English Version
กองทุนเปิดนครหลวงไทย (SCIF) ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
ระดับความเสี่ยง :  6
  ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 9 ธันวาคม 2546
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 2,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 223.45 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
นโยบายเงินปันผล : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (realized)ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก : Market risk, Sector risk, Company risk
  ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก. เอเอ็นเอส ออดิท
  การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท / 1 รายการ
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 0.60% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.08% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี ของเงินทุน
ของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
  
 ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
  ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2015)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 223.45 ล้านบาท   มูลค่าหน่วยลงทุน : 3.7413 บาท       
ผลการดำเนินงานของกองทุน *
  ย้อนหลัง 3 เดือน 0.60 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) -0.18 %  
 
  ย้อนหลัง 3 ปี 75.52 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 43.89 %  
  ย้อนหลัง 6 เดือน 11.77 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 5.40 %  
 
  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน
332.19 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 139.84 %  
  ย้อนหลัง 12 เดือน 34.87 %  
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 24.09 %  
 
ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC
  ผลการดำเนินงานในอดีต
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
25579.47 %6.94 %12.62 %-2.14 %29.02 %
255625.38 %-9.01 %-3.89 %-10.17 %-1.51 %
255518.93 %0.41 %11.87 %7.41 %43.50 %
สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)   การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)
A.ตราสารแห่งทุน (หุ้น)
(%)   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21.08 
ธนาคาร 14.25 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13.07 
พลังงาน 11.80 
พาณิชย์ 7.84 
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 31.51 
  99.55
B. ตราสารแห่งหนี้  
 
 
 
C. ตราสารทางการเงินอื่นๆ
  0.45
รวม 100.00
 
  5 อันดับแรกตามผู้ออกตราสาร (% ของ NAV)
ตราสารแห่งทุน (หุ้น) (%)   
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 7.79  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 7.36  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 6.89  
บมจ. ซีพี ออลล์ 6.34  
บมจ. ปตท. 5.93  
 
ตราสารแห่งหนี้ Rating
(%) 
รวม 34.31     รวม         
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  * ในกรณีที่กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล การคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนได้ปรับด้วยเงินปันผลแล้ว
หมายเหตุ :
การจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนในอดีต (บาท)
ปี พ.ศ. ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
2558     
2557 0.2900  0.2900
2556 0.4000  0.4000