11 ส.ค. 2022
ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
MMGOVMF11.8893
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
MFF21.4014
MMM-MF13.6707
MMM-PLUS10.7710
MSI10AI10.1155
MSI11AI10.1065
MSI12AI10.0644
MSI14AI10.0056
MSI15AI9.9831
MSI16AI10.0358
MSI17AI10.0069
MSI18AI9.9963
MSI19AI
MSI2AI10.8470
MSI3AI10.8719
MSI4AI10.6609
MSI5AI10.5525
MSI6AI10.5202
MSI7AI10.4802
MSI8AI10.2826
MSI9AI10.1860
MSHORTPVD10.0722
MT2Y10.2842
MT2Y210.3371
MT2Y310.1603
SMART-PLUS9.6527
SMARTMF10.0850
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Fund)
GI5EM16.5798
HAPPY D58.7475
KAF19.7220
MBT-G22.7919
MBT-PVD26.0648
MBT-U26.0641
M-FLEX5.8298
MFX35.4107
MIF-G7.9758
MIF-PVD9.7636
MIF-U9.7636
M-INCOMEAI10.7057
MIPLUS-G11.4820
MPII-A8.5205
MPII-D8.2338
MPII-ID8.3084
MTOP29.5437
MTOP3
Q-PORT8.8777
SPOT33S108.8285
SPOT33S118.0918
SPOT33S147.0794
SPOT33S158.7140
SI5A46.2072
SMO5A17.2437
SPOT33S77.8814
SPOT33S88.1115
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
AGF3.5447
BMBF3.9606
DE-15.9537
MDIVA-A11.6913
MDIVA-D10.7798
MDIVA-ID10.9280
HIDIVMF10.2933
HIDIVPLUSG12.4033
HIDIVPLUSPVD12.4036
HIDIVPLUSUNIT12.4043
HI-DIV8.2542
M-ACTIVE17.3759
MAMF33.1225
M-MEGA-A9.1991
M-MEGA-D8.8383
M-FOCUS14.3809
MGMF11.3605
MIFMF12.7901
M-MIDSMALL-A16.3776
M-MIDSMALL-D15.3788
M-MIDSMALL-PVD16.3775
M-S5022.9674
MS50MF9.1229
M-SELECTCG7.0260
MIDSMALLMF13.9373
MVMF23.1008
RPF225.6608
RRF16.9546
SAN18.4684
SCDF0.8641
SCIF2.9229
SCIF21.8469
SF416.9439
SF544.3290
SF74.2780
SF82.0489
SSB126.4354
STD3.6740
STD24.0447
TNP40.7170
TS1.9004
UNF14.7638
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
HI-DIV RMF10.5945
I-GOLDRMF12.4969
M-BOND13.2870
M-CR12.4835
M-FIX14.3013
MGFRMF10.0731
M-PROP RMF9.8933
MRENEWRMF8.7184
MMF-RMF12.9076
M-TWSUK RMF11.1781
M-VALUE77.7638
M-S50 RMF9.1125
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
MALTF33.1211
MGLTF11.1013
MIFLTF12.5958
MVLTF22.4952
HIDIVLTF10.2929
MIDSMALLLTF13.3770
MS50LTF9.1220
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)
MCHINASSF10.1940
MGFSSF11.8894
MIFSSF12.8635
MIPLUS-SSF11.4820
MMGOVSSF11.8892
MMM-SSF13.6699
M-MIDSMALL-SSF16.1105
MPDIVSSF11.8584
MRENEW-SSF11.7925
MTF-SSFX12.3109
MTF-SSF12.4874
MTQ-SSFX10.9036
MTQ-SSF10.8922
MVSSF23.2711
SMARTSSF10.1286
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)
I-102.3357
I-207.0814
I-ASEAN STAR 104.0445
I-CHIC12.8839
I-DEVELOP10.3496
I-EMERGING 10S26.8950
I-GOLD7S27.9629
I-GOLD7S38.2862
I-GOLD16.5321
I-OIL4.3015
IREITG10.5439
IREITPVD11.0697
I-SMART9.4910
MATECH-A11.5062
MATECH-D10.2605
MATECH-IA10.7741
MATECH-PVD11.5074
MCANN2.9857
MCBOND9.2699
MCHEVO7.4390
MCHINAGA10.4109
MCHINAGD 9.8542
MCHINAIA10.0961
MCHINAPVD10.4126
MCONT8.5019
MCONVERT8.3299
MD8M17.9756
M-EDGE8.7594
M-EM6.2732
M-EUBANK9.6313
MEURO9.9103
MFTECH4.1807
MGAG10.4149
MGAI10.4151
MGAPVD10.4149
MGFGA12.1557
MGFGD 10.9511
MGFIA11.5738
MGFPVD12.1561
MGMVOL9.2933
M-GOT17.1766
MGS5.7721
MGTECH8.3226
MHEALTH10.5012
MINFRA10.1538
M-META6.5891
MRENEW-A12.0975
MRENEW-D11.6697
MRENEW-IA11.8269
MRENEW-PVD12.0985
M-SUKUK10.2782
M-MULTI-A11.3194
M-MULTI-D10.5714
M-VI10.7554
MVIET8.5596
M-SMART INCOME-AC10.0921
M-SMART INCOME-AR10.0866
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund)
MPDIVMF11.3717
MPDIVPVD11.9083
MPDIVUNIT11.9482
M-PROPERTY28.3514
30 มิ.ย. 2022
M-II9.3993
MNIT5.0496
MNIT28.9356
MNRF8.0367
M-STOR10.4171
HPF9.3273
MIT8.6116
M-PAT5.3077
TFFIF11.6650