27 พ.ค. 2022
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.8885
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.3160
MMM-MF13.6711
MMM-PLUS10.7600
MSI10AI10.0970
MSI11AI10.0929
MSI12AI10.0303
MSI14AI9.9582
MSI15AI9.9598
MSI16AI
MSI2AI10.8253
MSI3AI10.8244
MSI4AI10.6228
MSI5AI10.5220
MSI6AI10.5165
MSI7AI10.4857
MSI8AI10.2656
MSI9AI10.1497
MSHORTPVD10.0681
MT2Y10.2743
MT2Y210.3111
MT2Y310.1468
SMART-PLUS9.6734
SMARTMF10.0409
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.5359
HAPPY D58.9521
KAF19.9253
MBT-G23.1924
MBT-PVD26.5228
MBT-U26.5221
M-FLEX5.7379
MFX36.1284
MIF-G8.0586
MIF-PVD9.8650
MIF-U9.8649
M-INCOMEAI10.6096
MIPLUS-G11.4507
MPII-A8.4531
MPII-D8.1683
MPII-ID8.2377
MTOP29.7094
Q-PORT8.9996
SPOT33S109.1689
SPOT33S118.6258
SPOT33S147.5335
SPOT33S159.0482
SI5A46.2423
SMO5A17.2704
SPOT33S78.4012
SPOT33S88.6511
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.6194
BMBF4.0417
DE-16.0780
MDIVA-A12.2147
MDIVA-D11.2623
MDIVA-ID11.3985
HIDIVMF10.3089
HIDIVPLUSG12.4038
HIDIVPLUSPVD12.4040
HIDIVPLUSUNIT12.4047
HI-DIV8.2707
M-ACTIVE17.6879
MAMF33.6632
M-MEGA-A9.2217
M-MEGA-D8.8608
M-FOCUS14.6110
MGMF11.4892
MIFMF13.3946
M-MIDSMALL-A16.9966
M-MIDSMALL-D15.9601
M-MIDSMALL-PVD16.9965
M-S5023.0013
MS50MF9.1398
M-SELECTCG7.1696
MIDSMALLMF14.4755
MVMF23.5990
RPF226.1502
RRF17.0981
SAN18.8424
SCDF0.8811
SCIF3.0916
SCIF21.9301
SF417.3079
SF545.2116
SF74.3693
SF82.0953
SSB128.7110
STD3.9293
STD24.3202
TNP41.5311
TS1.9415
UNF15.0782
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.6029
I-GOLDRMF12.9385
M-BOND13.2456
M-CR12.5354
M-FIX14.2622
MGFRMF9.3882
M-PROP RMF9.9516
MRENEWRMF8.0341
MMF-RMF12.9112
M-TWSUK RMF11.2259
M-VALUE79.5206
M-S50 RMF9.1282
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF33.6619
MGLTF11.4892
MIFLTF13.2694
MVLTF22.9803
HIDIVLTF10.3085
MIDSMALLLTF13.8936
MS50LTF9.1389
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF9.5720
MGFSSF11.0929
MIFSSF13.3870
MIPLUS-SSF11.4507
MMGOVSSF11.8884
MMM-SSF13.6704
M-MIDSMALL-SSF16.7194
MPDIVSSF11.9065
MRENEW-SSF10.8869
MTF-SSFX12.6158
MTF-SSF12.7966
MTQ-SSFX11.0804
MTQ-SSF11.0688
MVSSF23.7728
SMARTSSF10.0844
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.5812
I-207.1554
I-ASEAN STAR 104.1131
I-CHIC11.7411
I-DEVELOP10.2673
I-EMERGING 10S26.8584
I-GOLD7S28.2741
I-GOLD7S38.6199
I-GOLD17.1149
I-OIL4.7316
IREITG10.6178
IREITPVD11.0579
I-SMART9.5425
MATECH-A11.8852
MATECH-D10.5985
MATECH-IA11.1536
MATECH-PVD11.8864
MCANN3.3047
MCBOND9.3417
MCHEVO6.7220
MCHINAGA9.7757
MCHINAGD 9.4358
MCHINAIA9.5722
MCHINAPVD9.7772
MCONT7.5506
MCONVERT8.0342
MD8M17.5576
M-EDGE8.0040
M-EM6.0792
M-EUBANK10.1097
MEURO9.4577
MFTECH3.8349
MGAG10.1389
MGAPVD10.1390
MGFGA11.3413
MGFGD 10.2174
MGFIA10.8180
MGFPVD11.3417
MGMVOL9.2101
M-GOT17.0615
MGS5.6104
MGTECH7.3335
M-META5.8712
MRENEW-A11.1684
MRENEW-D10.7736
MRENEW-IA10.9182
MRENEW-PVD11.1693
M-SUKUK10.2108
M-MULTI-A11.0831
M-MULTI-D10.3507
M-VI10.8156
MVIET8.2880
M-SMART INCOME-AC10.0548
M-SMART INCOME-AR10.0684
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.5431
MPDIVPVD11.9565
MPDIVUNIT11.9966
M-PROPERTY28.4799
31 มี.ค. 2022
M-II9.3877
MNIT5.0405
MNIT28.9467
MNRF8.0309
M-STOR10.4402
HPF9.3221
MIT8.8407
M-PAT5.3101
TFFIF11.6598