07 ก.พ. 2023
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.9124
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.5635
MMM-MF13.6983
MMM-PLUS10.8216
MSI10AI10.2147
MSI11AI10.2328
MSI12AI10.1841
MSI14AI10.1175
MSI15AI10.0954
MSI16AI10.1250
MSI17AI10.1232
MSI18AI10.1088
MSI19AI10.1130
MSI20AI10.0834
MSI21AI10.0560
MSI22AI10.0163
MSI23AI9.9919
MSI5AI10.6443
MSI6AI10.5763
MSI7AI10.5424
MSI8AI10.3398
MSHORTPVD10.1131
MT2Y210.4105
MT2Y310.2308
SMART-PLUS9.6767
SMARTMF10.1068
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.6481
HAPPY D59.2540
KAF20.3885
MBT-G23.4855
MBT-PVD28.0262
MBT-U28.0254
MDSHARC1YA9.9642
M-FLEX5.9590
MFX37.7210
MIF-G8.1900
MIF-PVD10.0259
MIF-U10.0258
M-INCOMEAI10.9252
MIPLUS-G11.9669
MPII-A8.2604
MPII-D7.9816
MPII-ID8.0634
MTOP210.2204
MTOP310.5645
Q-PORT9.0511
SPOT33S109.4524
SPOT33S118.6954
SPOT33S147.5783
SPOT33S159.3455
SI5A46.3457
SMO5A17.2522
SPOT33S78.4685
SPOT33S88.7327
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.6245
BMBF4.1365
DE-16.2217
MDIVA-A11.8197
MDIVA-D10.6782
MDIVA-ID10.9664
HIDIVMF10.6630
HIDIVPLUSG12.7378
HIDIVPLUSPVD12.7382
HIDIVPLUSUNIT12.7388
HI-DIV8.5285
M-ACTIVE18.4975
MAMF34.4317
M-MEGA-A9.2655
M-MEGA-D8.9049
M-FOCUS15.3833
MGMF11.5388
MIFMF13.1707
M-MIDSMALL-A17.6627
M-MIDSMALL-D16.5855
M-MIDSMALL-PVD17.6625
M-S5023.3976
MS50MF9.2913
M-SELECTCG7.2939
MIDSMALLMF14.7761
MVMF23.4123
RPF226.8415
RRF17.1442
SAN19.3052
SCDF0.8900
SCIF3.0405
SCIF21.8987
SF417.2649
SF546.3683
SF74.4748
SF82.1406
SSB132.2332
STD3.8376
STD24.2240
TNP42.6131
TS1.9443
UNF15.3840
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.9099
I-GOLDRMF12.8594
M-BOND13.3413
M-CR12.5576
M-FIX14.3555
MGFRMF9.5567
MHEALTHRMF9.9884
M-PROP RMF10.2757
MRENEWRMF8.8037
MMF-RMF12.9332
M-TWSUK RMF11.4452
M-VALUE80.8584
M-S50 RMF9.2804
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF34.4304
MGLTF11.2703
MIFLTF12.9705
MVLTF22.9124
HIDIVLTF10.6619
MIDSMALLLTF14.1861
MS50LTF9.2903
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF8.8633
MGFSSF11.2621
MHEALTHSSF10.2716
MIFSSF13.2462
MIPLUS-SSF11.9675
MMGOVSSF11.9122
MMM-SSF13.6973
M-MIDSMALL-SSF17.3746
MPDIVSSF12.1550
MRENEW-SSF11.6791
MTF-SSFX13.2315
MTF-SSF13.4212
MTQ-SSFX11.2936
MTQ-SSF11.2818
MVSSF23.8793
SMARTSSF10.1582
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.1379
I-207.1131
I-ASEAN STAR 103.8690
I-CHIC13.2172
I-DEVELOP10.3434
I-EMERGING 10S27.0670
I-GOLD7S28.1302
I-GOLD7S38.4535
I-GOLD17.0179
I-OIL3.8095
IREITG9.6614
IREITPVD10.1437
I-SMART9.1294
M-ASIA9.9419
MATECH-A12.4198
MATECH-D11.0752
MATECH-IA11.6235
MATECH-PVD12.4211
MCANN2.2938
MCBOND9.2320
MCHEVO7.4280
MCHINAGA9.0518
MCHINAGD 8.5678
MCHINAIA8.7814
MCHINAPVD9.0535
MCONT7.9964
MCONVERT8.3044
MD8M17.4395
M-EDGE8.6835
M-EM6.3904
M-EUBANK11.6326
MEURO10.6797
MFTECH4.0150
MGAG10.1649
MGAI10.1652
MGAPVD10.1650
MGFGA11.5143
MGFGD 10.3733
MGFIA10.9787
MGFPVD11.5147
MGMVOL8.9144
MGS5.9058
MGTECH7.0617
MHEALTHG10.2713
MHEALTHPVD10.2715
MINFRA9.6037
M-META5.8818
MRENEW-A12.2509
MRENEW-D11.5548
MRENEW-IA11.8009
MRENEW-PVD12.2520
M-SUKUK10.1336
MUBOND-A
MUBOND-D
M-MULTI-A11.1943
M-MULTI-D10.4545
M-VI10.9989
MVIET6.9871
M-SMART INCOME-AC10.2652
M-SMART INCOME-AR10.2479
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.6748
MPDIVPVD11.9767
MPDIVUNIT12.5589
M-PROPERTY29.8563
30 ก.ย. 2022
M-II9.4561
MNIT5.0470
MNIT28.9332
MNRF8.0325
M-STOR10.4138
HPF9.3263
MIT3.8632
M-PAT6.2299
TFFIF11.7109