.52 5,753,752.07 14.6894 - 0.0081 14.8364 14.6894
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MGMF 23041 6 3 27/10/2021 - - 11.6446 - 0.0177 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIFMF 13033 6 ไม่มี 27/10/2021 71,621.97 5,356.75 13.3704 - 0.0764 13.4374 13.3704
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-A 13040 6 ไม่มี 27/10/2021 7,993,672.97 515,543.01 15.5053 + 0.0475 15.6605 15.5053
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล M-MIDSMALL-D 13026 6 ไม่มี 27/10/2021 148,212,675.38 9,558,916.12 15.5051 + 0.0474 15.6603 15.5051
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ M-MIDSMALL-PVD 13041 6 ไม่มี 27/10/2021 5,446,754.66 351,285.48 15.5052 + 0.0475 15.5053 15.5052
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 13005 6 ไม่มี 27/10/2021 597,257,657.08 26,066,766.91 22.9126 - 0.1574 22.9356 22.8897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MS50MF 13037 6 ไม่มี 27/10/2021 51,434.03 5,820.40 8.8368 - 0.0605 8.8457 8.8280
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG 13027 6 ไม่มี 27/10/2021 37,690,400.27 4,711,490.70 7.9996 - 0.0174 8.0797 7.9996
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MIDSMALLMF 13036 6 ไม่มี 27/10/2021 2,717,086.46 196,951.95 13.7956 + 0.0412 13.9337 13.7956
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน MVMF 13032 6 ไม่มี 27/10/2021 27,569.89 1,150.90 23.9551 - 0.1001 24.0750 23.9551
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 13006 6 ไม่มี 27/10/2021 163,478,767.89 6,338,686.40 25.7906 - 0.1130 25.9197 25.7906
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 13007 6 ไม่มี 27/10/2021 43,041,307.05 6,013,727.82 7.1571 - 0.0311 7.1930 7.1571
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 13008 6 ไม่มี 27/10/2021 113,674,972.21 6,110,866.06 18.6021 - 0.0806 18.6952 18.6021
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF 13009 6 ไม่มี 27/10/2021 5,672,507.86 6,205,737.25 0.9140 - 0.0036 0.9187 0.9140
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 13010 6 ไม่มี 27/10/2021 121,986,393.44 39,845,454.37 3.0614 - 0.0134 3.0615 3.0614
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2 13011 6 ไม่มี 27/10/2021 26,479,113.22 13,622,161.23 1.9438 - 0.0082 1.9439 1.9438
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4 13012 6 ไม่มี 27/10/2021 71,459,258.71 4,024,844.15 17.7545 - 0.0772 17.8434 17.7545
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 13013 6 ไม่มี 27/10/2021 160,560,103.56 3,599,237.31 44.6094 - 0.1928 44.8325 44.6094
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 13014 6 ไม่มี 27/10/2021 170,475,326.75 38,117,427.88 4.4723 - 0.0194 4.4948 4.4723
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8 13015 6 ไม่มี 27/10/2021 80,811,009.96 36,789,680.08 2.1965 - 0.0095 2.2076 2.1965
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 13017 6 ไม่มี 27/10/2021 34,401,655.02 273,249.97 125.8981 - 0.5481 - 125.8981
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 13018 6 ไม่มี 27/10/2021 107,477,561.44 27,695,620.66 3.8806 - 0.0168 3.9001 3.8806
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 13019 6 ไม่มี 27/10/2021 62,386,898.48 14,622,017.48 4.2666 - 0.0185 4.2880 4.2666
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 13020 6 ไม่มี 27/10/2021 175,132,318.99 4,273,649.90 40.9795 - 0.1780 41.1845 40.9795
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS 13021 6 ไม่มี 27/10/2021 19,700,756.95 9,636,497.03 2.0443 - 0.0089 2.0546 2.0443
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF 13022 6 ไม่มี 27/10/2021 47,640,417.58 3,186,676.71 14.9498 - 0.0649 15.0246 14.9498
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF 15010 6 ไม่มี 27/10/2021 27,395,583.53 2,616,966.35 10.4684 - 0.0511 10.4685 10.4684
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF 15006 8 3 27/10/2021 49,355,999.55 3,892,406.52 12.6800 - 0.0579 12.6801 12.6610
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND 15001 4 ไม่มี 27/10/2021 44,817,155.67 3,357,099.30 13.3499 + 0.0081 13.3500 13.3499
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR - 3 ไม่มี 21/10/2021 27,520,195.76 2,193,369.18 12.5470 + 0.0043 12.5471 12.5470
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX 15003 4 ไม่มี 27/10/2021 201,087,692.72 14,008,752.77 14.3544 + 0.0067 14.3545 14.3544
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF 15011 6 3 26/10/2021 195,039,760.01 16,159,503.66 12.0696 + 0.0457 12.0697 12.0696
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF 15007 7 ไม่มี 27/10/2021 285,745,905.25 26,629,754.92 10.7303 + 0.0139 10.7304 10.7303
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF 15005 1 ไม่มี 27/10/2021 273,858,465.12 21,213,217.17 12.9098 + 0.0003 12.9099 12.9098
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF 15009 5 ไม่มี 27/10/2021 82,526,263.70 7,387,040.83 11.1717 + 0.0013 11.1718 11.1717
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE 15004 5 ไม่มี 27/10/2021 1,409,491,150.20 17,808,414.98 79.1474 - 0.3326 79.1475 79.1474
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF 15008 6 ไม่มี 27/10/2021 52,908,681.02 5,986,399.66 8.8381 - 0.0604 8.8382 8.8381
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MALTF 14001 6 ไม่มี 27/10/2021 120,966,912.03 3,605,596.98 33.5497 - 0.1314 33.5498 33.5497
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MGLTF 14004 6 3 27/10/2021 221,973,100.19 19,062,209.52 11.6446 - 0.0177 11.6447 11.6446
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIFLTF 14003 6 ไม่มี 27/10/2021 121,087,419.01 9,141,792.67 13.2454 - 0.0758 13.2455 13.2454
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MVLTF 14002 6 ไม่มี 27/10/2021 2,114,646,706.12 90,579,223.70 23.3458 - 0.0976 23.3459 23.3458
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว HIDIVLTF 14005 6 ไม่มี 27/10/2021 107,498,719.04 10,585,390.92 10.1553 - 0.0515 10.1554 10.1553
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MIDSMALLLTF 14006 6 ไม่มี 27/10/2021 142,266,696.15 10,312,890.68 13.7950 + 0.0412 13.7951 13.7950
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว MS50LTF 14007 6 ไม่มี 27/10/2021 54,068,907.14 6,118,972.85 8.8362 - 0.0605 8.8363 8.8362
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม MCHINASSF 18011 6 3 27/10/2021 28,230,184.34 2,116,071.31 13.3408 - 0.1592 13.3409 13.3408
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม MGFSSF 18012 6 3 26/10/2021 8,431,668.44 589,872.35 14.2940 + 0.0536 14.2941 14.2940
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MIFSSF 18006 6 ไม่มี 27/10/2021 5,147,178.39 385,185.12 13.3628 - 0.0764 13.3629 13.3628
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม MMGOVSSF 18008 1 ไม่มี 27/10/2021 104,703.82 8,814.87 11.8780 n/a 11.8781 11.8780
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม MMM-SSF 18009 4 ไม่มี 27/10/2021 842,996.18 61,710.89 13.6604 - 0.0001 13.6605 13.6604
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดเพื่อการออม M-MIDSMALL-SSF 18013 6 ไม่มี 27/10/2021 673,148.62 43,414.01 15.5053 + 0.0475 15.5054 15.5053
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม MPDIVSSF 18007 7 ไม่มี 27/10/2021 3,575,956.73 278,681.92 12.8316 + 0.0196 12.8317 12.8316
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTF-SSFX 18003 5 ไม่มี 27/10/2021 64,441,224.21 5,077,276.77 12.6920 + 0.0082 12.6921 12.6920
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTF-SSF 18004 5 ไม่มี 27/10/2021 23,257,665.53 1,826,762.44 12.7316 + 0.0083 12.7317 12.7316
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ MTQ-SSFX 18001 6 ไม่มี 27/10/2021 24,793,259.92 2,197,470.41 11.2826 - 0.0437 11.2827 11.2826
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม MTQ-SSF 18002 6 ไม่มี 27/10/2021 8,729,508.68 773,566.48 11.2847 - 0.0437 11.2848 11.2847
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม MVSSF 18005 6 ไม่มี 27/10/2021 3,405,392.41 142,155.54 23.9554 - 0.1001 23.9555 23.9554
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออม SMARTSSF 18010 4 ไม่มี 27/10/2021 1,229,623.86 120,996.65 10.1624 + 0.0048 10.1625 10.1624
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10 22005 8 3 27/10/2021 12,993,793.36 6,592,996.16 1.9708 + 0.0149 1.9709 1.9708
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20 23017 5 3 27/10/2021 21,105,632.69 2,166,659.40 9.7410 - 0.0419 9.7411 9.7410
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10 23028 5 3 27/10/2021 7,361,801.25 1,505,565.61 4.8897 + 0.0131 4.8898 4.8897
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC 23003 6 3 26/10/2021 17,814,288.24 1,231,270.12 14.4682 + 0.0134 14.6130 14.4682
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP 22014 5 3 27/10/2021 12,711,830.44 938,671.96 13.5423 - 0.0623 13.6778 13.5423
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2 22012 5 3 27/10/2021 33,159,928.33 3,653,619.54 9.0759 - 0.1057 9.0760 9.0759
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2 23029 8 3 27/10/2021 57,798,462.82 7,056,477.16 8.1908 + 0.0429 8.1909 8.1908
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3 23030 8 3 27/10/2021 81,690,210.65 9,549,152.81 8.5547 + 0.0448 8.5548 8.5547
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD 23008 8 3 27/10/2021 112,106,914.67 6,683,199.91 16.7744 - 0.0775 16.8165 16.7492
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL 23009 8 3 27/10/2021 29,136,471.48 8,976,677.02 3.2458 - 0.0788 3.2540 3.2458
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป IREITG 24002 7 3 26/10/2021 194,414,123.44 15,174,124.83 12.8122 + 0.0287 12.9404 12.8122
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ IREITPVD 24005 7 3 26/10/2021 125,566,144.89 9,410,532.85 13.3431 + 0.0298 13.3432 13.3431
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART 22017 5 2 26/10/2021 42,839,818.03 4,213,993.50 10.1660 + 0.0223 10.1661 10.1660
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A 23052 7 3 27/10/2021 271,145,240.97 16,503,455.27 16.4296 + 0.0333 16.6761 16.4296
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D 23035 7 3 27/10/2021 312,193,405.50 19,002,127.92 16.4293 + 0.0332 16.6758 16.4293
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA 23054 7 3 27/10/2021 - - 16.4294 + 0.0332 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD 23053 7 3 27/10/2021 773,264.39 47,060.80 16.4311 + 0.0332 16.4312 16.4311
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN 23061 6 3 27/10/2021 356,449,488.82 56,516,376.85 6.3070 - 0.1265 6.4017 6.3070
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์ MCBOND 21035 5 3 27/10/2021 374,538,248.94 38,403,578.59 9.7526 - 0.0111 9.8015 9.7526
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น MCHEVO 23062 6 3 27/10/2021 475,631,765.42 49,206,675.65 9.6660 - 0.1645 9.8111 9.6660
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MCHINAGA 23045 6 3 27/10/2021 932,107,469.00 68,412,965.46 13.6247 - 0.1625 13.7610 13.6247
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MCHINAGD 23040 6 3 27/10/2021 1,505,940,971.38 114,511,013.07 13.1510 - 0.1569 13.2826 13.1510
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MCHINAIA 23047 6 3 27/10/2021 - - 13.3284 - 0.1589 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MCHINAPVD 23046 6 3 27/10/2021 965,133.88 70,825.79 13.6268 - 0.1626 13.6269 13.6268
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์ MCONVERT 22026 6 3              
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1 22024 5 3 27/10/2021 156,927,232.43 15,718,808.74 9.9834 - 0.0412 10.0903 9.9834
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM 23051 6 3 27/10/2021 2,707,301,956.30 309,813,060.61 8.7385 - 0.1609 8.8697 8.7385
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO 23060 6 3 27/10/2021 3,018,700,931.81 249,382,618.68 12.1047 + 0.0106 12.2864 12.1047
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH 23058 6 3 27/10/2021 1,964,921,838.29 208,227,903.06 9.4364 - 0.2407 9.5780 9.4364
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MGAG 23006 6 3 26/10/2021 58,516,076.79 4,776,363.78 12.2511 + 0.0496 12.2818 12.2205
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGAPVD 23043 6 3 26/10/2021 - - 12.2511 + 0.0496 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MGFGA 23048 6 3 26/10/2021 532,128,238.22 36,411,991.96 14.6140 + 0.0548 14.8333 14.6140
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MGFGD 23039 6 3 26/10/2021 259,989,085.02 19,186,309.07 13.5507 + 0.0508 13.7541 13.5507
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MGFIA 23050 6 3 26/10/2021 - - 14.4565 + 0.0541 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MGFPVD 23049 6 3 26/10/2021 1,087,693,078.14 74,426,884.92 14.6142 + 0.0548 14.6143 14.6142
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1 23059 6 3 27/10/2021 157,600,865.73 16,630,447.57 9.4766 - 0.1051 9.5715 9.4766
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS 22001 5 3 27/10/2021 13,593,369.47 1,893,591.69 7.1786 - 0.0112 7.2146 7.1786
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH 23044 7 3 27/10/2021 1,796,911,891.27 130,535,076.96 13.7657 - 0.0090 13.9723 13.7657
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A 23055 7 3 27/10/2021 842,412,167.01 59,996,582.46 14.0410 + 0.0828 14.2517 14.0410
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D 23042 7 3 27/10/2021 2,358,802,926.57 174,150,946.86 13.5445 + 0.0798 13.7478 13.5445
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA 23057 7 3 27/10/2021 - - 13.6751 + 0.0802 - -
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD 23056 7 3 27/10/2021 30,148,370.14 2,147,012.69 14.0420 + 0.0828 14.0421 14.0420
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK 21031 5 3 26/10/2021 100,903,068.56 9,356,186.57 10.7846 + 0.0020 10.8117 10.7846
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า M-MULTI-A 22022 5 3 26/10/2021 26,007,634.60 1,930,495.67 13.4720 + 0.0642 13.6068 13.4720
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล M-MULTI-D 22023 5 3 26/10/2021 269,547,616.35 20,892,523.06 12.9016 + 0.0614 13.0307 12.9016
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI 22021 5 3 26/10/2021 46,392,628.57 4,010,669.95 11.5673 - 0.0121 11.6831 11.5673
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า M-SMART INCOME-AC 21029 5 3 26/10/2021 299,930,225.19 27,996,002.74 10.7133 + 0.0177 10.8205 10.7133
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ M-SMART INCOME-AR 21030 5 3 26/10/2021 69,170,676.60 6,461,300.04 10.7053 + 0.0177 10.8125 10.7053
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุน MPDIVMF 16002 7 ไม่มี 27/10/2021 4,107,852,188.86 326,330,122.94 12.5880 + 0.0193 12.6510 12.5880
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MPDIVPVD 16011 7 ไม่มี 27/10/2021 108,622,955.29 8,429,800.16 12.8855 + 0.0197 12.8856 12.8855
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ MPDIVUNIT 16010 7 ไม่มี 27/10/2021 343,995.73 26,607.03 12.9287 + 0.0198 12.9288 12.9287
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์ M-PROPERTY - 7 ไม่มี 27/10/2021 1,880,463,688.91 61,266,750.82 30.6930 + 0.0467 30.7698 30.6930
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
กองทุนรวม ชื่อย่อ รหัส Smart
Track		 ระดับความเสี่ยง ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ		 จำนวนหน่วยฯ มูลค่าหน่วยฯ เปลี่ยนแปลง* ราคาขาย ราคา
รับซื้อคืน
กองทุน อัตรา
แลกเปลี่ยน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF - 7 ไม่มี 30/06/2021 4,390,833,850.61 470,000,000.00 9.3422 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ M-II - 7 ไม่มี 30/06/2021 1,598,968,249.01 172,000,000.00 9.2963 n/a - -
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล MIT - 8 3 30/06/2021 795,081,012.13 97,500,000.00 8.1546 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT - 7 ไม่มี 30/06/2021 693,760,486.36 138,000,000.00 5.0272 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 MNIT2 - 7 ไม่มี 30/06/2021 948,231,279.24 100,470,000.00 9.4379 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ MNRF - 7 ไม่มี 30/06/2021 912,114,270.65 107,500,000.00 8.4847 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT - 7 ไม่มี 30/06/2021 642,318,139.54 105,000,000.00 6.1173 n/a - -
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ M-STOR - 7 ไม่มี 30/06/2021 656,526,710.24 60,800,000.00 10.7981 n/a - -
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF - 7 ไม่มี 30/06/2021 26,663,615,828.70 2,285,000,000.00 11.6689 n/a - -

 ** หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF
ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุน  LTF และ RMF

-  ระดับความเสี่ยงของกองทุน
    ระดับ 1    ความเสี่ยงต่ำ
    ระดับ 2 - 4    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
    ระดับ 5    ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
    ระดับ 6 - 7    ความเสี่ยงสูง
    ระดับ 8    ความเสี่ยงสูงมาก

-  ระดับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
    ระดับ 1    ป้องกันความเสี่ยง 100%
    ระดับ 2    ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน
    ระดับ 3    ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
    ระดับ 4    ไม่ป้องกันความเสี่ยง
    ระดับ 5    มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ