English Version
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ (MFF) ประเภทโครงการ :  กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 
ระดับความเสี่ยง :  4
  ข้อมูลทั่วไป
ชนิด : กองทุนเปิด
วันที่จดทะเบียน : 14 พฤษภาคม 2541
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
มูลค่าที่จดทะเบียน : 3,000 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิในปัจจุบัน : 189.08 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก
นโยบายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
ความเสี่ยงหลัก : Interest rate risk, Credit risk,
Liquidity risk
  ข้อมูลบริษัทจัดการลงทุน
ชื่อบริษัท : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ที่อยู่ : ชั้น G และ 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2649-2000, 0-2835-3055-7 (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
โทรสาร: 0-2649-2100, 0-2101-0765 (เซ็นทรัลฯ)
E-Mail : mfccontactcenter@mfcfund.com
ผู้จัดการกองทุน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียน : บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บจก.เอเอ็นเอส ออดิท
  การซื้อ/ขาย หน่วยลงทุน
วันที่ขายหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการขายครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าการขายครั้งต่อไป : 1,000 บาท
วันที่รับซื้อคืนหน่วย : ทุกวันทำการ
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ตลาดรอง : ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหน่วย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อ-ขาย : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมขาย : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี
 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาท/1 รายการ
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.75% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่านายทะเบียน : 0.10% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
 
ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
  ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 30/01/2015)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : 189.08 ล้านบาท   มูลค่าหน่วยลงทุน : 19.0884 บาท   
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (ยกเว้นตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)
  ย้อนหลัง 3 เดือน 3.74 %
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 8.19 %
 
  ย้อนหลัง 3 ปี 3.25 %
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 3.90 %
  ย้อนหลัง 6 เดือน 3.49 %
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 7.34 %
 
  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  หรือตั้งแต่วันที่แปรสภาพกองทุน
90.87 %
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 114.54 %
  ย้อนหลัง 12 เดือน 3.31 %
   (เกณฑ์มาตรฐาน) 6.15 %
 
ตามกฎเกณฑ์ของ AIMC
 ผลการดำเนินงานในอดีต
ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทั้งปี
25570.81 %0.37 %1.11 %1.13 %3.46 %
25560.79 %0.71 %0.48 %0.82 %2.83 %
2555-0.01 %1.21 %0.83 %1.26 %3.33 %
สัดส่วนการลงทุน (% ของ NAV)   5 อันดับแรกตามผู้ออก(% ของ NAV)
ตราสารแห่งหนี้
(%)
1. หลักทรัพย์รัฐบาลและ 60.16
    ที่รัฐบาลค้ำประกัน  
2. หุ้นกู้บริษัทเอกชน 33.03
  93.19
ตราสารทางการเงินอื่นๆ
  6.81
รวม 100.00
 
ตราสารแห่งหนี้ Rating
(%)
LB176A 46.89    
CB16107A 8.20    
CPF185A AA- 5.50    
BECL172A A 5.46    
LH174A A+ 3.27    
รวม 69.32    
อายุเฉลี่ย : 2.06 ปี  
  การกระจายการลงทุน (% ของ NAV)
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต