English Version
เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
ระดับความเสี่ยง :  6
  ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 4 พฤศจิกายน 2547
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 1,931.35 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
นโยบายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง จากเงินปันผลหรือ
ดอกเบี้ยรับ หรือจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Sector risk, Company risk
  ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน : บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
  การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 2,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : 1.50% ของ NAV (ถือครอง <= 1 ปี)
 0.25% ของ NAV (ถือครอง > 1 ปี)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ไม่เกิน 3% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นในช่วงแรก)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.50% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.055% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
  
 ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
  ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2015)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 1,931.35 ล้านบาท   มูลค่าหน่วยลงทุน : 24.4659 บาท       
ผลการดำเนินงานของกองทุน *
  ย้อนหลัง 3 เดือน 0.55 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) -0.18 %  
 
  ย้อนหลัง 3 ปี 72.18 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 43.89 %  
  ย้อนหลัง 6 เดือน 11.85 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 5.40 %  
 
  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน
299.89 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 151.73 %  
  ย้อนหลัง 12 เดือน 34.74 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 24.09 %  
 
ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC
  ผลการดำเนินงานในอดีต
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
25579.17 %7.17 %12.81 %-2.10 %29.21 %
255622.53 %-8.00 %-3.70 %-9.83 %-2.11 %
255516.91 %0.33 %11.44 %8.08 %41.28 %
สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)   การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)
A.ตราสารแห่งทุน (หุ้น)
(%)   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20.14 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15.22 
ธนาคาร 13.74 
พลังงาน 11.72 
พาณิชย์ 7.63 
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 29.49 
  97.94
B. ตราสารแห่งหนี้  
 
 
 
C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ
  2.06
รวม 100.00
 
  5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)
ตราสารแห่งทุน (หุ้น) (%)   
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 7.54  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 6.99  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 6.75  
บมจ. ซีพี ออลล์ 6.12  
บมจ. ปตท. 5.57  
 
ตราสารแห่งหนี้ Rating
(%) 
รวม 32.97     รวม         
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  * ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (บาท)
ปี พ.ศ. ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
25581.2500   1.2500
25570.2080   0.2080
25561.4900   1.4900